Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD berbalik mendukung euro dan naik sebesar 80 poin, menembus zona resistance 1,1070–1,1081. Berdasarkan analisis grafik, pertumbuhan ini mungkin berlanjut menuju level retracement 200,0% di 1,1165. Namun, saya tidak percaya pada skenario ini, dan saya akan menjelaskan alasannya di bawah. Saya memperkirakan pasangan ini akan jatuh ke bawah zona 1,1070–1,1081 dan melanjutkan penurunannya menuju level Fibonacci 127,2% – 1,0984.
Pola wave telah menjadi sedikit lebih rumit, tetapi secara umum masih cukup jelas. Wave menurun terakhir yang telah diselesaikan tidak berhasil menembus titik terendah wave sebelumnya, dan wave naik terakhir yang telah diselesaikan juga gagal menembus puncak wave dari 26 Agustus. Oleh karena itu, tren bullish untuk saat ini batal. Wave menurun saat ini dengan percaya diri telah menembus titik terendah dari 3 September, yang mengonfirmasi pembentukan tren bearish.
Konteks berita Kamis cukup jelas. ECB menurunkan ketiga suku bunga, dengan beberapa penurunan lebih dari 0,25%. Menurut pendapat saya, ini seharusnya saja sudah memicu reaksi bearish. Dalam konferensi pers, Christine Lagarde menyoroti inflasi yang terus tinggi di sektor jasa dan menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan kenaikan harga konsumen di paruh kedua tahun 2024. Prediksi PDB juga sedikit diturunkan. Menurut pandangan saya, pidato Lagarde tidak dapat diartikan sebagai dovish. Suku bunga diturunkan, inflasi menurun, dan meskipun ada beberapa masalah, sejak kapan penurunan suku bunga diabaikan, sementara kekhawatiran atas inflasi di sektor jasa dan PDB diperhitungkan? Saya percaya bahwa reaksi pasar kemarin cukup tidak biasa. Saya memperkirakan pasangan ini akan berbalik hari ini, mengoreksi kenaikan yang diperoleh kemarin, yang tidak beralasan. Untuk mengonfirmasi asumsi ini, kita perlu melihat pasangan ini ditutup di bawah zona 1,1070–1,1081.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level retracement 76,4% di 1,1013 dan berbalik menguat ke arah euro. Hari ini, indikator CCI menunjukkan tanda-tanda bearish divergence, yang mengindikasikan reversal ke arah dolar dan kemungkinan kembalinya harga ke level 1,1013. Setelah rapat ECB, saya semakin kurang yakin dengan potensi pertumbuhan euro dibandingkan sebelumnya. Jika terbentuk breakout ke bawah level 1.,1013, kemungkinan berlanjutnya penurunan menuju level 1,0935 akan meningkat.
Laporan Commitments of Trader (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 2.412 posisi long dan 9.592 posisi short. Sentimen kelompok nonkomersial telah bergeser menjadi bearish beberapa bulan yang lalu, tetapi para spekulan yang bullish masih tetap mendominasi. Saat ini, spekulan memegang total 215.000 posisi long, sementara posisi short berada di angka 115.000.
Saya masih percaya bahwa situasi akan terus menguntungkan para bear. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro. Selain itu, perlu dicatat bahwa pasar telah sepenuhnya menghargai kemungkinan penurunan suku bunga oleh FOMC pada bulan September, dengan probabilitas 100%. Potensi penurunan euro tampaknya signifikan. Namun, kita tidak boleh melupakan analisis grafik, yang saat ini tidak memberikan sinyal jelas untuk penurunan kuat pada euro, serta latar belakang berita yang secara berkala menghadirkan hambatan bagi dolar.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
- Zona Euro – Perubahan Produksi Industri (09:00 UTC).
- AS – Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (14:00 UTC).
- Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde.
Pada 13 September, kalender acara ekonomi hanya berisi dua entri yang relatif tidak penting dan pidato Lagarde. Pengaruh latar belakang berita terhadap sentimen trader hari ini akan lemah.
Prediksi untuk EUR/USD dan Kiat-kiat Trading:
Posisi short baru mungkin diambil jika pasangan ini ditutup di bawah zona 1,1070–1,1081 pada grafik jam, dengan target di 1,0984. Saya masih belum mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini, karena alasan di balik kenaikan euro sebagai respons terhadap pelonggaran kebijakan moneter ECB masih belum jelas.
Level Fibonacci ditarik dari 1,0917–1,0668 pada grafik jam dan dari 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.
