FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi AS pada 16 Januari (analisis trading pagi). Euro jatuh sesuai ekspektasi

Dalam perkiraan pagi, saya fokus pada level 1.0904 dan berencana untuk mengambil keputusan masuk ke pasar berdasarkan level itu. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan breakout palsu memberikan titik masuk untuk membeli euro berdasarkan ekspektasi data fundamental positif, yang sayangnya tidak terwujud. Akibatnya, perdagangan mengalami kerugian. Breakout palsu serupa di sekitar 1.0879 sedang diuji, jadi mari kita lihat bagaimana ini berkembang. Namun, gambaran teknis tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari itu.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD:

Inflasi di Jerman sesuai dengan ekspektasi ekonom, dan indeks situasi saat ini yang lemah dari Institut ZEW memaksa trader untuk terus menjual euro, karena situasi ekonomi di negara ini masih banyak yang diinginkan. Di depan kita adalah Indeks Produksi Manufaktur Empire untuk AS dan pidato oleh anggota FOMC Christopher Waller. Perwakilan Federal Reserve kemungkinan akan mendukung rekan-rekannya yang percaya sudah waktunya untuk menurunkan suku bunga. Ini dapat memberi tekanan lebih lanjut pada euro dan menyebabkan terobosan level support penting di 1.0879 - terendah tahunan, di mana perdagangan saat ini berlangsung. Tetapi jika kita melebihi 1.0879, peluang pemulihan EUR/USD tetap ada. Breakout palsu lainnya di level ini, mirip dengan yang saya sebutkan sebelumnya, akan mengonfirmasi keberadaan pemain besar di pasar, memberikan titik masuk untuk posisi long dengan ekspektasi koreksi menuju level 1.0904, yang bertindak sebagai support lebih awal di pagi hari. Breakout dan konfirmasi di bawah kisaran ini akan mendorong euro menuju 1.0930, di mana rata-rata pergerakan berada. Target akhir akan berada di 1.0964, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam hal penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0879 (yang telah diuji sekali hari ini), saya berencana masuk pasar hanya setelah terbentuknya breakout palsu di sekitar minimum 1.0842. Saya akan membuka posisi long setelah rebound dari 1.0798 dengan target koreksi intraday 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Bears telah melanjutkan tindakan aktif mereka dan bertujuan untuk memecahkan terendah tahunan. Sebelum memecahkan level ini, kita akan segera mengetahui apakah mereka membutuhkan istirahat. Jika pasangan naik setelah rilis data AS, akan baik untuk menunggu breakout palsu di sekitar 1.0904, yang akan memberikan titik masuk yang sesuai untuk melanjutkan tren bearish. Setelah break dan konfirmasi di bawah 1.0879 dan retest dari bawah ke atas, saya berharap mendapatkan titik masuk lain di pasar dengan terendah tahunan baru sekitar 1.0842. Pengujian kisaran ini akan menunjukkan kelanjutan tren turun. Target akhir akan menjadi minimum di 1.0798, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam hal pergerakan naik EUR/USD di paruh kedua hari dan tidak adanya bear di 1.0904, permintaan untuk EUR/USD mungkin kembali tetapi kemungkinan tidak akan bertahan lama. Dalam hal ini, saya akan menunda menjual hingga pengujian level resistance berikutnya di 1.0930. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya berencana untuk membuka posisi short langsung pada rebound dari 1.0964 dengan target koreksi ke bawah 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 9 Januari, terjadi penurunan baik dalam posisi long maupun short, yang tidak berdampak signifikan pada keseimbangan kekuatan. Tekanan pada dolar AS sedikit mereda, sementara tekanan pada euro meningkat setelah berita bahwa harga di AS kembali naik pada bulan Desember. Hal ini menunda rencana Federal Reserve AS untuk menurunkan suku bunga untuk periode yang lebih lama. Jika inflasi naik pada Januari, kita bisa mempertimbangkan pemotongan suku bunga di musim semi di AS, yang mendukung dolar AS. Kita memiliki serangkaian statistik tentang inflasi di zona euro ke depan dan pidato oleh politisi Eropa yang belakangan ini mendukung untuk mempertahankan suku bunga pada level tertinggi mereka, yang secara teoritis dapat mendukung euro minggu ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial berkurang 3.439 menjadi 208.473, sementara posisi short non-komersial berkurang 2.840 menjadi 89.596. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.828.

Sinyal Indikator:

Moving Average:

Perdagangan dilakukan di moving average 30 dan 50 hari, menunjukkan kemungkinan penurunan pada pasangan tersebut.

Catatan: Periode dan harga moving average ditentukan oleh penulis pada grafik jam H1 dan berbeda dari definisi umum rmoving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands:

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator, sekitar 1.0879, akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA cepat periode 12. EMA lambat periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader non-komersial - spekulan, seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi net non-komersial total adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.