Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan relatif tenang sepanjang hari, meskipun masih ada beberapa "lonjakan." Lonjakan signifikan pertama dalam beberapa hari terakhir terjadi pada Senin malam ketika pasar pertama kali bereaksi penuh terhadap serangan AS pada fasilitas nuklir Iran, diikuti oleh serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer Amerika. Seperti yang saya sebutkan, keterlibatan AS dalam konflik militer di Timur Tengah tidak dapat memberikan optimisme bagi para pendukung dolar. Pada paruh kedua hari Selasa, dolar AS sedikit menguat, yang mungkin terkait dengan kesaksian Jerome Powell di hadapan Kongres AS. Meskipun retorika Ketua Federal Reserve hampir tidak berubah, dolar pulih sedikit dari posisi terendahnya baru-baru ini.
Namun, kami percaya faktor teknikal berperan kemarin. Lihat saja—bahkan pada kerangka waktu per jam, ada empat pantulan jelas dari level 1,1615. Mudah untuk menyimpulkan bahwa level ini berfungsi sebagai semacam batas atas bagi pembeli, di mana sangat sulit untuk maju. Tidak peduli seberapa lemah dolar di bawah Trump, tidak mungkin kehilangan 1.000 poin setiap kuartal. Kita masih membicarakan mata uang dari ekonomi terkuat di dunia, meskipun warga Amerika mungkin telah membuat kesalahan dalam memilih presiden... lagi.
Pada akhirnya, ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh AS dan warganya, bukan kita. Dari sudut pandang teknikal, pergerakan beberapa minggu terakhir semakin menyerupai rentang datar antara 1,1450 dan 1,1615. Namun, mengingat banyaknya peristiwa selama waktu itu, kisaran datar bisa saja terbentuk secara kebetulan. Bagaimanapun, dolar masih kekurangan alasan kuat untuk pertumbuhan signifikan, jadi setiap sinyal beli harus ditindaklanjuti. Jika level 1,1615 ditembus, itu akan menandakan kelanjutan tren 5 bulan.
Empat sinyal jual terbentuk di dekat level 1,1615 kemarin dalam kerangka waktu 5 menit, saling menduplikasi. Para trader bisa membuka posisi jual, tetapi tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Kemudian, dua sinyal beli terbentuk di dekat level yang sama, meskipun kemungkinan besar tidak layak untuk ditindaklanjuti.
Analisis EUR/USD 1D – ICT
Dalam jangka panjang, kami melihat tren naik yang jelas. Tentu saja, setiap tren bullish pada akhirnya akan berakhir, tetapi satu-satunya tanda kemungkinan penurunan adalah penarikan likuiditas dari titik tertinggi terakhir (HH). Zona Fair Value Gap (FVG) bullish adalah sinyal bullish potensial. Pemantulan dari area ini menunjukkan kelanjutan pertumbuhan euro. Mengingat ketidakinginan pasar untuk membeli dolar, struktur tren bullish kemungkinan akan tetap relevan untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, kekuatan dolar jangka pendek kemungkinan tidak akan berdampak signifikan pada tren yang berlaku. Latar belakang fundamental yang lebih luas terus membebani dolar AS.
Laporan COT
Laporan COT terbaru tertanggal 10 Juni. Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama bullish. Bear sempat menguasai sebentar di akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat sebagai presiden, hanya dolar yang terus melemah. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar akan terus jatuh, tetapi peristiwa global saat ini menunjukkan bahwa skenario ini mungkin terjadi.
Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk euro menguat. Namun, ada alasan fundamental yang kuat untuk penurunan dolar. Tren penurunan global tetap utuh—tetapi apa relevansi dari aksi harga selama 16 tahun terakhir sekarang? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar bisa mulai naik. Namun, apakah Trump akan mengakhirinya? Dan kapan?
Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menandakan tren bullish yang diperbarui. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 6.000, dan jumlah posisi short menurun sebesar 4.300. Akibatnya, posisi bersih naik sebesar 10.300 selama minggu tersebut.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD mulai membentuk tren turun lokal, yang kemudian berakhir. Pada grafik harian, pasangan ini memantul dari area FVG, sehingga pertumbuhan lebih lanjut kemungkinan terjadi dalam waktu dekat. Grafik per jam menunjukkan tanda-tanda datar, tetapi menembus 1,1615 akan membuka jalan bagi para bull. Masuknya AS secara resmi ke dalam perang melawan Iran tidak mendukung dolar seperti yang diharapkan banyak orang. Secara teknis, peluang pertumbuhan lebih lanjut untuk pasangan ini jauh lebih tinggi.
Level-level penting untuk Trading pada 25 Juni: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750. Garis Ichimoku: Senkou Span B (1,1502) dan Kijun-sen (1,1543). Catatan: Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini melindungi dari kerugian jika sinyal ternyata salah.
Peristiwa penting pada hari Rabu adalah penampilan kedua Powell di depan Kongres AS. Namun, kami tidak mengharapkan sesuatu yang baru dari kesaksian ini—kemungkinan besar akan mengulangi pernyataan yang sama seperti kemarin.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam.
- Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
