Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti level 1,0797 dan berencana untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi. Penembusan kisaran ini memang terjadi, tetapi pengujian ulang tidak pernah terjadi. Dengan mempertimbangkan volatilitas pasar yang rendah, saya memutuskan untuk menilai kembali gambaran teknikal untuk paruh kedua hari itu.
Untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:
Data indeks sektor manufaktur untuk negara-negara zona euro untuk bulan Januari hampir sama dengan nilai awal. Di Jerman, indikator direvisi naik, tetapi tetap di bawah 50 poin, mengindikasikan terjadinya kontraksi aktivitas manufaktur. Semua ini berkontribusi pada penurunan euro, tetapi aksi jual besar tidak terjadi setelah memperbarui minimum harian. Klaim pengangguran awal, indeks manufaktur ISM, dan perubahan produktivitas tenaga kerja non-pertanian akan segera dirilis. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, tekanan pada pasangan mata uang ini kemungkinan akan bertahan pada paruh kedua hari ini.
Membuka posisi beli hanya akan dipertimbangkan setelah mengonfirmasi pertahanan support baru di level 1,0783, yang terbentuk pada akhir paruh pertama hari ini. Omong-omong, karena level ini, saya harus merevisi level yang lebih jauh. Mirip dengan apa yang saya bahas sebelumnya, hanya pembentukan penembusan palsu di level 1,0783 yang akan menjadi pilihan yang cocok untuk memasuki pasar, dengan mengandalkan koreksi kecil ke atas menuju level 1,0820, di mana moving average, yang mendukung penjual, bersilangan. Menembus dan memperbarui kisaran ini dari atas ke bawah akan memberikan peluang pembelian dengan perkembangan koreksi ke atas yang lebih kuat dan prospek memperbarui level 1,0863. Target utama adalah level maksimum 1,0900, di mana saya akan mengambil profit. Namun, level ini hanya mungkin dicapai dengan data ISM yang lemah. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di level 1,0783 pada paruh kedua hari ini, yang hanya akan terjadi jika data pasar tenaga kerja AS yang kuat, tekanan pada pasangan mata uang ini akan meningkat. Dalam hal ini, saya berencana untuk memasuki pasar hanya setelah membentuk penembusan palsu di sekitar level 1,0758. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi beli segera pada rebound dari level 1,0727 dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam satu hari.
Untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:
Bears berkinerja baik pada paruh pertama hari ini, tetapi aksi jual yang signifikan tidak dapat dicapai. Jika euro meningkat dan reaksi terhadap statistik AS bullish pada paruh kedua hari ini, seperti yang terjadi kemarin, hanya pembentukan penembusan palsu di level 1,0820 yang akan menunjukkan keberadaan pemain besar di pasar sehingga dapat menyebabkan pergerakan turun pasangan mata uang ini menuju level 1,0783. Hanya penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini dan pengujian balik dari bawah ke atas yang akan memberikan titik penjualan lain dengan jatuhnya pasangan mata uang menuju level 1,0758. Target utama adalah level minimum 1,0727, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD mengalami kenaikan pada paruh kedua hari ini, tidak adanya penurunan di level 1,0820, dan lemahnya pasar tenaga kerja AS yang telah menyebabkan beberapa kekhawatiran akhir-akhir ini, hal-hal tersebut dapat mengembalikan permintaan untuk EUR/USD yang mengarah ke pergerakan pasangan ke atas sehingga mengembalikan trading ke channel sideways. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di level 1,0863. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya berencana untuk segera membuka posisi jual pada rebound dari level 1,0900 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Perhatikan laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 23 Januari. Laporan tersebut menunjukkan penurunan posisi beli dan peningkatan posisi jual, yang mengindikasikan perubahan keseimbangan kekuatan yang mendukung dolar AS. Jelas, setelah pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana para pemimpin mengindikasikan upayanya untuk menurunkan suku bunga musim panas ini, tekanan pada euro kembali. Tidak ada yang bisa ditangkap oleh pembeli aset berisiko yang dipasangkan dengan dolar AS yang sama karena ekonomi AS yang kuat memungkinkan Federal Reserve untuk tetap berpegang pada kebijakan yang sulit tanpa khawatir akan terjadinya resesi, yang tidak dapat dikatakan tentang ekonomi zona euro. Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan Komite Pasar Terbuka, setelah itu akan langkah lebih lanjut apa yang akan diambil oleh regulator dengan kebijakannya akan menjadi jelas. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi beli trader non-komersial telah berkurang sebesar 9.104 menjadi 195.190, sementara posisi jual trader non-komersial meningkat sebesar 6.664 menjadi 106.866. Akibatnya, selisih antara posisi beli dan jual meningkat sebesar 1.179.
Sinyal Indikator:
Moving Averages:
Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50 hari, mengindikasikan penurunan pasangan mata uang lebih lanjut.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1) dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands:
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator akan bertindak sebagai support di area 1,0783.
Deskripsi Indikator:
- Moving Average (MA) - Indikator tren yang menunjukkan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
- Moving Average (MA) - Indikator tren yang menunjukkan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - Indikator momentum yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua moving average harga sekuritas. Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands - Indikator volatilitas yang terdiri dari pita tengah berupa moving average sederhana (SMA) periode-N, pita atas dengan K kali standar deviasi periode-N di atas pita tengah, dan pita bawah dengan K kali standar deviasi periode-N di bawah pita tengah.
- Trader non-komersial - spekulan seperti trader perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi beli trader non-komersial menunjukkan total posisi beli yang terbuka dari trader non-komersial.
- Posisi jual trader non-komersial menunjukkan total posisi jual yang terbuka dari trader non-komersial.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan beli trader non-komersial.
