Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD naik ke level korektif 1,0420, memantul, dan berbalik menguntungkan dolar AS. Proses penurunan berlanjut menuju level korektif 423,6% di 1,0320. Pemantulan dari 1,0320 dapat menandakan reversal yang menguntungkan euro dan kenaikan menuju 1,0420. Namun, penutupan di bawah 1,0320 akan meningkatkan kemungkinan berlanjutnya penurunan menuju level berikutnya di 1,0225 (grafik 4 jam).
Struktur wave ini sederhana dan jelas. Wave naik terakhir hampir tidak melewati puncak sebelumnya, sementara wave menurun terakhir dengan mudah melewati titik terendah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pembentukan tren "bullish" kini telah selesai. Seperti yang saya sarankan sebelumnya, tren ini lemah. Berlanjutnya penurunan pada euro diperkirakan sebagai bagian dari tren baru.
Latar belakang informasi pada hari Kamis jauh lebih lemah baik untuk euro maupun dolar, tetapi dinamika keseluruhan tetap utuh. Para trader terus memproses hasil rapat Federal Reserve. Meskipun euro sedikit pulih, euro dengan cepat kehilangan poin kenaikannya. Menurut pandangan saya, peristiwa global seperti rapat Fed dapat memengaruhi sentimen trader untuk jangka waktu yang lama. Saat ini, bear memiliki dukungan informasi.
Untuk merangkum, Fed memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga, tetapi mengisyaratkan kemungkinan besar lebih banyak jeda daripada penurunan suku bunga pada tahun 2025. Para trader tidak memperkirakan bahwa FOMC hanya merencanakan dua kali penurunan suku bunga sebesar 0,25% untuk tahun 2025. Perbedaan kebijakan suku bunga antara ECB dan Fed ini dapat melebar tahun depan, yang semakin merugikan euro. Saya percaya bear akan terus mendominasi, dan pergerakan ke bawah 1,0320 hanya masalah waktu.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah dua kali memantul dari level korektif 100,0% di 1,0603 dan terus menurun menuju level Fibonacci 161,8% di 1,0225. Divergensi "bearish" pada indikator CCI juga mendorong harga lebih rendah. Konsolidasi di atas 1,0436 dapat menandakan pemulihan menuju 1,0603. Tidak ada divergensi baru yang diamati pada indikator mana pun hari ini.
Laporan Commitment of Trader (COT)
Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 10.318 posisi long dan membuka 7.766 posisi short. Sentimen di kalangan kelompok "nonkomersial" tetap "bearish" dan semakin kuat, menunjukkan berlanjutnya penurunan pada pasangan ini. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 157.000, dibandingkan dengan 233.000 posisi short.
Selama 13 minggu berturut-turut, para pemain besar telah melepas euro. Menurut pandangan saya, ini menunjukkan tren "bearish". Faktor utama di balik penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran Fed—sudah diperhitungkan. Pasar sekarang memiliki lebih sedikit alasan untuk menjual dolar. Meskipun alasan ini mungkin muncul seiring waktu, dolar AS tetap siap untuk melanjutkan pertumbuhan. Analisis teknikal juga mendukung dimulainya tren "bearish" jangka panjang, dan saya memperkirakan pasangan EUR/USD akan mengalami penurunan yang berkepanjangan.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro
- AS: Indeks PCE Inti (13:30 UTC)
- AS: Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi (13:30 UTC)
- AS: Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (15:00 UTC)
Kalender ekonomi untuk 20 Desember berisi beberapa entri yang cukup signifikan. Dampak dari peristiwa ini terhadap sentimen pasar diperkirakan minimal.
Prediksi untuk EUR/USD dan Kiat-kiat Trading
Pasangan ini mungkin untuk dijual setelah pantulan dari level 1,0603 pada grafik 4 jam, dengan target di 1,0420 dan 1,0320. Target pertama telah tercapai, dan yang kedua hampir tercapai. Kemarin, penjualan dapat dilakukan setelah pantulan dari 1,0420 pada grafik per jam. Pembelian akan mungkin dilakukan jika pasangan ini memantul dari 1,0320 pada grafik per jam, meskipun saya masih akan menghindari risiko pembelian saat ini.
Level Fibonacci dipetakan dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,0603–1,1214 pada grafik 4 jam.
