Dalam prediksi pagi saya, saya menekankan level 1.1060 dan berencana untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Pergerakan ke atas dan perkembangan penembusan palsu memberikan sinyal jual untuk euro. Namun, karena volatilitas rendah yang bertahan hingga pergerakan balik ke bawah, tidak ada hal signifikan yang terjadi di paruh pertama hari ini. Gambaran teknikal masih perlu direvisi untuk sesi Amerika.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, berikut ini yang diperlukan:
Hanya data Indeks Manufaktur Fed Richmond yang akan dirilis. Angka-angka ini kemungkinan tidak akan menarik minat para trader secara serius di akhir tahun, sehingga volatilitas akan tetap pada level yang sama. Saya akan bertindak sesuai dengan skenario pagi hari: membentuk penembusan palsu di dekat support di 1.1015, di mana moving average yang mendukung kenaikan berada, akan memungkinkan masuk ke pasar dengan tujuan kenaikan lain ke sekitar 1.1060 - level tertinggi bulanan yang baru. Hanya penembusan dan kisaran baru dari level ini dari atas ke bawah yang akan memberikan peluang baru untuk membeli dengan perkembangan lebih lanjut dari tren naik dan prospek memperbarui 1.1109. Target utama adalah level tertinggi baru di 1.1147, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.1015 pada paruh kedua hari ini, yang kemungkinannya kecil, pergerakan turun yang lebih besar dari pasangan mata uang ini dapat diharapkan. Dalam kasus seperti itu, saya berencana untuk memasuki pasar hanya setelah membentuk penembusan palsu di sekitar 1.0977. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long segera pada rebound dari 1.0937 dengan tujuan koreksi naik pada hari itu sebesar 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:
Selama perdagangan tetap di bawah 1.1060, peluang penurunan euro akan tetap ada. Jika terjadi pergerakan naik lagi di paruh kedua hari ini, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.1060, mirip dengan apa yang saya analisis di atas, yang akan memberikan sinyal jual untuk memperbarui support terdekat di 1.1015, di mana moving average yang mendukung kenaikan berada. Setelah menembus dan menetapkan di bawah kisaran ini dan pengujian ulang dari bawah ke atas, saya berharap untuk mendapatkan titik masuk lain untuk penjualan dengan target 1.0977. Pengujian level ini akan membuat pasangan ini berada dalam saluran sideways hingga akhir tahun. Target utama akan menjadi minimum di 1.0937, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak adanya penurunan di 1.1060, perkembangan pasar bullish akan berlanjut. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 1.1109. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya setelah fiksasi yang gagal. Saya berencana untuk segera membuka posisi short pada rebound dari 1.1147, dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 12 Desember, terdapat penurunan posisi long dan peningkatan posisi short. Pertemuan Federal Reserve AS pada bulan Desember dan pembalikan ke arah posisi yang lebih akomodatif, bersama dengan sikap tegas Bank Sentral Eropa, memiliki sedikit dampak pada posisi pemain utama, karena keuntungan pembeli aset berisiko lebih dari jelas. Dalam waktu dekat, serangkaian laporan terkait inflasi di Zona Euro dan AS akan dirilis, memungkinkan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi the Fed pada suku bunga tahun depan. Namun, terlepas dari data-data tersebut, ekspektasi untuk penguatan mata uang Eropa lebih lanjut dalam jangka menengah akan terus meningkat. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial menurun hanya 3.847 menjadi 231.837, sementara posisi short non-komersial meningkat 1.186 menjadi 84.510. Hasilnya, spread antara posisi long dan short menurun sebesar 3.599.
Sinyal indikator:
Rata-rata Bergerak
Perdagangan berada di atas rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan pertumbuhan lebih lanjut dalam euro.
Catatan: Penulis menentukan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator, sekitar 1.1025, akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator:
- Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
- Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi rata-rata bergerak). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Pedagang non-komersial - spekulan seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
- Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.
