Analisis EUR/USD pada Grafik 5M
EUR/USD mencoba untuk terus bergerak turun pada hari Jumat, tetapi volatilitasnya rendah dan hari itu adalah hari kerja terakhir pada tahun 2023. Sejujurnya, sulit bagi kita untuk membayangkan trader seperti apa yang akan melakukan trading intraday pada tanggal 29 Desember. Bukan berarti itu aneh atau tidak praktis, tetapi itu bukanlah keputusan yang jelas. Hari terakhir ditandai dengan pergerakan yang benar-benar kacau. Pasangan mata uang ini terus berubah arah. Tidak perlu dikatakan, tidak ada peristiwa fundamental atau makroekonomi pada hari itu.
Namun demikian, pada akhir hari, harga ditutup di bawah garis kritis dan di bawah channel naik. Ini menandakan tanda pertama dari perubahan tren ke tren turun pada kerangka waktu per jam. Tentu saja, ini bisa jadi hanya koreksi kecil dan setelah itu tren naik akan berlanjut. Namun, kami ingin mengingatkan Anda bahwa setiap tren yang kuat dimulai dengan pergerakan kecil, dan euro telah lama tidak memiliki alasan obyektif untuk pertumbuhan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dolar AS telah menerima kesempatan lain untuk membentuk tren naik yang kuat.
Faktor kuncinya adalah apakah data AS akan merusak segalanya pekan depan. Di Eropa dan Inggris, hanya akan ada sedikit laporan dan tidak ada yang signifikan. Di sisi lain, NonFarm Payrolls, data pengangguran, indeks ISM dan laporan penting lainnya akan dipublikasikan di AS. Jika laporan-laporan terbaru AS kembali mengecewakan, akan sulit bagi Dolar AS untuk menguat.
Berbicara tentang sinyal trading, kami bahkan tidak menandai titik masuknya. Terdapat banyak sinyal dan semuanya ternyata palsu karena harga terus berubah arah.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal pada 26 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih trader komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode tersebut. Kemudian, euro dan posisi bersih mengalami penurunan selama beberapa bulan, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan mata uang ini mengoreksi lebih tinggi, tetapi koreksi tidak dapat bertahan selamanya karena hanya koreksi.
Sebelumnya, kami telah mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah secara signifikan satu sama lain, yang seringkali mendahului akhir tren. Saat ini, garis-garis ini bergerak terpisah lagi. Oleh karena itu, kami mendukung skenario di mana euro akan turun dan tren naik harus berakhir. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok non-komersial meningkat sebesar sebesar 3.100, sementara jumlah posisi jual meningkat sebesar 300. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 2.800. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual di antara para trader non-komersial sebesar 118.000. Selisihnya cukup signifikan dan bahkan tanpa laporan COT pun, terbukti bahwa euro akan terus turun.
Analisis EUR/USD pada Grafik 1H
Pada grafik 1 jam, EUR/USD telah berada di bawah garis Kijun-sen dan channel, memberikan kami kesempatan untuk mempertimbangkan tren turun yang baru. Target pertama tampaknya adalah garis Senkou Span B. Dari sudut pandang kami, dolar AS telah oversold selama satu setengah bulan. Langkah logis selanjutnya adalah bergerak naik (yaitu, turun untuk pasangan EUR/USD).
Hari ini, kami menganggap masuk akal untuk mempertimbangkan penjualan dengan level target 1,1006 dan 1,0935. Kedua target tersebut berada di atas garis Senkou Span B, yang merupakan peluang terakhir bulls untuk mempertahankan tren naik. Namun, bahkan jika pergerakan saat ini adalah koreksi, harga dapat dengan mudah turun ke level 1,0909. Di sisi lain, kami tidak menyarankan untuk mempertimbangkan posisi beli saat ini. Euro telah naik terlalu lama tanpa alasan yang jelas.
Pada 2 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis-garis Senkou Span B (1,0909) dan Kijun-sen (1,1069). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss di titik breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang dituju sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Selasa, estimasi kedua indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur untuk bulan Desember akan dipublikasikan di Uni Eropa, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Ini adalah data yang relatif sekunder.
Deskripsi mengenai grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, yang diplot pada jangka waktu 1 jam dari 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal trading;
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal trading;
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.
