Untuk hari Rabu, pasangan EUR/USD masih menikmati pergerakan turunnya dan menembus di bawah level retracement yang kritis di kisaran 1.0532 terdetekdi di Kamis pagi. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa tren penurunan sepertinya masih akan terjadi menuju target berikutnya di 1.0420. Terlepas dari penutupan yang berada di atas 1.0532 dapat memberikan insyarat beberapa pemulihan bagi mata uang euro, pasar masih terus menjual mata uang ini dengan cepat. Oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan untuk mempertimbangkan peluang pembelian yang terjadi saat ini.
Struktur wave dengan jelas menunjukkan tren bearish. Wave naik terakhir yang selesai gagal menembus puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun berikutnya dapat menembus titik terendah sebelumnya tanpa kesulitan. Keadaan ini mengonfirmasi kelanjutan daripada tren bearish. Para trader bullish kehilangan pengaruh pasar secara total dan demi dapat kembali meraih pengaruh di pasar sepertinya akan memerlukan upaya yang besar, upaya yang sepertinya tidak akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Demi membalikkan tren yang terjadi saat ini, pasangan ini harus bergerak naik di atas 1.0800, skenario yang kemungkinan tidak mampu terjadi dalam jangka pendek.
Perkembangan fundamental untuk hari Rabu terlihat cukup signifikan namun masih belum mampu mendukung mata uang euro. Indeks Harga Konsumen (CPI) AS yang awalnya membuat para trader bullish berharap cukup tinggi, namun indeks ini tidak berhasil menyajikan data pertumbuhan yang berarti. Inflasi AS terus melonjak menjadi 2,6%, keadaan ini menandakan tekanan harga yang terus-menerus terjadi, sementara inflasi inti masih tidak berubah. Apabila mengingat reli dolar untuk hari Senin dan Selasa, koreksi pergerakan naik sepertinya akan terus terjadi tetapi tidak terwujud.
Para trader bearish menafsirkan kenaikan inflasi ini sebagai adanya penurunan posibilitas terhadap pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Federal Reserve pada bulan Desember, mendorong penjualan mata uang euro lebih lanjut untuk mata uang dolar. Penafsiran ini sepertinya masuk akal. Selain itu, tren bearish itu sendiri masih membuat pesanan jual meningkat, menjaga pasangan ini tetap berada dalam "aliran pesanan" yang kuat yang didorong oleh sentimen bearish.
Di dalam grafik 4 jam, pasangan ini menembus di bawah level retracement Fibonacci 100,0% di 1,0603. Indikator CCI telah memberikan sinyal potensi divergensi bullish selama beberapa hari, mengisyaratkan kemungkinan rebound. Namun, divergensi bullish baru-baru ini terbukti tidak dapat diandalkan. Di dalam titik ini, tren turun tetap utuh, dengan level support berikutnya di retracement Fibonacci 127,2% di 1,0436.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Selama pekan pelaporan yang terakhir, para spekulan membuka 587 long position dan menutup 28.064 short position. Walaupun demikian, sentimen keseluruhan dari kelompok "Non-komersial" masih tetap bearish, dengan 160.000 long position melawan dengan 181.000 short position.
Dalam kurun waktu delapan pekan berturut-turut, pemain utama sudah mengurangi posisi euro masing-masing, memperkuat sentimen bearish. Tren ini menunjukkan pembentukan fase bearish yang baru atau setidaknya koreksi global secara signifikan. Pendorong utama bagi anjloknya dolar yang pernah terjadi sebelumnya adalah ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter yang memang telah diperhitungkan. Itu lah mengapa mata uang dolar tetap siap untuk pertumbuhan lebih lanjut. Analisis teknikal pun sama-sama mendukung dimulainya tren bearish jangka panjang, tren ini menunjukkan penurunan berkepanjangan yang dialami pasangan EUR/USD. Data COT yang paling baru tidak memperlihatkan pergeseran menuju tren bullish.
Kalender Ekonomi untuk 14 November
Zona Euro:
- Perubahan PDB Q3 (10:00 UTC)
- Perubahan Produksi Industri (10:00 UTC)
Amerika Serikat:
- Indeks Harga Produsen (13:30 UTC)
- Klaim Pengangguran Awal (13:30 UTC)
- Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell (20:00 UTC)
Peristiwa penting seperti penyampaian pidato Powell dan rilis data PDB Zona Euro, yang masing-masing berpeluang mempengaruhi sentimen pasar secara signifikan.
Perkiraan dan Tip Trading
Peluang penjualan valid setelah pasangan ini memantul dari zona 1.0781–1.0797 di dalam grafik per jam, dengan target 1.0662. Target ini berhasil tercapai. Penutupan di bawah level ini membuat short position ebrpeluang untuk terus berlanjut, dengan target 1.0603 dan 1.0532. Dengan target-target ini tercapai, tujuan berikutnya adalah 1.0436 dan 1.0420. Saya tidak merekomendasikan mempertimbangkan long position saat ini.
Tingkat Fibonacci:
- Grafik Per Jam: 1.1003 – 1.1214
- Grafik 4 Jam: 1.0603 – 1.1214
