Analisis EUR/USD 5M
Dapatkan Anda menebak apa yang terjadi dengan pasangan EUR/USD pada hari Rabu? Pasangan ini melanjutkan pergerakan naiknya. Sepanjang hari, hanya ada satu laporan yang dirilis. Laporan tersebut mengenai revisi tahunan Nonfarm Payrolls, yang, tidak mengherankan, ternyata lebih buruk daripada prediksi. Bahkan jika laporan tersebut lebih baik daripada prediksi, dolar masih akan jatuh. Misalnya, pada hari Senin dan Selasa, dolar tidak memerlukan latar belakang makroekonomi untuk mempertahankan penurunannya. Jadi, tentu saja, bisa dikatakan bahwa laporan lemah lainnya di pasar tenaga kerja AS menyebabkan mata uang AS terus turun. Namun, dolar AS terus turun setiap hari terlepas dari laporan ini dan bahkan tidak dapat membentuk koreksi. Laporan Nonfarm Payrolls bukan koreksi dari laporan yang diterbitkan sebelumnya; ini hanya penyesuaian dari angka tahunan. Pasar pertama kali memperhitungkan laporan bulanan yang lebih lemah dan kemudian laporan tahunan, yang pada dasarnya mencerminkan data yang sama.
Satu-satunya pertanyaan yang harus dikhawatirkan oleh para trader sekarang adalah berapa lama kenaikan tak henti ini akan berlanjut. Trading dalam kondisi naik mungkin tampak mudah, sederhana, dan nyaman, tetapi hanya sesaat, karena para trader mungkin menyadari bahwa euro naik hampir tiba-tiba. Akibatnya, pergerakan ini bisa berakhir kapan saja. Membeli mata uang ketika Anda tidak tahu penyebab kenaikannya bukan tugas yang menyenangkan. Meskipun demikian, karena tidak ada tanda-tanda akhir dari tren naik, harga mungkin terus menguat dengan target di 1,1185 dan 1,1234.
Pada hari Rabu, hanya ada satu sinyal trading yang terbentuk—selama sesi perdagangan AS, level 1,1137 terlampaui. Saat penutupan, euro naik hanya 15 pip, tetapi volatilitas saat ini rendah, dan pergerakannya satu arah. Transaksi ini dapat terus dipertahankan hingga Kamis dengan target di 1,1185.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 13 Agustus. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial terus bullish untuk waktu yang lama dan tetap demikian. Upaya para bear untuk masuk ke zona dominasi mereka gagal total. Posisi bersih trader nonkomersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, posisinya kira-kira sama, menunjukkan upaya baru oleh bear untuk merebut kendali.
Kami juga masih belum melihat adanya faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, datar. Dalam time frame mingguan, terlihat jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini terus diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah beralih dari rentang tujuh bulan ke rentang deapan belas bulan.
Untuk saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada mata uang tunggal meningkat. Namun, mengingat kondisi datar, perubahan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long kelompok nonkomersial berkurang sebesar 3.600, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 3.000. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebanyak 6.600. Berdasarkan laporan COT, euro masih memiliki potensi untuk turun.
Analisis EUR/USD 1H
EUR/USD mempertahankan pergerakan naik yang stabil dan terukur dalam time frame per jam. Minggu lalu, laporan inflasi terbaru di AS memberi alasan lain pada pasar untuk kembali menjual dolar. Minggu ini, pasar mengharapkan retorika dovish dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Pasar terus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menjual dolar. Kami sekarang memiliki dua garis tren naik yang mendukung euro. Secara umum, saat ini tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa tren naik akan berakhir.
Untuk 22 Agustus, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, serta garis Senkou Span B (1,0964) dan Kijun-sen (1,1049). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Kamis, Jerman, Uni Eropa, dan AS telah menjadwalkan rilis indeks aktivitas bisnis untuk sektor jasa dan manufaktur di bulan Agustus. Kami bahkan tidak yakin apakah data ini diperlukan oleh pasar yang terus menekan tombol "beli". Di AS, laporan klaim pengangguran juga akan dirilis sebagai bonus.
Penjelasan ilustrasi:
Level support dan resistance: Garis tebal merah, tempat tren akan berakhir.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time farme 4 jam ke grafik per jam, merupakan garis yang kuat.
Level ekstrim: Garis tipis merah, awal dari pantulan harga sebelumnya. Level ini menyajikan sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
