Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD mengalami pergerakan naik yang berkelanjutan. Namun, pada paruh kedua hari, terbentuk sedikit penurunan yang tidak sejalan dengan latar belakang makroekonomi. Penurunan ini sangat kecil sehingga tidak jelas apakah itu merupakan reaksi terhadap pidato Powell—saat ia menegaskan kembali pendirian sebelumnya terkait kebijakan moneter—atau hanya aksi take profit di akhir pekan. Sayangnya, pergerakan pasar saat ini tampak sangat tidak jelas dan tidak logis. Kekhawatiran terbesarnya, pada minggu lalu, pasar terutama merespons satu faktor: kebijakan luar negeri baru AS. Tidak pasti berapa lama pasar akan terus fokus hanya pada ini dan mengabaikan variabel lain. Apa yang akan terjadi setelah pasar sepenuhnya bereaksi terhadap faktor ini? Berita baru apa yang mungkin datang dari Donald Trump, dan bagaimana pasar akan meresponsnya? Tingkat ketidakpastian berada pada titik tertinggi sepanjang masa.
Akibatnya, kita bisa menyaksikan segala jenis pergerakan pasar dalam waktu dekat—prediksi sulit dilakukan, karena tidak ada yang bisa mengantisipasi pernyataan Trump besok. Minggu lalu, dolar berada dalam spiral menurun, tetapi minggu ini, dolar mungkin dengan mudah naik jika Trump melunakkan retorikanya.
Ada beberapa sinyal trading dalam timeframe 5 menit pada hari Jumat, tetapi pergerakannya kacau. Pada prinsipnya, hampir semua sinyal menguntungkan; dalam setiap kasus, level target terdekat tercapai. Jika para trader mengikuti setiap sinyal, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat bagus. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, pergerakannya tajam dan kacau. Selain itu, data penting dipublikasikan selama sesi AS, sehingga menambah volatilitas hari Jumat.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 4 Maret. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama; namun, belakangan ini, bear telah mendapatkan keunggulan. Empat bulan lalu, jumlah posisi short terbuka yang dipegang oleh trader profesional meningkat tajam, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli. Meskipun demikian, keunggulan bear dengan cepat berkurang setelah Trump menjabat sebagai presiden AS.
Saat ini, kami tidak mengamati faktor fundamental yang akan mendukung penguatan euro. Namun, satu faktor signifikan telah muncul yang berkontribusi pada penurunan dolar AS. Pasangan ini kemungkinan akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren menurun selama 16 tahun tidak mungkin berbalik dengan cepat.
Saat ini, garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menunjukkan bahwa tren pasar sekarang netral. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "nonkomersial" meningkat sebanyak 2.500, sementara jumlah posisi short menurun sebanyak 12.800. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 15.300 kontrak lagi.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, harga terus melambung. Penurunan kemungkinan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter antara Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve. Namun, masih belum diketahui berapa lama pasar akan terus bereaksi terhadap "faktor Donald Trump". Pergerakan saat ini murni kepanikan pasar, dan tidak jelas ke mana arah pasangan ini. Para trader mengabaikan segala hal kecuali pernyataan Donald Trump, dan dolar dijual dengan harga berapa pun. Pergerakannya hampir vertikal.
Untuk 10 Maret, kami menyoroti level trading berikut: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0444) dan Kijun-sen (1,0677). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Peristiwa paling signifikan pada hari Senin adalah laporan produksi industri dari Jerman. Namun, ingat bahwa presiden AS selalu aktif dan siap memberlakukan tarif impor siang dan malam. Pengumuman semacam itu dapat datang tiba-tiba, yang berarti reaksi pasar mungkin cepat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah menunjukkan temat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
