Analisis 5M EUR/USD
Pada hari Selasa, EUR/USD kembali menunjukkan pergerakan yang sangat lemah dengan bias bearish. Cara terbaik untuk mendeskripsikannya adalah "harga perlahan-lahan turun". Mata uang ini "meluncur" karena volatilitasnya masih sangat lemah. Pasar tampaknya tidak yakin dengan tindakannya atau secara terbuka menunggu sesuatu. Dan apa yang dapat diubah oleh peristiwa ini dalam kehidupan euro dan dolar?
Pada hari Selasa, harga kembali menembus level 1,0823, tetapi kami tidak melihat penurunan yang berarti. Fase datar sepertinya sudah berakhir, tapi apa bedanya jika penurunan harga saja tidak cukup? Oleh karena itu, kami dapat mengatakan hal berikut ini. Tren menurun pasti akan terus berlanjut, tetapi trader harus trading setidaknya selama beberapa hari untuk mendapatkan profit.
Kemarin, laporan PDB Jerman dan zona euro dirilis. Hal ini tidak berdampak pada pergerakan pasangan ini. Para trader bereaksi terhadap laporan tersebut, tetapi itu bukan hal yang penting. Kedua laporan menunjukkan nilai yang sangat lemah. Di Amerika Serikat, laporan JOLT mengenai jumlah lowongan pekerjaan dirilis, yang mendukung dolar karena melampaui nilai prakiraan. Namun, kenaikan dolar lemah dan berumur pendek.
Ada sedikit sinyal trading pada hari Selasa. Sinyal jual pertama ternyata merupakan sinyal palsu karena harga gagal menembus level 1,0823. Kemudian sinyal beli yang lebih kuat mengikuti di dekat level yang sama, dan para trader bisa mendapatkan profit sekitar 10-15 pip. Volatilitas hari ini hanya 46 pip, jadi profit sebesar itu tampak cukup bagus.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 23 Januari. Seperti terlihat di chart di atas, jelas bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah bullish selama beberapa saat. Sederhananya, jumlah posisi long jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Hal ini seharusnya mendukung euro, tetapi kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendorong euro untuk terus menguat. Dalam beberapa bulan terakhir, euro dan posisi bersih telah meningkat. Namun, selama beberapa minggu terakhir, pemain besar mulai mengurangi posisi long mereka, dan kami yakin proses ini akan terus berlanjut.
Kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis tersebut masih berjauhan. Oleh karena itu, kami mendukung skenario di mana euro harus turun dan tren naik harus diakhiri. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial mengalami penurunan sebesar 9.100, sedangkan jumlah posisi short meningkat sebesar 6.600. Oleh karena itu, posisi bersih turun sebesar 15.700. Jumlah kontrak beli pada trader nonkomersial ini masih lebih tinggi 89.000 (tadinya 104.000) dibandingkan dengan jumlah kontrak jual. Selisihnya cukup besar, dan bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan terus melemah.
Analisis 1H EUR/USD
Di chart 1 jam, EUR/USD telah menembus level 1,0823 sebanyak tiga kali, sehingga kita dapat memperkirakan tren menurun akan berlanjut setelah dua minggu harga dalam fase datar. Harga berada di bawah garis Kijun-sen dan Senkou Span B. Namun, minggu ini, kita dapat menantikan banyak laporan dan peristiwa penting, jadi Anda harus berhati-hati saat membuka setiap transaksi.
Saat ini, kami yakin bahwa harga akan terus "menarik pagar" dengan sedikit kemiringan ke bawah. Kami akan mempertimbangkan posisi short baru dengan 1,0757 sebagai target jika harga kembali memantul dari garis kritis atau dengan meyakinkan menembus level 1,0823. Anda dapat mempertimbangkan posisi long jika harga berkonsolidasi di atas Kijun-sen dengan Senkou Span B sebagai targetnya.
Pada 31 Januari, kami menyoroti level trading berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.0 906) dan Garis Kijun-sen (1.0850). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.
Pada hari Rabu, laporan inflasi, pengangguran, dan penjualan ritel akan dipublikasikan di Jerman, tetapi pasar fokus pada rapat Federal Reserve, yang hasilnya akan diumumkan pada malam hari.
Deskripsi chart:
Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading;
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Garis ini menghasilkan sinyal trading;.
Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul. Level ini menghasilkan sinyal trading;
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;
Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader;
Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.
