Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD awalnya menunjukkan kenaikan yang cukup baik, diikuti dengan penurunan tajam. Emosi para trader sekali lagi mendorong pertumbuhan euro. Pada hari Minggu, hasil pemilihan parlemen Jerman diketahui, mengungkapkan bahwa partai Scholz mengalami kekalahan. Para trader menafsirkan hasil ini secara positif, yang menyebabkan lonjakan pembelian euro pada jam-jam awal hari Senin. Namun, seiring berjalannya hari, emosi mereda, dan pasar mengingat bahwa perubahan kepemimpinan tidak menjamin perubahan dalam kebijakan politik atau ekonomi. Selain itu, setiap potensi perubahan akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk terwujud. Akibatnya, euro dengan cepat kembali ke posisi awal sebelum pertumbuhan terbaru.
Dari sudut pandang teknikal, tidak ada yang berubah pada hari Senin. Harga tetap di atas garis tren dan mungkin akan segera menembus di bawahnya. Saat ini, harga juga mendekati batas atas dari kisaran datar pada kerangka waktu harian. Meskipun rentang ini tidak terlihat pada grafik per jam, penurunan sekarang tampak lebih mungkin terjadi karena alasan teknikal—tidak ada faktor makroekonomi atau fundamental yang membenarkan kenaikan baru untuk euro.
Meski pergerakan hari Senin jauh dari jelas, mereka tetap memberikan peluang trading yang baik. Selama sesi Asia, harga memantul dari level 1,0524 dan hanya sedikit bergerak dari titik ini ketika sesi Eropa dibuka. Oleh karena itu, para trader dapat dengan percaya diri membuka posisi jual. Selama sesi AS, harga mencapai level 1,0461 dan garis Kijun-sen, dari mana harga memantul. Ini memberikan kesempatan untuk menutup posisi jual dengan keuntungan sekitar 45 pip.
Laporan COT
Laporan COT terbaru, tertanggal 18 Februari, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama. Namun, baru-baru ini, bear telah mendapatkan dominasi di pasar. Tiga bulan lalu, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah posisi short yang diambil oleh pedagang profesional, mengakibatkan posisi bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tren ini menunjukkan bahwa euro lebih sering dijual daripada dibeli, yang mengarah pada sentimen bearish yang dominan.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Pergerakan naik yang diamati dalam kerangka waktu mingguan sangat minimal dan tampak sebagai koreksi semata. Pasangan mata uang ini mungkin akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bahkan bulan; namun, hal ini tidak mengubah tren penurunan jangka panjang yang telah berlangsung selama 16 tahun.
Saat ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilangan dan bertukar posisi, menunjukkan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebanyak 4.700, sementara posisi short menurun sebanyak 8.200. Akibatnya, posisi bersih tumbuh sebanyak 12.900 kontrak; meskipun demikian, perubahan ini tidak secara signifikan memengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini melanjutkan tren naik lokalnya. Kami percaya penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah karena Federal Reserve mungkin hanya akan memangkas suku bunga sekali atau dua kali pada tahun 2025, sementara ECB kemungkinan akan melakukan lebih banyak pemotongan. Namun, mungkin ada satu atau dua pergerakan naik lagi dalam jangka pendek, karena koreksi pada kerangka waktu harian bisa memakan waktu lama dan tetap kompleks. Euro masih kekurangan alasan fundamental yang kuat untuk naik, dan 80% dari pertumbuhannya baru-baru ini murni bersifat teknikal.
Untuk 25 Februari, kami menyoroti level trading berikut: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, bersama dengan garis Senkou Span B (1,0400) dan garis Kijun-sen (1,0464). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Penting untuk menetapkan Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar, karena ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Selasa, satu-satunya peristiwa penting di Zona Euro adalah estimasi ketiga laporan PDB Q4 Jerman. Namun, angka ini tidak mungkin berbeda dari dua estimasi sebelumnya, jadi tidak diharapkan ada reaksi pasar yang signifikan. Kalender ekonomi AS kosong.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola tekniikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
