Analisis EUR/USD 5-Menit
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam artikel fundamental kami, kami telah menjelaskan secara mendetail tentang tren terkini. Beberapa minggu yang lalu, kami telah memprediksi kemungkinan terjadinya koreksi pada time frame harian, yang kini mulai tampak. Saat ini, pasar tidak memerlukan data makroekonomi baru untuk melanjutkan pembelian euro atau menutup posisi dolar. Namun, ketika data mendukung euro muncul, pertumbuhannya semakin cepat, seperti yang terlihat pada hari Jumat. Penting untuk dicatat bahwa laporan Indeks Manajer Pembelian (PMI) saja tidak cukup untuk menjelaskan lonjakan 100 pip pada euro; reaksi pasar seperti ini jarang terjadi, bahkan setelah rilis laporan yang lebih signifikan. Setelah diteliti lebih lanjut, hasil PMI Eropa menunjukkan gambaran yang kurang positif. Meskipun tiga dari empat indeks menunjukkan pertumbuhan, sektor manufaktur di Jerman dan Uni Eropa masih berada di bawah "garis air," menandakan kinerja yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, tidak ada alasan kuat yang mendasari lonjakan signifikan pada euro.
Walaupun demikian, pasangan ini sedang dalam fase korektif setelah penurunan selama 3,5 bulan pada time frame harian. Kenaikan beberapa ratus pip pada saat ini sepenuhnya dapat dipahami. Kami meyakini euro akan terus naik menuju level 1. 0640, di mana garis Senkou Span B berada dalam time frame harian.
Pada hari Jumat, sinyal trading menunjukkan dua skenario yang melibatkan level 1. 0461. Dalam skenario pertama, jika harga menembus level ini, posisi panjang akan menguntungkan ketika pergerakan naik terjadi secara signifikan. Dalam skenario kedua, jika harga memantul dari level tersebut, hampir mencapai target di 1. 0524. Akibatnya, kedua transaksi dapat berakhir dengan keuntungan.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitments of Traders (COT) tertanggal 21 Januari menunjukkan bahwa net position trader non-komersial tetap bullish selama beberapa waktu. Namun, saat ini beruang mulai mengambil alih. Dua bulan lalu, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah short position yang dipegang oleh trader profesional, sehingga net position menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menandakan bahwa mata uang Eropa kini lebih sering dijual daripada dibeli.
Kami tidak melihat faktor fundamental yang bisa memperkuat mata uang Eropa. Pertumbuhan euro baru-baru ini pada time frame mingguan tampaknya hanya merupakan retracement sederhana. Meskipun pasangan ini mungkin mengalami koreksi dalam beberapa minggu mendatang, tren penurunan jangka panjang yang telah berlangsung selama 16 tahun kemungkinan besar tidak akan berbalik arah.
Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan, menunjukkan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position dalam kategori "Non-komersial" meningkat sebesar 4. 900, sementara short position naik sebesar 6. 900. Akibatnya, net position menurun sebesar 2. 000 kontrak.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Di dalam time frame berdurasi per jam, pasangan mata uang ini telah memulai tren naik yang tampak bersifat korektif. Kami percaya bahwa penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah. Federal Reserve mungkin hanya akan menurunkan suku bunga 1 hingga 2 kali pada tahun 2025, dengan sikap yang lebih hawkish dibandingkan yang diharapkan pasar sebelumnya. Faktor ini, serta faktor-faktor lainnya, kemungkinan akan terus mendukung dolar AS di masa depan. Akhir dari koreksi teknis dapat diidentifikasi ketika harga terkonsolidasi di bawah garis indikator Ichimoku dan garis tren.
Pada tanggal 27 Januari, kami telah mengidentifikasi sejumlah level trading berikut: 1. 0124, 1. 0195, 1. 0269, serta rentang 1. 0340 hingga 1. 0366, 1. 0461, 1. 0524, 1. 0585, dan rentang 1. 0658 hingga 1. 0669, diikuti oleh level 1. 0757, 1. 0797, dan 1. 0843. Kami juga mencatat garis Senkou Span B yang berada di 1. 0308 dan garis Kijun-sen di 1. 0430. Penting untuk diingat bahwa garis-garis indikator Ichimoku dapat mengalami pergeseran selama sesi trading, yang harus diperhatikan dalam menentukan sinyal trading. Selain itu, jangan lupa untuk menetapkan stop loss di titik impas jika harga bergerak sejauh 15 pips ke arah yang diharapkan, sehingga dapat melindungi dari potensi kerugian jika sinyal yang diterima ternyata tidak akurat.
Pada hari Senin, Christine Lagarde dijadwalkan untuk memberikan pidato di Zona Euro, namun kami tidak mengharapkan adanya perkembangan yang berarti. Mengingat pasangan EUR/USD mengalami kenaikan tajam pada hari Jumat, kami memprediksi akan terjadi koreksi penurunan pada hari Senin. Secara keseluruhan, minggu ini berpotensi menjadi sangat volatil, dengan perubahan arah pergerakan harga yang mungkin terjadi dengan frekuensi tinggi.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
