Analisis EUR/USD pada 5M
Tren menurun EUR/USD tetap utuh pada hari Kamis. Pasangan ini jelas berada dalam fase datar selama hampir dua minggu, namun sekarang setidaknya ada beberapa tanda pemulihan. Perhatikan bahwa pasar yang datar tidak menguntungkan bagi trader pada kategori apa pun. Jika tidak ada pergerakan, akan sangat sulit menghasilkan profit, tidak peduli bagaimana seseorang melakukan trading.
Namun, volatilitas masih relatif rendah. Hampir tidak ada peristiwa dan laporan penting pada minggu ini, sehingga pelaku pasar tidak terburu-buru untuk membuka posisi baru. Beberapa perwakilan dari Federal Reserve dan ECB menyampaikan pidatonya, dan, seperti sebelumnya, pesan mereka adalah bahwa tidak ada rencana yang jelas untuk pelonggaran moneter pada tahun 2024. Kedua bank sentral tersebut akan bertindak berdasarkan inflasi dan data makroekonomi lainnya yang mencerminkan hal tersebut. keadaan perekonomian. Oleh karena itu, pasar dibiarkan berspekulasi mengenai tindakan bank sentral pada tahun ini, dan mencoba trading yang sesuai pada bulan lalu.
Kemarin, Presiden ECB Christine Lagarde menyampaikan pidato yang tidak jauh berbeda dengan pidato sebelumnya. Lagarde menyatakan bahwa ECB akan mempertimbangkan kemungkinan menurunkan suku bunga menjelang musim panas. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir; suku bunga di Uni Eropa kemungkinan besar tidak akan diturunkan pada bulan Januari atau Maret. Hal serupa juga berlaku di Amerika Serikat. Meskipun pasar mengharapkan penurunan suku bunga pertama pada pertemuan kedua tahun ini, siklus pelonggaran moneter kemungkinan besar akan tertunda.
Karena pergerakan kemarin relatif lemah, sinyal trading tidak terlalu kuat. Harga tersebut menghasilkan dua sinyal jual di sekitar level 1,0889 yang kurang tepat, setelah itu berhasil turun sekitar 20-30 pip. Trader mungkin telah mendapati 20-30 pip ini menutup posisi mereka secara manual menjelang malam, karena tidak ada sinyal lain yang tersedia.
Laporan COT:
Laporan COT terakhir tertanggal 2 Januari. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi net trader komersial hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode tersebut. Kemudian, euro dan posisi net turun selama beberapa bulan, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan posisi net meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini berkoreksi lebih tinggi, namun koreksi tersebut tidak dapat bertahan selamanya karena hanya koreksi belaka.
Kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis ini kembali menjauh. Oleh karena itu, kami mendukung skenario tempat euro harus turun dan tren kenaikan harus diakhiri. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial naik 700, sedangkan jumlah posisi short turun 1.300. Akibatnya, posisi net meningkat sebesar 2.000. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual di kalangan trader nonkomersial yang mencapai 120.000. Kesenjangannya signifikan, dan bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan terus melemah.
Analisis EUR/USD pada 1H
Pada grafik 1 jam, EUR/USD masih berada di bawah garis indikator Ichimoku, sehingga tren turun terus berlanjut. Harga melampaui level 1,0889, sehingga tren turun mungkin akan mendapatkan momentum dalam waktu dekat. Kami memperkirakan euro akan mengalami penurunan yang nyata.
Hari ini, kami menganggap masuk akal untuk mempertimbangkan posisi short dengan target di 1,0818. Untuk melakukannya, kita harus menyaksikan reversal harga ke bawah di dekat level 1,0889 atau di dekat garis kritis. Euro bisa naik, yang bisa kita identifikasi dengan penutupan harga di atas Kijun-sen. Namun, garis Senkou Span B cukup dekat, jadi kami tidak akan terburu-buru membuka posisi long.
Pada 19 Januari, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1l,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,0939) dan Kijun-sen (1,0907). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.
Pada hari Jumat, Lagarde akan berpidato lagi hari ini, namun kecil kemungkinannya akan mengumumkan sesuatu yang baru dibandingkan dengan pidato terakhirnya minggu ini. Kalender ekonomi AS mencakup laporan sekunder mengenai penjualan rumah baru dan sentimen konsumen Universitas Michigan.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk kelompok nonkomersial.
