Pada hari Senin, pasangan EUR/USD jatuh tajam ke zona support 1,1070–1,1081, memantul dari sana, dan berbalik menguntungkan mata uang Eropa. Akibatnya, pergerakan naik mungkin berlanjut pada hari Selasa menuju level Fibonacci 200,0% di 1,1165. Penutupan di atas 1,1165 akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut menuju level berikutnya di 1,1240. Tren bullish tetap utuh.
Struktur gelombang menjadi sedikit lebih kompleks tetapi masih tidak menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Gelombang turun terakhir yang telah selesai (18-19 September) tidak menembus titik terendah dari gelombang sebelumnya, sementara gelombang naik terakhir yang telah selesai (11-18 September) menembus puncak dari gelombang sebelumnya. Dengan demikian, tren bearish saat ini dibatalkan dan pasangan ini sedang beralih ke rentang sideways yang kompleks atau mulai membentuk tren bullish baru. Penutupan di bawah zona support 1,1070–1,1081 akan membatalkan tren bullish yang sedang muncul.
Latar belakang informasi pada hari Senin tidak terlalu kuat tetapi tetap menarik. Data yang paling menonjol adalah angka PMI manufaktur dan jasa untuk Zona Euro. PMI manufaktur turun dari 42,4 menjadi 40,3, menunjukkan penurunan lebih lanjut. PMI jasa menurun dari 51,2 menjadi 50,6 dan mendekati jatuh di bawah 50,0, yang menunjukkan tren negatif. Dengan demikian, aktivitas bisnis di Zona Euro terus memburuk meskipun kebijakan moneter pelonggaran ECB. Penurunan aktivitas ini dapat menyebabkan perlambatan ekonomi Eropa. PDB Zona Euro telah menunjukkan pertumbuhan maksimum hanya 0,3% selama tujuh kuartal terakhir. Perlambatan ini dapat menyebabkan resesi penuh pada tahun 2025. Ini jelas merupakan berita buruk bagi euro, tetapi trader saat ini tampaknya mengabaikannya. Mata uang Eropa terus mengincar kenaikan meskipun ada masalah yang jelas di Zona Euro.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS setelah serangkaian divergensi bearish pada indikator RSI dan CCI. RSI juga memasuki zona overbought beberapa minggu yang lalu. Penurunan telah dimulai, tetapi mengingat kekuatan bull, penurunan yang signifikan pada euro tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini. Penembusan di bawah level 1,1139 menunjukkan pergerakan menuju 1,1013, tetapi pada grafik per jam, trader bear sudah menghadapi level support pertama.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 10.540 posisi long dan membuka 1.247 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah bearish beberapa bulan yang lalu, namun bull mulai mendominasi lagi. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 182.000, dibandingkan dengan hanya 112.000 posisi short.
Namun, untuk minggu kedua berturut-turut, pemain besar sedang melepas euro. Menurut saya, ini bisa menjadi pertanda awal tren bearish baru atau setidaknya koreksi. Faktor utama penurunan dolar – ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter oleh FOMC – sudah diperhitungkan, dan dolar tidak lagi memiliki alasan langsung untuk melemah. Faktor baru mungkin muncul seiring waktu, tetapi saat ini, dolar AS tampaknya lebih mungkin menguat. Penjualan aktif euro belum dimulai, tetapi jika itu terjadi, peluang tren bearish akan meningkat.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
- Zona Euro: Indeks Ekspektasi Bisnis di Jerman (07:00 UTC)
- Zona Euro: Penilaian Saat Ini di Jerman (07:00 UTC)
- Zona Euro: Indeks Iklim Bisnis IFO di Jerman (07:00 UTC)
Pada 24 September, kalender ekonomi berisi tiga entri, yang tidak ada satupun yang sangat signifikan. Pengaruh latar belakang berita terhadap sentimen trader sepanjang hari diperkirakan minimal.
Perkiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trading:
Peluang jual untuk pasangan ini tersedia setelah penutupan di bawah 1,1139 pada grafik 4 jam, dengan target 1,1081 dan 1,0984. Disarankan untuk memindahkan stop-loss untuk transaksi ini ke titik impas. Posisi long bisa dipertimbangkan pada pantulan dari zona support 1,1070–1,1081 pada grafik per jam dengan target 1,1139, tetapi kehati-hatian disarankan dengan posisi beli pada tahap ini.
Level Fibonacci ditarik dari 1,0917 ke 1,0668 pada grafik per jam dan dari 1,1139 ke 1,0603 pada grafik 4 jam.
