Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD memulai gelombang koreksi baru—atau lebih tepatnya, penarikan kembali. Pergerakan naik kemarin tidak memenuhi syarat sebagai koreksi penuh. Harga gagal untuk mengonsolidasikan di atas garis tren, dan celah pada hari Senin menunjukkan bahwa euro mungkin akan kembali turun. Meskipun euro naik 150 pip, kami masih percaya bahwa tren penurunan tetap utuh. Tren ini berlanjut di semua kerangka waktu, bahkan pada grafik per jam. Jika harga berhasil mengonsolidasikan di atas garis tren, kita mungkin mengharapkan pertumbuhan yang lebih kuat, tetapi untuk mencapainya akan membutuhkan usaha yang signifikan. Untuk saat ini, kami berpendapat bahwa penurunan lebih lanjut lebih mungkin terjadi.
Tidak ada laporan atau peristiwa signifikan yang terjadi pada hari Senin di Zona Euro atau AS, jadi hampir tidak ada yang bisa dianalisis sepanjang hari. Dengan dimulainya minggu yang baru, perwakilan European Central Bank dan Federal Reserve melanjutkan pidato mereka, tetapi untuk saat ini, mereka hanya berfungsi sebagai latar belakang bagi para trader. Faktor utama yang mendorong pergerakan harga tetap tidak berubah; kami menyebutkannya hampir setiap hari. Tidak ada yang berubah. Hanya faktor teknikal yang dapat mendukung euro, yang akan membutuhkan penembusan garis tren.
Terdapat tiga sinyal trading yang menonjol pada hari Senin. Pertama, harga terkonsolidasi di bawah area 1,0471–1,0485, tetapi sinyal ini salah. Selanjutnya, sinyal beli muncul di dekat area yang sama, mengakibatkan harga mencapai target terdekat di 1,0533. Akhirnya, lonjakan dari level 1,0533 memungkinkan pembukaan posisi jual, setelah itu harga kembali ke area garis kritis. Akibatnya, dua dari tiga trading menguntungkan.
Laporan COT
Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru, tertanggal 19 November, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama bullish, meskipun bears secara bertahap mulai mendominasi. Sebulan yang lalu, jumlah posisi short yang dipegang oleh trader profesional melonjak, membalikkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual dibandingkan dibeli.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan pasangan ini terjebak dalam fase konsolidasi—atau, sederhananya, tren datar. Pada kerangka waktu mingguan, terlihat bahwa pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022. Hal ini membuat penurunan lebih lanjut semakin mungkin terjadi, dan penembusan di bawah 1,0448 akan membuka peluang kerugian yang lebih signifikan.
Saat ini, garis merah dan biru dalam grafik COT telah bersilangan, membalikkan posisi relatif satu sama lain. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 5.700, sementara posisi short meningkat sebanyak 29.400. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 35.100 kontrak tambahan.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini terus membentuk tren turun. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan dolar jangka menengah, karena alasan tersebut masih belum ada. Dalam jangka menengah, kami tidak mengharapkan apa pun selain penurunan lebih lanjut. Setiap hari, semakin jelas bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan seluruh siklus pelonggaran moneter The Fed, dan sekarang The Fed tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga lebih lanjut, yang sudah diperhitungkan. Euro hanya bisa berharap untuk koreksi, tetapi bahkan koreksi kecil ke atas terbukti sulit.
Untuk 26 November, kami menyoroti level trading berikut: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, dan garis Senkou Span B (1,0658) dan Kijun-sen (1,0472). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan order Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Hal ini akan melindungi dari potensi kerugian akibat sinyal palsu.
Pada hari Selasa, kalender Zona Euro kosong, sementara AS akan merilis notulen pertemuan The Fed terbaru. Kami menganggap peristiwa ini sebagai kepentingan sekunder. Biasanya, notulen ini tidak mengandung informasi penting, dan reaksi pasar seringkali minimal atau tidak ada.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Area penting di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Level di mana harga sebelumnya telah memantul. Mereka dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader
