Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan sedikit minat dalam trading, dengan volatilitas minimal dan hampir tidak ada pergerakan harga. Akibatnya, tidak ada hal baru yang dapat diinformasikan di artikel dan analisis sebelumnya setelah hari perdagangan pertama minggu ini. Tahap berikutnya dari koreksi naik sedang berlangsung, yang ditunjukkan oleh garis tren naik pada timeframe per jam. Secara keseluruhan, pergerakan harga euro masih merupakan bagian dari koreksi pada grafik harian. Faktanya, aksi harga yang diamati dalam beberapa minggu terakhir tampak kacau, yang merupakan ciri khas dari pergerakan korektif.
Kami masih percaya bahwa euro tidak memiliki dasar fundamental yang kuat untuk pertumbuhan jangka menengah. Pada hari Senin tidak ada informasi fundamental atau makroekonomi baru yang signifikan. Tidak ada berita besar, bahkan dari Donald Trump, terlepas dari niatnya untuk memberlakukan tarif pada impor Eropa—meskipun tampaknya dia tidak terburu-buru untuk bertindak atas keputusan ini. Oleh karena itu, kami mengantisipasi kelanjutan tren menurun dalam jangka menengah, dengan pasangan ini akhirnya bergerak di bawah paritas.
Pada timeframe 5 menit, tidak ada sinyal trading yang dihasilkan kemarin. Ini tidak mengejutkan, mengingat volatilitas keseluruhan tidak melebihi 40 pip, dan harga tidak mendekati level kunci atau garis indikator Ichimoku.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitments of Traders (COT), tertanggal 11 Februari, mengungkapkan bahwa para trader nonkomersial terus mempertahankan posisi bersih bullish untuk jangka waktu yang lama. Namun, saat ini, bear telah mengambil alih kendali. Tiga bulan yang lalu, terbentuk peningkatan signifikan dalam posisi short di kalangan trader profesional, yang mengakibatkan posisi bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Pergerakan naik belakangan ini pada timeframe mingguan hampir tidak terlihat, menunjukkan bahwa ini hanyalah pullback teknikal. Tren menurun yang telah berlangsung selama 16 tahun tetap utuh, bahkan jika pasangan ini terus mengalami koreksi selama beberapa minggu ke depan.
Saat ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilangan, menunjukkan perubahan dalam posisi relatif mereka dan menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di kalangan trader nonkomersial meningkat sebesar 3.000, sementara posisi short naik sebesar 8.800, yang menyebabkan penurunan posisi bersih sebesar 5.800.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan mata uang saat ini sedang mengembangkan tren naik lokal yang baru. Namun, kami percaya bahwa tren menurun akan berlanjut dalam jangka menengah. Hal ini karena Federal Reserve mungkin hanya akan memangkas suku bunga sekali atau dua kali pada tahun 2025, sementara Bank Sentral Eropa diperkirakan akan melonggarkan kebijakan moneter dengan lebih agresif. Dalam jangka pendek, kita mungkin melihat satu atau dua pergerakan naik tambahan, karena koreksi pada timeframe harian mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Masih belum ada alasan fundamental bagi euro untuk naik; pertumbuhannya saat ini sekitar 80% didorong oleh faktor teknikal.
Untuk tanggal 18 Februari, kami mengidentifikasi level trading berikut: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, dan 1,0843. Selain itu, garis Senkou Span B berada di 1,0340 dan garis Kijun-sen berada di 1,0414. Perhatikan bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Sangat penting untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan, untuk melindungi dari potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.
Pada hari Selasa, tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Zona Euro atau AS. Indeks Sentimen Ekonomi ZEW untuk Jerman dan Zona Euro akan dipublikasikan, tetapi dampaknya terhadap pasar umumnya terbatas. Akibatnya, volatilitas mungkin tetap sangat rendah hari ini, dan euro tidak mungkin melanjutkan kenaikannya yang tidak logis.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis tipis merah adalah tempat dimulainya pantulan harga. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, chennal tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
