Analisis 5 Menit GBP/USD
Pada hari Jumat, pasangan mata uang GBP/USD melanjutkan penurunannya yang telah dimulai pada hari Kamis. Sebelumnya, harga telah menembus ke bawah garis tren naik dan keluar dari channel horizontal. Penurunan ini telah diantisipasi, dipersiapkan, dan kini telah dimulai. Kami telah memperingatkan bahwa tidak ada alasan fundamental bagi pound untuk tumbuh kecuali untuk koreksi teknikal. Pound telah terkoreksi, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan tren utama. Selain itu, data makroekonomi dari Inggris pada hari Jumat kembali mengecewakan. Meskipun kami tidak mengharapkan reaksi pasar yang begitu kuat, laporan produksi industri dan laporan PDB Oktober jauh lebih buruk daripada yang diharapkan. Akibatnya, kami melihat penurunan tajam lainnya pada mata uang Inggris.
Minggu ini, banyak peristiwa akan mengelilingi pound dan dolar. Tidak ada jaminan bahwa semua peristiwa ini akan cukup mendukung dolar untuk melanjutkan pergerakan turun. Harga bisa dengan cepat kembali membentuk koreksi, yang mungkin lebih panjang dan lebih kuat. Oleh karena itu, latar belakang makroekonomi dan fundamental akan berperan penting bagi GBP/USD pada minggu ini. Secara teknikal, penurunan pound seharusnya sudah berlanjut, tetapi faktor fundamental dan makroekonomi juga dapat berdampak negatif pada dolar.
Pada timeframe 5 menit hari Jumat, setidaknya tiga sinyal trading yang bagus terbentuk. Pertama, harga memantul dari garis Senkou Span B. Kemudian, harga mencapai dan memantul dari area 1,2605–1,2620 sebelum kembali ke garis Senkou Span B dan memantul dari sana untuk kedua kalinya. Dengan demikian, tiga sinyal trading dihasilkan, dan target terdekat selalu tercapai. Akibatnya, para trader bisa mendapatkan sekitar 60–70 pip dari ketiga transaksi ini dengan relatif mudah.
Laporan COT
Laporan COT untuk pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen di kalangan trader komersial terus berubah dalam beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan nonkomersial, sering kali berpotongan dan, dalam banyak kasus, berada di dekat angka nol. Baru-baru ini, harga menembus ke atas level 1,3154 dan kemudian jatuh ke garis tren. Kami memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah garis tren, mengonfirmasi pergeseran ke tren menurun.
Menurut laporan terbaru mengenai pound Inggris, kelompok "nonkomersial" membuka 4.700 kontrak BELI dan menutup 300 kontrak JUAL. Akibatnya, posisi bersih trader nonkomersial meningkat sebesar 7.700 kontrak selama seminggu. Namun, ekspektasi keseluruhan kami tetap sama.
Latar belakang fundamental masih belum membenarkan pembelian jangka panjang pound Inggris. Mata uang ini memiliki potensi signifikan untuk melanjutkan tren menurun global. Meskipun garis tren telah mencegah penurunan berlanjut, jika harga gagal menembus ke bawahnya, kita mungkin melihat pergerakan naik lainnya, yang berpotensi mendorong pound ke atas level 1,3500. Namun, faktor fundamental apa yang saat ini mendukung pertumbuhan semacam itu? Pound tidak dapat naik tanpa batas tanpa dasar yang kuat.
Analisis 1 Jam GBP/USD
Pada timeframe per jam, pasangan GBP/USD umumnya mempertahankan prospek bearish, dengan koreksi yang kemungkinan telah selesai. Kami terus melihat tidak ada pendorong fundamental bagi pound untuk menguat kecuali kebutuhan teknikal untuk koreksi sesekali. Karena pasangan ini sudah terkoreksi, kami mengantisipasi berlanjutnya penurunan dalam beberapa minggu mendatang. Rapat Bank of England dan Federal Reserve mendatang mungkin berdampak negatif pada dolar, tetapi ini tampaknya tidak akan berdampak signifikan.
Level kunci berikut diidentifikasi untuk trading: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Garis Senkou Span B (1,2713) dan garis Kijun-sen (1,2702) juga dapat bertindak sebagai level sinyal potensial. Disarankan untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas setelah harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading.
Pada hari Senin, Inggris dan AS akan merilis data PMI untuk sektor jasa dan manufaktur. Indeks Inggris lebih signifikan daripada rekan-rekan AS mereka. Reaksi pasar bisa signifikan jika nilai aktual menyimpang secara signifikan dari prediksi.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Area kunci tempat pergerakan harga mungkin terhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframeH4 ke grafik per jam, yang berfungsi sebagai level kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Titik tempat harga sebelumnya telah memantul. Ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
