Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD terkonsolidasi di bawah zona support 1,1637–1,1645, dan pada Jumat pagi mencapai level retracement 50,0% di 1,1590. Jika menembus di bawah level ini, kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 38,2% pada 1,1544 akan meningkat, dan lebih jauh lagi ke 1,1486. Pemantulan dari level 1,1590 akan menguntungkan mata uang Eropa dan memungkinkan kenaikan moderat menuju zona 1,1637–1,1645.
Pola wave pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Wave naik terakhir yang selesai gagal melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave turun terakhir menembus di bawah titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren mungkin sekarang beralih ke fase "bearish" baru. Data pasar tenaga kerja terbaru dan prospek kebijakan moneter Fed yang berubah mendukung para bull, tetapi hari ini pidato Jerome Powell menjadi fokus, dan para trader berhati-hati.
Pada hari Kamis, ada banyak rilis data ekonomi, tetapi mereka tidak banyak membantu trader dalam memutuskan langkah mereka. Saya percaya penurunan kuotasi saat ini lebih terkait dengan pidato malam Powell di Jackson Hole. Indeks aktivitas bisnis kemarin di Jerman dan Uni Eropa tidak memberikan jawaban yang jelas apakah aktivitas meningkat atau menurun. Pertumbuhan di satu sektor diimbangi oleh penurunan di sektor lain. Oleh karena itu, saya percaya pasar telah memusatkan perhatiannya pada acara malam ini dan mengharapkan retorika "hawkish" dari ketua FOMC. Kesimpulan ini didukung oleh risalah Fed terbaru, yang dengan jelas menunjukkan bahwa inflasi tetap menjadi faktor yang lebih penting bagi regulator daripada pasar tenaga kerja. Dengan demikian, mungkin sebagian besar trader sekali lagi salah dalam mengharapkan pelonggaran moneter pada bulan September. Bahkan jika FOMC memutuskan untuk menurunkan suku bunga, ini tidak berarti bahwa mereka akan terus melonggarkan kebijakan dalam pertemuan berikutnya. Menurut pandangan saya, perubahan aktual dalam kebijakan moneter hingga akhir tahun akan kurang "dovish" daripada yang diharapkan sebagian besar trader.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini kembali berbalik mendukung mata uang AS dan terkonsolidasi di bawah level 1,1680. Baru-baru ini, level ini sering dilintasi oleh harga, jadi saya tidak merekomendasikan menggunakannya sebagai titik acuan. Grafik per jam menawarkan gambaran yang lebih jelas dan informatif, dengan level yang lebih relevan. Tidak ada divergensi yang terbentuk pada indikator mana pun hari ini.
Laporan Commitment of Trader (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, pemain profesional menutup 1.058 posisi long dan 530 posisi short. Sentimen dari kelompok "Non-komersial" tetap "bullish" berkat Donald Trump dan terus menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 246.000, sementara posisi short berjumlah 131.000 — hampir dua kali lipat. Juga, perhatikan jumlah sel hijau dalam tabel di atas. Mereka menunjukkan akumulasi kuat posisi euro. Dalam banyak hal, minat terhadap euro terus tumbuh, sementara minat terhadap dolar menurun.
Selama 27 minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena dapat menciptakan banyak masalah jangka panjang dan struktural bagi Amerika. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian dagang penting, beberapa indikator ekonomi utama menunjukkan penurunan.
Kalender berita untuk AS dan UE:
Amerika Serikat – Pidato Ketua FOMC Jerome Powell (14:00 UTC).
Pada 22 Agustus, kalender ekonomi hanya berisi satu entri, tetapi entri ini adalah yang paling penting dalam minggu ini. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Jumat mungkin kuat di paruh kedua hari itu.
Prakiraan EUR/USD dan rekomendasi trader:
Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah penutupan di bawah zona 1,1637–1,1645 dengan target 1,1590. Target ini telah tercapai. Penutupan di bawah level ini memungkinkan untuk menahan posisi jual dengan target di 1,1544 dan 1,1486. Pembelian dapat dibuka pada pantulan dari 1,1590 (atau level support lainnya) pada grafik per jam dengan target di 1,1637–1,1645 dan 1,1695.
Level Fibonacci ditarik dari 1,1789–1,1392 pada grafik per jam dan dari 1,1214–1,0179 pada grafik 4 jam.
