Pada hari Senin, pasangan EUR/USD berhasil mengonsolidasi di atas zona resistance 1,0917 – 1,0929. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa zona ini tidak terlalu kuat saat ini, dan sinyal perdagangan yang kuat tidak bisa diharapkan di sekitar sini. Saya tidak menganggap konsolidasi di atas zona ini sebagai sinyal untuk kenaikan baru menuju level korektif 0,0% di 1,1008. Berita tetap lemah, sehingga aktivitas trader hari ini mungkin juga akan rendah.
Struktur wave telah menjadi sedikit lebih kompleks, namun tidak ada kekhawatiran yang signifikan secara keseluruhan. Gelombang turun terakhir yang selesai tidak memecahkan titik rendah dari gelombang sebelumnya, sementara gelombang naik terakhir berhasil memecahkan puncak dari tanggal 16 Juli. Dengan demikian, tren bullish masih utuh. Untuk membatalkan tren bullish, bears saat ini perlu menembus level rendah dari gelombang turun terakhir, yang berada di sekitar level 1,0778. Bahkan lebih baik jika bisa berkonsolidasi di bawah zona penting 1,0781 – 1,0799, yang berfungsi sebagai dukungan terkuat.
Berita pada hari Senin tidak berdampak pada tindakan para trader. Tidak ada laporan penting atau peristiwa sepanjang hari. Oleh karena itu, tindakan paling bijak sekarang adalah menunggu laporan signifikan pertama minggu ini. Namun, kita harus menunggu setidaknya sampai besok. Hari ini, Uni Eropa dan Amerika Serikat akan merilis beberapa indikator menarik, termasuk Indeks Harga Produsen AS. Indikator ini adalah salah satu yang secara langsung mempengaruhi inflasi dan inti inflasi. Pasar mengharapkan perlambatan inflasi lebih lanjut, yang akan mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga 0,50% oleh Federal Reserve pada bulan September. Jika Indeks Harga Produsen hari ini dan Indeks Harga Konsumen besok berada di bawah ekspektasi, para trader bullish mungkin menjadi lebih aktif, dan pasangan EUR/USD dapat menuju ke level 1,1008. Namun, situasinya juga bisa berpihak pada dolar AS jika tidak ada perlambatan inflasi.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini melambung dari level koreksi 23,6% di 1,0977, berbalik menguntungkan dolar AS. Oleh karena itu, penurunan kuotasi dapat berlanjut menuju level Fibonacci 38,2% di 1,0876. Berkonsolidasi di atas level 1,0977 akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut menuju level koreksi berikutnya di 0,0% – 1,1139. Tidak ada divergensi yang mengancam yang diamati dalam indikator-indikator apa pun hari ini.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 2.793 posisi beli (long) dan menutup 12.988 posisi jual (short). Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, namun saat ini, bulls kembali mendominasi. Jumlah total posisi beli yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 186.000, sedangkan posisi jual berjumlah 152.000.
Saya masih percaya bahwa situasi akan terus beralih ke arah bears. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang akan menurunkan imbal hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Di AS, imbal hasil ini akan tetap tinggi setidaknya hingga September, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan signifikan dalam euro tetap tinggi. Namun, kita tidak boleh melupakan analisis teknikal, yang saat ini tidak memberikan sinyal jelas untuk penurunan kuat euro, serta latar belakang berita, yang secara teratur menciptakan hambatan bagi dolar.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
- Zona Euro – Indeks Sentimen Ekonomi ZEW (09:00 UTC).
- Jerman – Indeks Sentimen Ekonomi ZEW (09:00 UTC).
- AS – Indeks Harga Produsen (12:30 UTC).
Kalender ekonomi tanggal 13 Agustus mencakup beberapa entri yang cukup signifikan. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pedagang hari ini diperkirakan akan lemah.
Prakiraan dan Rekomendasi Trading EUR/USD:
Penjualan pasangan ini dimungkinkan dengan target di 1,0879 pada grafik per jam jika terjadi konsolidasi di bawah zona support 1,0917 - 1,0929. Pembelian akan mungkin terjadi jika terjadi konsolidasi di atas zona support 1,0917 - 1,0929 pada grafik per jam dengan target di 1.1008. Namun, dalam kedua kasus, pertumbuhan atau penurunan yang kuat tidak diharapkan. Kemungkinan besar, target tidak akan tercapai.
Level Fibonacci ditarik dari 1,0668 ke 1,1008 pada grafik per jam dan dari 1,0450 ke 1,1139 pada grafik 4 jam.
