Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD terus diperdagangkan dalam rentang datar – untuk minggu keempat berturut-turut. Menariknya, pound Inggris sedang membentuk koreksi naik pada saat bersamaan, yang semakin mengonfirmasi pandangan kami mengenai resistance kuat pound. Dengan kata lain, di bawah kondisi fundamental dan makroekonomi yang identik, pound lebih sering naik dan lebih jarang turun dibandingkan euro.
Kemarin, indeks PMI di Zona Euro menunjukkan hasil yang beragam. Sementara sektor jasa di Jerman dan UE mencatat angka yang kuat, sektor manufaktur kembali mengalami penurunan. Situasi yang sama terjadi di AS, yang sektor jasanya tumbuh, tetapi sektor manufaktur kembali menunjukkan penurunan. Akibatnya, euro diperdagangkan secara logis pada hari perdagangan pertama minggu ini tanpa kejutan. Satu-satunya pertanyaan adalah mengenai pound, yang terus diperdagangkan secara tidak rasional.
Untuk EUR/USD, kami masih menunggu fase datar ini berakhir. Meskipun tidak ada yang melarang membuka transaksi dalam rentang datar, para trader memahami sifat pergerakan dalam rentang harga yang terbatas. Dalam timeframe 5 menit, terlihat jelas seberapa sering harga berubah arah, meskipun sinyal trading yang layak masih terbentuk sesekali.
Misalnya, selama sesi Eropa kemarin, harga beberapa kali memantul dengan sangat akurat dari garis Kijun-sen. Oleh karena itu, posisi jual bisa dibuka. Selama sesi AS, harga dua kali memantul dari level support terdekat di 1,0485, yang berfungsi sebagai sinyal untuk menutup posisi jual dan membuka posisi beli. Meskipun keuntungan dari posisi beli terbatas, tidak ada kerugian juga, karena harga bergerak ke arah yang benar setidaknya 20 pip. Senin ternyata datar, tetapi beberapa keuntungan masih diperoleh.
Laporan COT
Laporan COT terbaru, tertanggal 10 Desember, memberikan gambaran yang jelas mengenai sentimen pasar. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di atas, posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish, tetapi baru-baru ini bear telah mendapatkan dominasi. Dua bulan lalu, jumlah posisi short terbuka di kalangan trader profesional meningkat tajam, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga berada di zona konsolidasi—pada dasarnya, pasar datar. Pada timeframe mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022(!!!), pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Oleh karena itu, penurunan tetap lebih mungkin berlanjut. Breakout ke bawah level 1.0448 akan membuka wilayah baru untuk penjualan euro.
Garis merah dan biru telah bersilangan dan bertukar posisi satu sama lain, menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang sebanyak 10.300, sementara posisi short meningkat sebanyak 7.700. Akibatnya, posisi bersih kembali turun sebanyak 18.000.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan ini terus mengalami koreksi dan tetap berada dalam channel horizontal yang terlihat. Seperti yang kami perkirakan, koreksi ini kompleks dan lambat. Kami masih percaya tidak ada alasan untuk kenaikan signifikan pada euro. Oleh karena itu, kami akan menunggu koreksi ini berakhir dan pasangan ini melanjutkan pergerakan turun menuju level paritas. Misalnya, konsolidasi di bawah 1,0460 akan menandakan potensi dimulainya kembali tren menurun.
Untuk tanggal 17 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0545) dan Kijun-sen (1,0524). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Di Zona Euro, tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan selain beberapa indeks ZEW dan IFO dari Jerman. Kami menganggap data ini sebagai data sekunder. Di AS, laporan produksi industri dan penjualan ritel akan dipublikasikan, yang lebih menarik. Namun, laporan-laporan ini tidak mungkin mengakhiri rentang datar. Kita harus menunggu rapat Federal Reserve.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Area kunci tempat pergerakan harga mungkin terhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Titik tempat harga sebelumnya telah memantul. Ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
