Analisis EUR/USD 5M
EUR/USD sedang mengalami volatilitas rendah. Tidak ada laporan ekonomi baik di AS maupun di Zona Euro, tetapi tidak ada yang bisa menyebut pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Kongres AS sebagai "peristiwa sekunder." Faktanya, Powell tidak memberikan banyak informasi baru. Dia hanya mengulang apa yang telah lama diketahui pasar, kali ini kepada para anggota kongres. Teks pidatonya dipublikasikan di situs web The Fed beberapa jam sebelum pidato sebenarnya di Kongres. Seperti yang dapat kita lihat dari gambaran teknis, pasar tidak bereaksi terhadap serangkaian pernyataan lain seperti "kita harus menunggu," "kita perlu lebih banyak bukti melambatnya inflasi," dan seterusnya.
Menurut kami, retorika keseluruhan Powell adalah hawkish karena The Fed terus mempertahankan sikap moneter sementara pasar telah mengharapkan pemotongan suku bunga pertama selama setengah tahun. Namun, pasar itu sendiri tampaknya tidak mengakui kesalahannya sendiri. Menurut FedWatch, kemungkinan pemotongan suku bunga pada September lebih dari 70%. Kami sama sekali tidak mengerti dari mana keyakinan tinggi terhadap pelonggaran kebijakan di awal musim gugur ini berasal. Ingat kembali bahwa sebagian besar ahli memperkirakan pemotongan suku bunga pada Maret lalu, dan pada saat itu, probabilitas pemotongan suku bunga juga tinggi. Bahkan jika inflasi turun menjadi 3,1% pada Kamis, seperti yang diperkirakan, itu tidak akan cukup untuk memulai pelonggaran kebijakan.
Tidak ada sinyal perdagangan pada hari Selasa. Harga secara bertahap menurun sepanjang hari dari level 1.0836 ke level 1.0797, dan tidak ada level yang sepenuhnya terpenuhi. Posisi pendek mungkin dilakukan tapi hanya jika dibuka pada hari Senin, namun bahkan saat itu, tidak ada rebound yang jelas dari level 1.0836. Perlu dicatat bahwa dengan volatilitas rendah, level mana pun dan sinyal perdagangan apa pun tidak akan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Hanya saja tidak ada pergerakan di pasar.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 25 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial tetap bullish dalam waktu lama dan masih demikian. Upaya penurunan untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, mereka kurang lebih setara, menunjukkan upaya baru dari pihak penurunan untuk merebut inisiatif.
Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknis juga menunjukkan kelanjutan dari tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut. Bagaimanapun, tren penurunan belum terputus.
Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 4.100, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 12.300. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1-jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk membentuk tren naik baru. Saat ini, ada garis tren naik, di atasnya tren naik tetap bertahan. Tren ini mungkin berakhir minggu ini, tetapi akan memakan waktu setidaknya beberapa hari hingga harga jatuh ke garis tren. Tidak mungkin mengonfirmasi akhir dari tren naik tanpa menembus garis ini dan garis indikator Ichimoku. Selain itu, laporan inflasi AS dapat memberikan tekanan pada dolar.
Pada 10 Juli, kami mencatat level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0742) dan garis Kijun-sen (1.0811). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak sesuai arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Ronde kedua testimoni Powell akan berlangsung pada hari Rabu. Secara teori, acara ini dapat memicu reaksi pasar, tetapi kemarin tidak ada hal menarik yang kita dengar dari Powell. Oleh karena itu, kecil kemungkinan kita dapat mengharapkan pernyataan signifikan darinya hari ini.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis tebal merah di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang diplot ke timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;
