Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD mengalami pemulihan dari level korektif 76.4% (1.0676), berbalik menguntungkan euro, dan naik ke level Fibonacci 61.8% (1.0722). Pemulihan dari level ini menguntungkan dolar AS dan memulai penurunan baru menuju level 1.0676. Konsolidasi pasangan di bawah level 1.0676 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya di 100.0%–1.0602. Bear terus mengendalikan situasi.
Situasi gelombang tetap jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai sangat lemah dan gagal menembus puncak gelombang sebelumnya. Gelombang turun terakhir (yang mungkin masih belum selesai) gagal menembus dasar gelombang sebelumnya. Jadi, tren "bearish" tetap ada, tetapi tanda pertama perubahan tren menjadi "bullish" mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Tanda ini akan memecah puncak gelombang naik terakhir dari tanggal 18 Juni. Jika ini tidak terjadi, saya mengharapkan penembusan level 1.0676 dan penurunan lebih lanjut pada euro.
Informasi latar belakang pada hari Kamis bekerja melawan bear dan bull untuk dolar AS. PDB AS pada kuartal pertama menunjukkan peningkatan sebesar 1,4%. Meskipun angka ini sesuai dengan ekspektasi pedagang, masih perlu dicatat percepatan signifikan dalam laju pertumbuhan ekonomi AS dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun lalu. Ekonomi AS melambat di tengah kebijakan "hawkish" Federal Reserve, yang kemungkinan tidak akan menjadi less "strict" dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, tingkat FOMC yang tinggi adalah kabar baik bagi dolar, yang dapat terus menguat di pasar valuta asing. Laporan PDB memiliki dampak negatif lokal pada dolar. Namun, kebijakan moneter Fed, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, akan memiliki dampak positif jangka panjang pada mata uang AS.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini membuat pembalikan baru yang menguntungkan euro setelah membentuk divergensi "bullish" pada indikator CCI, diikuti oleh pembalikan ke atas lainnya setelah membentuk divergensi "bullish" lainnya. Seminggu yang lalu, grafik 4 jam menunjukkan penutupan di bawah garis tren, yang mengubah sentimen pedagang menjadi "bearish". Oleh karena itu, setiap divergensi "bullish" menandakan koreksi. Tanpa konsolidasi di bawah level 1.0676, koreksi dapat berulang.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 16.233 posisi panjang dan membuka 19.460 posisi pendek. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah "bearish" beberapa minggu yang lalu dan saat ini semakin kuat. Jumlah total posisi panjang yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 171 ribu, sedangkan posisi pendek berjumlah 163 ribu. Kesenjangan terus menyempit.
Situasi akan terus bergeser menguntungkan pihak beruang. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang akan mengurangi imbal hasil pada deposito bank dan obligasi pemerintah. Di Amerika, imbal hasil akan tetap tinggi setidaknya selama beberapa bulan, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro signifikan, bahkan menurut laporan COT. Jika sentimen "bullish" di antara pemain utama terus berlanjut dan euro jatuh, di mana euro akan berada ketika sentimen berbalik "bearish"?
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
Zona Euro – Tingkat Pengangguran di Jerman (07:55 UTC).
AS – Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (12:30 UTC).
AS – Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi (12:30 UTC).
AS – Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (14:00 UTC).
Pada 28 Juni, kalender ekonomi mencakup tiga entri menarik di AS. Dampak latar belakang informasi pada sentimen pedagang hari ini mungkin moderat, terutama pada paruh kedua hari.
Prakiraan untuk EUR/USD dan tips perdagangan:
Kemarin, penjualan pasangan ini dimungkinkan pada grafik per jam, memantul dari level 1.0722 dan menargetkan 1.0676. Konsolidasi di bawah level ini akan memungkinkan mempertahankan penjualan dengan target 1.0602. Pembelian euro dimungkinkan pada grafik per jam, memantul dari level 1.0676 dan menargetkan 1.0722. Target ini tercapai. Pembelian baru dapat dipertimbangkan pada pantulan baru dari 1.0676.
Grid level Fibonacci dibangun dari 1.0602 ke 1.0917 pada grafik per jam dan dari 1.0450 ke 1.1139 pada grafik 4 jam.
