Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD terus naik dan pada akhir hari hampir mencapai level korektif 0,0%-1.0917. Retracement dari level ini akan menunjukkan pembalikan yang menguntungkan dolar AS dan penurunan menuju level Fibonacci 23,6% di 1.0843. Namun, saya tidak mengharapkan penurunan signifikan pada euro hingga harga terkonsolidasi di bawah saluran tren naik dan zona dukungan 1.0785–1.0797. Para bull tidak memiliki potensi tak terbatas, tetapi belum ada tanda-tanda pembalikan tren.
Situasi gelombang menjadi lebih rumit. Gelombang naik yang baru memecahkan puncak gelombang sebelumnya dan terus terbentuk, sementara gelombang turun terakhir yang selesai tidak bisa memecahkan titik rendah gelombang sebelumnya. Dengan demikian, dua tanda perubahan tren dari "bearish" ke "bullish" telah diperoleh. Latar belakang informasi telah mendukung hanya para bull selama dua minggu berturut-turut. Oleh karena itu, para bear belum memiliki kesempatan untuk membentuk bahkan gelombang korektif. Saat ini tidak ada tanda-tanda pembalikan tren ke "bearish."
Latar belakang informasi pada hari Jumat menjadi sedikit lebih baik untuk dolar AS, karena indeks harga produsen menunjukkan kenaikan tak terduga dari 2.4% y/y menjadi 2.6% y/y. Kebanyakan trader mengharapkan penurunan menjadi 2.3%. Kenaikan harga produsen menunjukkan bahwa tren turun dalam inflasi mungkin berakhir sekitar 3%, seperti yang terjadi pada kejadian sebelumnya. Jika indikator ini turun sedikit di bawah 3%, ini tidak akan menjadi alasan bagi FOMC untuk menurunkan suku bunga. Jadi, saat ini, saya tidak bisa dengan yakin mengatakan bahwa Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneter pada bulan September. Selain itu, ada keraguan serius bahwa hal ini akan terjadi di awal musim gugur. Namun, pasar telah menunggu momen ini begitu lama hingga siap percaya hampir apa saja. Berdasarkan optimisme ini, dolar terus jatuh.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini mengonsolidasi di atas level korektif 38.2%-1.0876. Dengan demikian, proses pertumbuhan mungkin berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 23.6% pada 1.0977. Tidak ada divergensi yang terbentuk di indikator mana pun hari ini. Terdapat kebutuhan untuk membentuk gelombang korektif pada grafik per jam, sehingga penutupan pada grafik 4 jam di bawah 1.0876 akan menguntungkan bagi dolar dan beberapa penurunan menuju level korektif 50.0%-1.0794.
Laporan Komitmen Pedagang (COT):
Selama minggu laporan terakhir, spekulan membuka 1.460 posisi panjang dan menutup 11.682 posisi pendek. Sentimen kategori "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa minggu lalu, tetapi saat ini ada paritas antara bulls dan bears. Jumlah total posisi panjang yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 165.000, dan posisi pendek sebanyak 162.000. Saya masih percaya bahwa situasi akan terus berubah menguntungkan bears. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang akan mengurangi hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Di Amerika, mereka akan tetap pada level tinggi selama beberapa bulan ke depan, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro bahkan menurut laporan COT terlihat signifikan. Saat ini, jumlah posisi pendek di antara pemain profesional sedang meningkat. Namun, seseorang tidak boleh lupa tentang analisis grafis, yang saat ini memungkinkan untuk kesimpulan yang berlawanan.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
- Zona Euro – Perubahan Produksi Industri (09:00 UTC).
- AS – Pidato Ketua FOMC Jerome Powell (16:30 UTC).
Pada 15 Juli, kalender acara ekonomi berisi dua entri, yang disorot oleh pidato Jerome Powell. Dampak latar belakang informasi pada sentimen pedagang hari ini mungkin lemah.
Perkiraan untuk EUR/USD dan Rekomendasi untuk Pedagang:
Penjualan pasangan ini mungkin dilakukan hari ini dengan pantulan pada grafik per jam dari level 1.0917 dengan target 1.0843. Pembelian mungkin dilakukan pada penutupan di atas 1.0843 dengan target 1.0917. Perdagangan ini dapat tetap terbuka sekarang. Pada penutupan di atas 1.0917, pembelian dapat ditahan dengan target 1.0977.
Jaringan level Fibonacci dibangun pada 1.0602–1.0917 pada grafik per jam dan pada 1.0450–1.1139 pada grafik 4 jam.
