Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD mengalami penurunan setelah kenaikan signifikan pada hari Kamis. Menariknya, tidak ada laporan ekonomi atau peristiwa besar di Zona Euro atau AS pada hari Kamis, namun baik euro maupun pound menunjukkan kenaikan yang kuat. Meski demikian, pada hari Jumat, dengan jadwal rilis data makroekonomi paling banyak, volatilitas menurun, menyebabkan penurunan pada euro dan pound.
Penting untuk dijelaskan bahwa penurunan euro tidak tampak tidak logis; sebaliknya, rally pada hari Kamis tampak tidak beralasan. Pada hari Jumat, indeks aktivitas bisnis dari Jerman, Zona Euro, dan AS membuahkan hasil yang bertentangan. Sementara indeks sektor manufaktur sedikit membaik dan melampaui ekspektasi, indeks sektor jasa lebih lemah daripada yang diharapkan. Selain itu, indeks sentimen konsumen dari University of Michigan di AS juga lebih buruk daripada yang diharapkan. Akibatnya, meskipun pasangan ini bisa bergerak ke arah mana pun, skenario penurunan terjadi, yang mengakibatkan pelemahan. Meskipun demikian, karena volatilitas yang rendah, dolar AS tidak menguat secara signifikan.
Kami ingin menyoroti kepada para trader bahwa EUR/USD saat ini berada di dekat batas atas channel datar pada timeframe harian, yang meningkatkan kemungkinan reversal ke bawah berdasarkan faktor teknikal semata. Selain itu, selama dua minggu terakhir, tidak ada alasan baru untuk euro terus naik.
Pada hari Jumat, satu sinyal trading terbentuk, mirip dengan hari-hari sebelumnya dalam minggu ini. Selama sesi AS, harga memantul dari level 1,0461 tetapi hanya berhasil naik sebesar 20 pip, yang tidak cukup untuk lebih dari sekadar menetapkan Stop Loss pada titik impas. Volatilitas yang lemah mengakibatkan pergerakan pasar yang terbatas.
Laporan COT
Laporan COT terbaru, tertanggal 18 Februari, menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama. Namun, belakangan ini, bear telah mendominasi di pasar. Tiga bulan lalu, jumlah posisi short yang dimiliki oleh trader profesional meningkat dengan signifikan, mengakibatkan posisi bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tren ini menunjukkan bahwa euro lebih sering dijual daripada dibeli, yang mengarah pada dominasi sentimen bearish.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Pergerakan naik yang diamati dalam timeframe mingguan sangat minimal dan tampaknya hanya merupakan koreksi semata. Pasangan mata uang ini mungkin akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bahkan bulan; namun, hal ini tidak mengubah tren menurun jangka panjang yang telah berlangsung selama 16 tahun.
Saat ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilangan dan bertukar posisi, menunjukkan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok "nonkomersial" meningkat sebanyak 4.700, sementara posisi short turun sebanyak 8.200. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 12.900 kontrak; meskipun demikian, perubahan ini tidak secara signifikan memengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan ini melanjutkan tren naik lokalnya. Kami percaya penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah, karena Federal Reserve mungkin hanya akan menurunkan suku bunga sekali atau dua kali pada tahun 2025, sementara Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menurunkan suku bunga lebih agresif. Namun, dalam jangka pendek, kita mungkin melihat satu atau dua tren naik lagi, karena koreksi pada timeframe harian bisa memakan waktu lama dan menjadi cukup kompleks. Euro masih kekurangan alasan kuat untuk naik, dan kenaikannya yang sesekali tetap 80% bersifat teknikal.
Untuk 24 Februari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, serta garis Senkou Span B (1,0400) dan garis Kijun-sen (1,0454). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Para trader sebaiknya tidak lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar, karena ini akan melindungi dari potensi kerugian jika terbentuk sinyal palsu.
Pada hari Senin, Zona Euro akan merilis estimasi kedua inflasi dan indeks iklim bisnis Jerman. Kami menganggap kedua laporan ini sebagai laporan sekunder, meskipun indeks harga konsumen masih bisa memberikan kejutan jika estimasi kedua berbeda dari yang pertama.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah adalah tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya . Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
