Analisis EUR/USD 5M:
Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD terus diperdagangkan dengan volatilitas minimal, mempertahankan tren penurunannya. Sepanjang minggu lalu, aktivitas pasar mendekati nol, membuat perdagangan menjadi sangat menantang. Lingkungan makroekonomi lemah, dan tidak ada laporan, selain yang terkait dengan inflasi, yang memicu reaksi pasar yang signifikan. Bahkan pada hari Jumat, rilis Indeks Harga Produsen (PPI) dan Indeks Sentimen Konsumen, yang cukup penting bagi pasar, gagal menyebabkan pergerakan yang berarti. Volatilitas keseluruhan untuk hari itu tidak lebih dari 30 poin, yang pada dasarnya menunjukkan kurangnya pergerakan harga yang signifikan.
Dari perspektif teknis, euro tetap berada di jalur penurunan, meskipun kami mengharapkan koreksi minggu lalu. Namun, harga belum berhasil terkonsolidasi di atas garis kritis, sehingga tidak ada koreksi yang terjadi. Minggu ini, pertemuan ECB bisa menjadi katalisator untuk pergerakan pasar. Karena ECB kemungkinan akan menurunkan suku bunga untuk ketiga kalinya, banyak yang mengharapkan penurunan euro lebih lanjut. Namun, kemungkinan pasar sudah memperhitungkan keputusan ini, membuat kenaikan pasangan ini menjadi harapan yang masuk akal. Kita perlu menunggu sinyal teknis yang jelas untuk mengonfirmasi hal ini.
Pada kerangka waktu 5 menit, perdagangan pada hari Jumat tidak praktis. Pasangan ini tetap berada dalam rentang datar dengan volatilitas rendah sepanjang hari, mengabaikan semua level dan garis signifikan. Bahkan jika kita telah memperdagangkan sinyal yang baik, keuntungan apa yang bisa diharapkan dari pergerakan hanya 30 poin? Oleh karena itu, kita harus menunggu pergerakan pasar yang signifikan, yang bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga—tetapi tidak mungkin terjadi hari ini.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru bertanggal 1 Oktober. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap "bullish" untuk waktu yang lama. Upaya bear untuk mendapatkan dominasi gagal secara spektakuler. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua 2023 dan awal 2024, sementara posisi komersial (garis biru) meningkat. Trader profesional sekali lagi meningkatkan posisi long mereka.
Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk euro menguat, dan analisis teknis menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi, pada dasarnya datar. Pada grafik mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Ini berarti pasangan ini telah beralih dari pasar datar tujuh bulan menjadi delapan belas bulan.
Saat ini, garis merah dan biru sedang menyimpang, menunjukkan peningkatan posisi long pada euro. Namun, dalam konteks pasar datar, perubahan ini tidak memberikan dasar untuk kesimpulan jangka panjang. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" menurun sebesar 9,5 ribu, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 6,8 ribu. Dengan demikian, posisi bersih turun sebesar 16,3 ribu. Euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.
Analisis EUR/USD 1H:
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan ini masih memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar yang telah berlangsung selama dua tahun. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental atau makroekonomi untuk potensi penurunan baru dalam dolar—mereka tidak ada. Analisis teknis juga telah bergeser mendukung arah penurunan. Tentu saja, tren naik dua tahun mungkin berlanjut untuk beberapa waktu karena inersia, tetapi dalam jangka menengah, kami tidak mengharapkan apa pun selain penurunan. Dalam jangka pendek, kami mengantisipasi koreksi.
Pada tanggal 14 Oktober, level-level berikut ini disorot untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, bersama dengan garis Senkou Span B (1.1083) dan garis Kijun-sen (1.0949). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Disarankan untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan membantu mencegah potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Senin, tidak ada acara penting atau bahkan acara sekunder yang dijadwalkan di Zona Euro atau AS. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengharapkan peningkatan volatilitas atau pergerakan tren selama hari tersebut.
Penjelasan ilustrasi:
- Level support dan resistance (resistance/support): Garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal perdagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
- Level ekstrem: Garis merah tipis, dari mana harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
