Situasi gelombang masih jelas. Gelombang ke atas yang terakhir selesai tidak menembus puncak gelombang sebelumnya, sedangkan gelombang ke bawah yang baru menembus titik terendah dari tanggal 23 Mei. Dengan demikian, kita memiliki tanda pertama perubahan tren dari bullish ke bearish. Konsolidasi di bawah saluran tren naik akan mengkonfirmasi serangan penjual. Pasar saat ini sedang mengalami pembalikan. Menurut pendapat saya, tren penurunan baru ini bisa jadi cukup kuat, karena pertumbuhan euro baru-baru ini menimbulkan banyak pertanyaan.
Latar belakang informasi pada hari Rabu sangat lemah, namun fakta bahwa beruang berhasil melakukan serangan cukup menggembirakan. Indeks Harga Konsumen di Jerman meningkat dari 2,2% tahun ke tahun di bulan Mei menjadi 2,4%, yang sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi para pedagang. Jadi, praktis tidak ada reaksi terhadap laporan ini. Inflasi di Zona Euro telah cukup menurun sehingga ECB dapat mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter. Sedikit kenaikan harga konsumen tidak lagi berperan penting. Selain itu, meskipun inflasi Jerman memang penting, data inflasi Zona Euro, yang akan dirilis besok, akan segera menunjukkan arah pasar. Jika kita tidak melihat euro naik karena meningkatnya inflasi di Zona Euro, maka pasar bearish akan sepenuhnya mengendalikan pasar.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level Fibonacci 50,0%–1,0862 dan berbalik mendukung dolar AS. Meskipun keluar dari "wedge", saya mengantisipasi bahwa tren bearish mungkin akan terbentuk dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, karena latar belakang informasinya kontradiktif dan tidak mendukung kenaikan. Bulan depan, ECB akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya, yang merupakan faktor bearish yang kuat bagi euro. Konsolidasi di bawah level Fibonacci di 38,2%–1,0765 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level retracement berikutnya di 23,6%–1,0644.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Pada minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 4,176 kontrak beli dan menutup 20,144 kontrak jual. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi bearish beberapa minggu yang lalu, namun kini tren naik telah kembali berada di atas angin. Jumlah total kontrak beli yang dimiliki spekulan kini berjumlah 182.000, sedangkan kontrak jual berjumlah 141.000. Kesenjangan kembali melebar dan mendukung pasar naik.
Namun, situasinya akan terus berubah dan menguntungkan penjual. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB sudah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang akan mengurangi imbal hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Di AS, imbal hasil (yield) akan tetap tinggi, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Namun, penting untuk bereaksi terhadap analisis grafis dan data laporan COT, yang menunjukkan sentimen bullish yang terus berlanjut.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
Zona Euro: Tingkat pengangguran (09.00 UTC)
AS: PDB untuk kuartal pertama (12.30 UTC)
AS: Perubahan klaim pengangguran awal (12.30 UTC)
Kalender peristiwa ekonomi untuk tanggal 30 Mei mencakup beberapa entri, dengan laporan PDB yang menonjol. Dampak dari latar belakang informasi terhadap sentimen trader saat ini mungkin bersifat moderat.
Perkiraan untuk EUR/USD dan Saran Perdagangan:
Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah konsolidasi di bawah level 1.0837, menargetkan zona support di 1.0785–1.0797. Target ini telah tercapai. Setelah konsolidasi di bawah zona ini, penjualan baru mungkin terjadi, menargetkan level 1,0748 dan 1,0692. Pembelian euro mungkin terjadi hari ini jika euro memantul dari zona 1.0785–1.0797, menargetkan level 1.0837. Pertumbuhan euro mungkin sangat lemah karena penurunan mengambil kendali pasar.
