Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan tren penurunannya, sebuah pergerakan yang dimulai pada hari Senin. Meskipun volatilitas tetap rendah, hal ini tidak menghalangi euro untuk terus melemah. Pada Rabu malam, pasangan ini mencapai garis tren naik, dan mengujinya untuk keempat atau kelima kalinya. Setiap kali pengujian berikutnya, kemungkinan untuk menembus garis ini meningkat. Jika terjadi penembusan di bawah garis tren, ini akan menandakan dimulainya gelombang bearish baru.
Penting untuk dicatat bahwa pergerakan euro saat ini masih dianggap sebagai koreksi pada kerangka waktu harian. Koreksi ini mungkin belum selesai, tetapi jelas bahwa euro kesulitan untuk naik karena kurangnya dukungan fundamental dan makroekonomi. Oleh karena itu, kami tidak akan terkejut jika tren penurunan selama empat bulan berlanjut pada level saat ini. Namun, pada kerangka waktu per jam, diperlukan konsolidasi di bawah garis tren sebelum mempertimbangkan untuk menjual.
Selama sesi trading AS pada hari Rabu, dua laporan diterbitkan, tetapi keduanya tidak memiliki dampak signifikan pada pergerakan pasangan ini. Seperti yang diantisipasi, data tentang izin bangunan dan pembangunan rumah tidak banyak memengaruhi pasar. Satu laporan melebihi perkiraan, sementara yang lain tidak mencapai target; meskipun demikian, dolar terus menguat.
Pada kerangka waktu 5 menit, muncul dua sinyal trading yang solid. Di awal sesi Eropa, harga memantul dari level 1,0461 dan kemudian menembus di bawah garis kritis Kijun-sen. Posisi jual bisa ditutup secara manual pada malam hari, menghasilkan keuntungan minimum 40 pip, yang cukup terhormat mengingat volatilitas harian sekitar 60 pip.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitments of Traders (COT), tertanggal 11 Februari, mengungkapkan bahwa para trader non-komersial telah mempertahankan posisi net bullish untuk jangka waktu yang lama. Namun, saat ini, pihak bearish telah mengambil alih. Tiga bulan yang lalu, terjadi peningkatan signifikan dalam posisi short di antara trader profesional, yang mengakibatkan posisi net negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Pergerakan naik baru-baru ini pada timeframe mingguan hampir tidak terlihat, menunjukkan bahwa ini hanyalah penarikan teknikal. Tren penurunan yang telah berlangsung selama 16 tahun tetap utuh, bahkan jika pasangan ini terus mengalami koreksi selama beberapa minggu ke depan.
Saat ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilangan, menunjukkan perubahan dalam posisi relatif mereka dan menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di antara trader non-komersial meningkat sebanyak 3.000, sementara posisi short naik sebanyak 8.800, yang mengakibatkan penurunan posisi net sebesar 5.800.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, pasangan mata uang tetap dalam tren naik lokal; namun, kami memperkirakan penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah. Pandangan ini didasarkan pada ekspektasi bahwa meskipun Federal Reserve mungkin hanya akan memangkas suku bunga 1-2 kali pada tahun 2025, European Central Bank diperkirakan akan melakukan pemotongan yang lebih signifikan. Dalam jangka pendek, kita mungkin akan menyaksikan satu atau dua pergerakan naik tambahan, karena koreksi pada kerangka waktu harian bisa memakan waktu lebih lama untuk terwujud. Saat ini, tidak ada alasan kuat bagi euro untuk menguat, dan kenaikannya yang sesekali terutama didorong oleh faktor teknikal—sekitar 80% dari waktu tersebut.
Untuk 20 Februari, level trading penting berikut telah diidentifikasi: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, dan 1,0843. Selain itu, garis indikator Ichimoku juga penting, dengan Senkou Span B di 1,0327 dan Kijun-sen di 1,0445. Para trader harus mengingat bahwa garis Ichimoku ini dapat bergeser sepanjang hari, memengaruhi sinyal trading. Disarankan bagi trader untuk menetapkan Stop Loss order pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diantisipasi. Strategi ini membantu mengurangi potensi kerugian jika sinyal trading ternyata tidak akurat.
Pada hari Kamis, tidak ada acara besar atau laporan ekonomi yang dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro. Di AS, laporan klaim pengangguran akan dipublikasikan; namun, data ini tidak terlalu signifikan bagi trader. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar kita akan mengalami pergerakan pasar yang terbatas hari ini, dengan trading yang bergantung terutama pada level dan garis teknikal.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
