Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD terus bergerak turun dengan lambat dalam saluran horizontal, yang telah terjadi selama beberapa minggu. Saluran horizontal ini berada di 1,0464-1,0585. Setelah harga sekali lagi memantul dari batas atas saluran ini, harga turun ke batas bawahnya. Dengan demikian, dari sudut pandang teknikal, kita melihat pergerakan yang hampir sempurna, meskipun datar. Kemarin, laporan inflasi terpenting bulan November diterbitkan di AS, yang sangat memengaruhi keputusan Federal Reserve pada bulan Desember. Namun, laporan ini tidak menjawab apa yang akan dilakukan bank sentral AS dengan suku bunga. Inflasi meningkat, tetapi meningkat secara ketat sesuai dengan perkiraan. Inflasi inti tidak berubah, yang juga sesuai dengan perkiraan para ahli. Dengan demikian, saat ini, The Fed belum mendekati atau menjauh dari pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Suku bunga kemungkinan akan dikurangi, karena pasar tenaga kerja menunjukkan hasil yang baik pada bulan November, dan inflasi sedikit meningkat. Namun, The Fed kemungkinan akan berhenti sejenak jika laporan inflasi berikutnya kembali menunjukkan laju percepatan. Kami percaya dolar akan terus menguat, baik secara lambat maupun cepat - hal itu tidak menjadi masalah.
Kami ingin mengingatkan Anda bahwa tren penurunan dimulai tiga bulan lalu dan tetap utuh dalam jangka menengah. Pergerakan yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir adalah koreksi. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi selesai, harga terkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B, dan penurunan dilanjutkan. Setidaknya empat sinyal terbentuk kemarin pada TF 5 menit. Harga secara bergantian bekerja dan memantul dari level 1,0485 dan 1,0533. Dengan demikian, dimungkinkan untuk membuka empat trading, tiga di antaranya menguntungkan.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertanggal 3 Desember. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, posisi bersih trader non-komersial tetap "bullish," meskipun pihak bearish secara bertahap mendapatkan pijakan. Sekitar enam minggu yang lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Secara fundamental, tidak ada alasan yang jelas untuk apresiasi euro. Secara teknikal, pasangan ini tetap berada dalam zona konsolidasi atau tren datar. Pada grafik mingguan, EUR/USD telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022, membuat penurunan lebih lanjut lebih mungkin terjadi. Penembusan di bawah 1,0448 dapat membuka potensi penurunan baru untuk euro.
Garis merah dan biru telah bersilangan, menandakan tren pasar bearish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long di antara kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 11.400, sementara posisi short naik sebesar 12.800. Akibatnya, posisi bersih menurun sebesar 1.400.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini terus mengalami koreksi dan tetap berada dalam saluran horizontal yang terlihat. Koreksi ini kompleks dan lambat, seperti yang kami perkirakan. Kami masih percaya bahwa tidak ada alasan untuk penguatan euro yang signifikan, jadi kami akan menunggu koreksi ini berakhir dan pasangan ini melanjutkan penurunannya menuju paritas harga. Misalnya, penembusan di bawah garis Senkou Span B akan menandakan potensi kelanjutan tren turun.
Pada 12 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading- 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0464) dan Kijun-sen (1,0555). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, jadi para trader harus memperhitungkan perubahan ini saat mengidentifikasi sinyal. Tetapkan perintah Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Kamis, pertemuan European Central Bank akan diadakan di Uni Eropa, di mana ada kemungkinan 99% bahwa suku bunga akan diturunkan. Pasar mungkin sudah memperhitungkan peristiwa ini, tetapi menurut analisis kami, euro seharusnya masih melanjutkan penurunannya. Di AS, Indeks Harga Produsen yang relatif penting akan dipublikasikan.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Mereka dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
