FX.co ★ USD/JPY: rencana trading untuk sesi AS pada 8 Januari. Laporan COT (analisis trading kemarin). Yen menunjukkan sedikit penguatan

Dalam perkiraan pagi, saya menunjuk level 144.33 dan berencana untuk mengambil keputusan trading berdasarkan level itu. Mari kita lihat grafik 5 menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Penurunan menuju 144.33 terjadi, tetapi titik masuk yang tepat untuk membeli atau menjual tidak terwujud. Gambaran teknis direvisi untuk sesi Amerika karena alasan yang jelas ini.

Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, diperlukan:

Di depan kita adalah pidato dari perwakilan Federal Reserve. Namun, yang paling kami minati adalah pidato Raphael Bostic. Retorika dovish-nya dan sikap terhadap suku bunga masa depan kemungkinan akan melemahkan posisi pembeli dolar yang mencoba kembali ke pasar secara bertahap setelah tindakan tidak berhasil dari penjual di sekitar minimum harian. Untuk alasan ini, saya lebih suka mengambil tindakan untuk membeli hanya setelah kembali ke area minimum Jumat lalu dan hanya setelah pembentukan breakout palsu di 143.85. Ini bisa memberikan titik masuk yang cocok untuk membeli dolar dengan prospek bagus untuk kembali ke level 144.89, tepat di bawah moving averages, yang menguntungkan penjual. Breakout dan tes balik dari atas ke bawah rentang ini akan mengarah ke pembelian baru dengan prospek pemulihan menuju 145.42. Target akhir akan di area sekitar 145.93, di mana saya berencana mengambil keuntungan. Dalam skenario penurunan pasangan dan tidak adanya aktivitas di 143.85 dari pembeli, tekanan pada dolar akan kembali, mengarah ke gerakan ke bawah yang lebih signifikan. Dalam hal ini, saya akan mencoba masuk ke pasar sekitar 143.23. Tapi hanya breakout palsu di sana yang akan memberikan titik untuk membuka posisi long. Saya berencana membeli USD/JPY langsung pada pantulan hanya dari minimum bulanan 142.91 dengan tujuan koreksi intraday 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, diperlukan:

Penjual mencoba di paruh pertama hari tetapi sia-sia. Kelemahan yen berlanjut, dan hanya nada dovish yang sangat dari perwakilan Federal Reserve yang bisa menekan dolar. Jika ini tidak terjadi, dan semuanya mengarah ke arah itu, bears harus menunjukkan diri mereka di sekitar level maksimum harian. Saya lebih suka bertindak pada kenaikan: pembentukan breakout palsu di 144.89 akan mengkonfirmasi keberadaan pemain besar di pasar dan memberikan titik masuk untuk menjual, mampu mendorong USD/JPY menuju 143.85 – minimum Jumat lalu. Breakout dan tes balik dari bawah ke atas rentang ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi pembeli, menyebabkan pemicu stop-loss dan membuka jalan ke 143.23, di mana saya mengharapkan aktivitas pembeli yang signifikan. Target yang lebih jauh akan ada di sekitar 142.91, di mana saya berencana mengambil keuntungan. Dalam skenario pertumbuhan USD/JPY lebih lanjut dan tidak adanya aktivitas menurun di 144.89 di paruh kedua hari, yang lebih mungkin, sebaiknya menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 145.42. Dalam ketiadaan gerakan ke bawah di sana, saya akan menjual USD/JPY langsung pada pantulan hanya dari 145.93, tetapi dengan harapan koreksi intraday 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) per 12 Desember, terjadi pengurangan baik pada posisi long maupun short. Kenaikan suku bunga yang diantisipasi oleh Bank of Japan berdampak negatif pada penjualan yen, menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam posisi short. Namun, kurangnya dinamika positif dalam posisi long berbicara sendiri. Mengingat laporan saat ini masih perlu mencakup sikap regulator terbaru, yang ditandai dengan komitmen terhadap kebijakan moneter yang sangat akomodatif, akan bijaksana untuk mengabaikan distribusi kekuatan saat ini dalam laporan ini. Sikap lembut Federal Reserve akan memberi tekanan pada dolar dalam hal apa pun, jadi dengan setiap kenaikan aktif dalam USD/JPY, saya menyarankan membuka posisi short untuk melanjutkan pasar bearish dalam pasangan tersebut. Dalam laporan COT terbaru, disebutkan bahwa posisi non-komersial long turun sebesar 40 menjadi level 28,226, sementara posisi non-komersial short menurun secara signifikan sebesar 23,865 menjadi level 109,357. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 4,634.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading berlangsung tepat di bawah moving averages 30 dan 50 hari, menunjukkan kemungkinan penurunan dalam pasangan.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving averages pada grafik jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator pada 144.10 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (MA) menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan kebisingan. Periode - 50. Ditandai dalam kuning pada grafik.
• Moving Average (MA) menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan kebisingan. Periode - 30. Ditandai dalam hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA Cepat - periode 12. EMA Lambat - periode 26. SMA - periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader non-komersial adalah spekulan, seperti trader individu, hedge funds, dan lembaga besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial long mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi non-komersial short mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi bersih non-komersial total adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.