Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD melanjutkan pemulihannya setelah penurunan pada hari Rabu dan mencapai zona resistance di 1,0781–1,0797. Pemantulan dari zona ini akan menguntungkan dolar AS dan menandakan dimulainya kembali penurunan menuju level korektif 261,8% di 1,0662. Penutupan yang lebih kuat di atas zona 1,0781–1,0797 dibandingkan dengan kemarin akan meningkatkan kemungkinan euro naik lebih lanjut menuju level Fibonacci 161,8% di 1,0873.
Struktur wave ini cukup sederhana. Wave naik terakhir gagal menembus puncak wave sebelumnya, sementara gelombang turun baru dengan mudah menembus titik terendah terakhir. Ini mengonfirmasi kelanjutan tren bearish. Pembentukan wave korektif kini dianggap selesai. Bulls telah sepenuhnya kehilangan kendali atas pasar, dan untuk mendapatkannya kembali akan membutuhkan usaha yang signifikan, yang tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat.
Latar belakang berita pada hari Kamis sekali lagi mendukung para bears, meskipun penjual harus menunggu hingga malam untuk mendapatkan dukungan ini. The Fed kembali menurunkan suku bunga sebesar 0,25%. Sekilas, ini tampak seperti langkah dovish. Namun, pemotongan suku bunga bertahap sebesar 0,25% ini sudah lama diperhitungkan oleh para trader. Penurunan dolar bisa diharapkan hanya jika FOMC memutuskan pemotongan sebesar 0,50%.
Jerome Powell menyatakan setelah pertemuan bahwa The Fed akan terus bergantung pada data ekonomi yang masuk dan mungkin mempertimbangkan untuk menghentikan pemotongan suku bunga pada bulan Desember karena perlambatan inflasi yang signifikan. Menurut pandangan saya, jeda Desember tidak diharapkan oleh para trader, yang dapat mendukung dolar AS. Oleh karena itu, saya memperkirakan pasangan ini akan terus menurun dari zona 1,0781–1,0797. Meskipun dolar tidak menguat kemarin, mungkin akan menguat hari ini. Tren bearish tetap berlanjut, dan bulls memiliki dukungan informasi yang sangat lemah.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS dan terkonsolidasi di bawah level korektif 76,4% di 1,0747. Hal ini menunjukkan penurunan lebih lanjut menuju level korektif 100,0% di 1,0603. Tidak ada divergensi yang muncul terlihat pada indikator teknis mana pun hari ini. Penutupan berulang di bawah 1,0747 akan meningkatkan kemungkinan penurunan.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 6.154 posisi long dan 27.934 posisi short. Sentimen di antara kelompok "Non-komersial" bergeser menjadi bearish. Spekulan sekarang memegang total 159.000 posisi long dan 209.000 posisi short.
Untuk delapan minggu berturut-turut, investor institusional telah mengurangi posisi mereka dalam euro. Menurut pandangan saya, ini menunjukkan dimulainya tren bearish baru atau setidaknya koreksi global yang kuat. Pendorong utama penurunan dolar sebelumnya—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC—telah diperhitungkan, meninggalkan pasar dengan lebih sedikit alasan untuk menjual dolar secara agresif. Meskipun faktor baru mungkin muncul seiring waktu, dolar AS masih lebih mungkin untuk menguat. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren bearish, dan saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.
Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro
- AS: Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (15:00 UTC)
Pada 8 November, kalender ekonomi hanya berisi satu peristiwa penting, yang diperkirakan memiliki dampak pasar yang terbatas.
Perkiraan untuk EUR/USD dan Rekomendasi Trader
Minggu ini, trader harus sangat berhati-hati dengan setiap trading. Pemilu AS dan pertemuan Fed telah menyebabkan volatilitas tinggi dan pergerakan yang tidak terduga. Hari ini, peluang penjualan dapat dipertimbangkan jika kuotasi memantul dari zona 1,0781–1,0797 pada grafik per jam, dengan target di 1,0662.
Grid Fibonacci dipetakan pada 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan 1,0603–1,1214 pada grafik 4 jam.
