Analisis 5M EUR/USD
EUR/USD mencoba memulai pergerakan turun baru pada hari Rabu, yang merupakan hal logis dalam kerangka koreksi baru. Namun, level pertama dalam jalur harga menuju sisi bawah ini menghentikan penurunan. Rebound dari level 1.0935 ternyata sangat akurat, dan kami akan membahas sinyal ini di bawah. Secara umum, kami dapat mengatakan bahwa pergerakan pada hari Rabu cukup tidak logis. Di satu sisi, tidak ada peristiwa makroekonomi dan fundamental yang penting, baik di Amerika Serikat maupun zona euro, sehingga tidak perlu mengharapkan pergerakan yang kuat. Di sisi lain, sekali lagi ini adalah situasi di mana laporan berita mendukung euro, sementara para trader mengabaikan berita yang mendukung dolar. Kami masih tidak percaya bahwa euro memiliki alasan untuk tersu tumbuh setelah terapresiasi sebesar 550 pip dalam dua bulan terakhir. Namun, ini adalah pasar, dan para pelakunya dapat melakukan trading sesuka mereka. Sejauh ini, belum ada sinyal kuat terbentuknya pembalikan tren.
Karena harga terus berada di atas garis indikator Ichimoku, pergerakan naik kini lebih mungkin terbentuk. Namun, kami mengingatkan Anda bahwa tren apa pun cepat atau lambat akan berakhir, jadi kami menunggu sinyal pembalikannya. Berbicara tentang sinyal trading, hanya ada satu. Pada awal sesi perdagangan AS, harga memantul dari level 1.0935, dan trader harus membuka posisi long. Pada Rabu malam, harga bergerak ke arah yang benar sebesar 20-30 pip. Memang tidak banyak, tetapi volatilitas pada hari Selasa lemah, sehingga sangat sulit untuk mengharapkan profit yang besar.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 12 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih trader komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Kemudian, euro dan posisi bersih keduanya turun selama beberapa bulan, seperti yang kami antisipasi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan posisi bersihnya meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini terkoreksi ke atas, tetapi koreksi tersebut tidak dapat bertahan lama karena masih merupakan koreksi.
Kami sebelumnya menyatakan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami berpegang pada skenario bahwa tren naik akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long pada kelompok "nonkomersial" menurun sebanyak 3.800, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.100. Akibatnya, posisi bersih turun 4.900. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader nonkomersial sebanyak 148.000. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.
Analisis 1H EUR/USD
Di chart 1 jam, EUR/USD minggu lalu meningkat tajam dan menguji level psikologis 1.1000. Kami yakin bahwa euro telah naik sangat tinggi, tetapi minggu ini harga kembali meningkat bukannya turun, meskipun tidak ada alasan kuat untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengikuti arah tren saat ini.
Harga memantul dari area 1.0872-1.0889, lalu dari level 1.0935. Para trader dapat terus mempertahankan posisi long dengan target di 1.1006. Rebound dari level ini kemungkinan akan memicu penurunan, dan kita dapat mempertimbangkan potensi peluang jual dengan target di 1.0935. Kami juga merekomendasikan penjualan jika terbentuk konsolidasi di bawah level 1.0935 dengan target di 1.0889 dan garis Senkou Span B.
Pada tanggal 21 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0867) dan Kijun -sen (1.0949). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "rebound" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.
Pada hari Kamis, tidak ada laporan atau peristiwa penting yang terjadi di Uni Eropa. Kalender ekonomi AS akan menampilkan estimasi ketiga laporan PDB kuartal ketiga dan klaim pengangguran. Penyimpangan terhadap nilai PDB sebesar 5,2% kemungkinan akan memicu reaksi pasar.
Deskripsi chart:
Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.
Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;
Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.
