Analisis GBP/USD 5 Menit
Pada hari Jumat, pasangan mata uang GBP/USD mengalami pergerakan turun setelah kenaikan tajam pada hari Kamis. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada alasan fundamental untuk membeli pound Inggris atau euro pada hari Kamis. Namun, lingkungan makroekonomi pada hari Jumat cukup padat dan bervariasi, sehingga awalnya tidak jelas apakah harus membeli atau menjual.
Hari ini dimulai dengan rilis laporan penjualan ritel Inggris, yang menunjukkan peningkatan bulan ke bulan sebesar 1,7% pada bulan Januari, jauh melampaui perkiraan. Dalam istilah tahunan, peningkatan tersebut mencapai 1%, yang juga melebihi ekspektasi para trader. Sekilas, angka-angka ini seharusnya memungkinkan pound untuk melanjutkan tren naiknya dengan lancar. Namun, indeks aktivitas bisnis sektor manufaktur turun dari 48,3 menjadi 46,4, meskipun para trader telah memperkirakan kenaikan menjadi 48,4. Meskipun indeks sektor jasa naik sebesar 0,3 poin, indeks manufaktur memiliki bobot yang sedikit lebih besar.
Menurut pandangan kami, faktor teknikal lebih dominan dibandingkan data makroekonomi pada hari Jumat, mirip dengan minggu sebelumnya ketika pound naik secara aktif. Namun, kenaikan pound Inggris ini terasa seperti "napas terakhirnya." Dalam kerangka waktu 4 jam, indikator CCI memasuki zona overbought, dan kenaikan 500 pip pound selama sebulan terakhir kini terasa berlebihan.
Tidak ada sinyal trading signifikan pada hari Jumat, dan volatilitas tetap rendah. Harga menurun sepanjang hari, mendekati area support di 1,2605-1,2620, tetapi tidak mencapai level tersebut sebelum pasar ditutup untuk akhir pekan. Akibatnya, para trader tidak memiliki dasar yang jelas untuk membuka posisi pada hari Jumat.
Laporan COT
Laporan COT untuk pound Inggris mengungkapkan bahwa sentimen di antara trader komersial telah mengalami perubahan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan non-komersial, sering kali bersilangan dan umumnya berada di sekitar angka nol. Saat ini, garis-garis tersebut sekali lagi mendekati satu sama lain, menunjukkan jumlah posisi beli dan jual yang hampir sama.
Pada kerangka waktu mingguan, harga awalnya menembus level 1,3154 sebelum turun menuju garis tren, yang berhasil ditembus. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa penurunan pound kemungkinan akan berlanjut. Namun, ada juga pantulan dari minimum lokal sebelumnya pada kerangka waktu mingguan, yang mungkin menunjukkan pasar datar.
Menurut laporan COT terbaru tentang pound Inggris, kelompok non-komersial membuka 4.500 kontrak beli dan 1.800 kontrak jual. Akibatnya, posisi bersih trader non-komersial meningkat sebesar 2.700 kontrak selama seminggu, yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi pound.
Latar belakang fundamental masih tidak memberikan justifikasi untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata uang ini tetap berisiko melanjutkan tren penurunan globalnya. Ini menunjukkan bahwa posisi bersih dapat terus menurun, menunjukkan permintaan yang semakin melemah untuk pound.
Analisis GBP/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, pasangan GBP/USD terus menunjukkan tren naik yang hampir tidak terputus. Ini mungkin bukan tren terakhir dalam pergantian tren dalam koreksi naik yang lebih luas yang terlihat pada kerangka waktu harian. Kami masih belum melihat dasar fundamental untuk pertumbuhan pound yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami tidak merekomendasikan posisi long pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan dari sudut pandang jangka panjang. Posisi pound tidak kuat secara fundamental. Bahkan dalam dua minggu terakhir, pergerakan pasar tidak logis, dengan pound naik terutama karena faktor teknikal.
Untuk 24 Februari, kami menyoroti level penting berikut: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Garis Senkou Span B (1,2482) dan Kijun-sen (1,2618) juga dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading. Stop Loss order harus diatur pada breakeven jika harga bergerak 20 pip ke arah yang benar. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi para trader harus mempertimbangkan hal ini saat mengidentifikasi sinyal trading.
Tidak ada peristiwa atau laporan signifikan yang dijadwalkan pada hari Senin di Inggris atau AS, yang berarti pergerakan pasar yang kuat tidak mungkin terjadi. Namun demikian, kami sekarang mengharapkan pound menurun berdasarkan faktor teknikal yang sama yang sebelumnya mendorong kenaikannya.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
