Analisis EUR/USD 5M
EUR/USD trading sedikit lebih rendah pada hari Selasa. Untuk hari kedua berturut-turut, volatilitas pasangan ini tidak melebihi 40 pips, namun kami telah memperingatkan Anda bahwa volatilitas dapat menurun tajam dibandingkan dengan nilai minggu lalu. Pekan lalu, ada dua pertemuan bank sentral, serta laporan inflasi Inggris. Tentu saja, volatilitas berada di atas rata-rata pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Namun minggu ini, praktis tidak ada kejadian penting di hari Senin dan Selasa.
AS merilis laporan pesanan barang tahan lama. Meski melebihi nilai perkiraan, kami tidak melihat adanya reaksi pasar terhadap laporan ini. Dolar naik selama sesi trading AS, namun hal ini tidak dipicu oleh laporan ekonomi. Kami percaya bahwa pasar akan terus melakukan trading dengan lancar, dan euro secara bertahap akan terdepresiasi terhadap dolar. Masalah dengan euro adalah Federal Reserve mungkin terus menunda waktu penurunan suku bunga pertama. Pada saat yang sama, terdapat kemungkinan 90% bahwa Bank Sentral Eropa akan melonggarkan kebijakan moneter pada awal bulan Juni. Faktor ini seharusnya merangsang pasar untuk membeli mata uang AS.
Berbicara tentang sinyal trading, dua di antaranya terbentuk. Di pagi hari, pasangan ini memantul dengan sangat akurat dari level 1.0836, namun para trader bahkan tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sinyal yang sempurna tersebut. Hal ini karena volatilitas kembali sangat rendah, dan harga gagal mencapai garis target terdekat – Kijun-sen. Pada sore hari, pasangan ini berkonsolidasi di bawah level 1,0836, namun juga tidak membawa keuntungan apa pun bagi para trader.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 19 Maret. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan meningkatkan volume short position pada euro. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.
Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 11.600, sedangkan jumlah short position meningkat sebanyak 14.400. Oleh karena itu, net position turun sebesar 26.000. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 48.000 (sebelumnya 74.000).
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, EUR/USD melanjutkan tren turun yang telah lama ditunggu-tunggu, yang akan menariknya jauh ke bawah. Harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, yang memberi kita alasan untuk memperkirakan pergerakan turun lebih lanjut. Garis tren menurun juga mendukung penjual. Dolar diperkirakan akan tetap naik dalam hampir semua kasus, karena latar belakang fundamental secara keseluruhan berada di pihak yang mendukungnya. Dan terutama setelah Federal Reserve mempertahankan sikap hawkishnya.
Pada tanggal 27 Maret, kami menyoroti level trader berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0908) dan Kijun -sen (1.0872) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.
Pada hari Rabu, tidak ada acara terjadwal atau bahkan acara kecil di AS dan kawasan euro. Jika volatilitas pasangan ini tidak melebihi 40-42 pips pada hari Senin dan Selasa, lalu apa yang bisa kita harapkan dari hari Rabu yang benar-benar "kosong"? Kemungkinan besar kita akan melihat pergerakan yang tidak menarik lagi, dan akan sangat sulit untuk menghasilkan keuntungan.
Deskripsi grafik
Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;
Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;
Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.
