Analisis EUR/USD 5M
EUR/USD melanjutkan koreksi pada hari perdagangan pertama di minggu baru setelah rebound sempurna dari area 1.0658-1.0669, yang diuji pada akhir minggu lalu. Dengan demikian, pasangan ini mungkin akan terus melalui koreksi untuk beberapa waktu, yang sejalan dengan gambaran teknis saat ini. Minggu ini, tidak ada peristiwa atau laporan signifikan yang diharapkan di AS atau Zona Euro, sehingga pergerakan mungkin akan melambat dan bahkan lesu—waktu yang ideal untuk koreksi. Target terdekat untuk pergerakan korektif adalah garis Kijun-sen. Pantulan dari garis ini bisa melanjutkan tren penurunan, yang masuk akal.
Kami tidak melihat skenario lain selain penurunan pasangan ini setelah Bank Sentral Eropa melonggarkan kebijakan moneter dan Federal Reserve menolak menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Apa yang telah kami sebutkan selama beberapa bulan sekarang menjadi kenyataan. ECB mulai melonggarkan lebih dulu dan mungkin akan terus melakukannya untuk beberapa waktu, terlepas dari tindakan Fed. Dengan demikian, pada akhir tahun, selisih suku bunga antara ECB dan Fed bisa mencapai 1,75%. Menurut pendapat kami, ini adalah alasan yang cukup bagi mata uang tunggal untuk melanjutkan pergerakan ke bawah.
Tidak ada sinyal perdagangan yang dihasilkan pada hari Senin. Sepanjang hari, pasangan ini bahkan tidak mencoba mendekati garis atau level penting apa pun. Volatilitas rendah. Oleh karena itu, para pedagang tidak memiliki alasan untuk membuka posisi perdagangan.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 11 Juni. Posisi bersih para pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama, dan kami masih menghadapi situasi yang sama. Upaya para bearish untuk mengambil dominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Namun kini kami melihat yang sebaliknya lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, saat ini mendapatkan momentum kembali. Ini mungkin fenomena sementara karena tren penurunan masih berlaku.
Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang besar penurunan lebih lanjut.
Garis merah dan biru saat ini sedang bergerak menjauh satu sama lain lagi, yang menunjukkan peningkatan posisi panjang pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial menurun sebesar 1.200, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 23.000. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebesar 14.200. Kita mungkin akan menyaksikan mulai meningkatnya tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki potensi besar untuk jatuh.
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk membentuk tren turun baru, yang merupakan bagian dari tren global. Seperti sebelumnya, kami mengharapkan mata uang tunggal ini untuk turun. Pada saat ini, pasangan ini sedang mengalami koreksi teknis. Kami tidak mengharapkan euro turun setiap hari. Kemungkinan besar, pergerakan turun akan terjadi secara bertahap. Namun, inilah sifat spesifik perdagangan EUR/USD.
Pada 18 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0818) dan Kijun-sen (1.0760). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata salah.
Pada hari Selasa, Uni Eropa akan merilis laporan inflasi untuk Mei. Namun, ini adalah kepentingan sekunder karena itu adalah estimasi kedua. Meskipun nilainya bisa berbeda dari estimasi pertama, hal ini jarang terjadi. Jika ada ketidaksesuaian, hal ini mungkin memicu reaksi pasar. Jika inflasi meningkat lebih dari 2.6%, kemungkinan euro akan naik lebih lanjut. Jerman akan merilis indeks sentimen ekonomi ZEW yang relatif tidak penting, sementara AS akan merilis laporan yang relatif penting tentang penjualan ritel dan produksi industri. Reaksi minor terhadap data ini juga mungkin terjadi.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal di mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori pedagang;
