Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya yang dimulai pada Rabu malam. Volatilitas pasar dalam beberapa minggu terakhir rendah, dan grafik per jam dengan jelas menunjukkan karakter pergerakan harga yang sebagian besar menyamping. Meskipun ada latar belakang makroekonomi yang kaya pada sesi trading terakhir minggu ini, pasar hampir tidak bereaksi. Dari semua laporan yang dirilis, para trader hanya benar-benar merespons Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan, yang keluar terakhir. Indeks ini turun lebih lanjut ke 58,2, yang memicu penjualan dolar. Seperti yang kita lihat, bahkan data makroekonomi tidak selalu mendukung dolar.
Dengan demikian, situasi saat ini untuk EUR/USD tetap tidak berubah. Latar belakang fundamental untuk mata uang AS terus negatif. Pada semua kerangka waktu, gambaran teknis lebih atau kurang menunjukkan tren naik. Pada hari Jumat juga terungkap bahwa inflasi di Jerman sedikit meningkat lebih dari yang diharapkan, menjadi 2,2% tahun-ke-tahun. Nilai ini tidak menjamin kenaikan inflasi zona euro secara keseluruhan. Yang terpenting adalah kenaikan inflasi UE terbaru ini tidak menjadi tren. Jika tidak, Bank Sentral Eropa mungkin secara resmi mengakhiri siklus pelonggaran moneternya, yang akan menjadi faktor bullish lain untuk euro.
Di antara sinyal trading hari Jumat pada kerangka waktu 5M, ada dua pantulan dari area support di 1,1660–1,1666. Dalam kasus pertama, pasangan ini bergerak naik sekitar 20 pip, dalam kasus kedua—sedikit lebih banyak. Cukup sulit untuk mendapatkan keuntungan dari sinyal-sinyal ini, tetapi Anda bisa menutup perdagangan kedua dengan keuntungan 20–25 pip. Mengingat pasar yang lemah saat ini, itu tidak buruk.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 26 Agustus. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama; bears sempat menguasai pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjadi Presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar AS akan terus jatuh, tetapi perkembangan global saat ini tampaknya menunjukkan skenario ini.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara masih ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pelemahan dolar lebih lanjut. Tren penurunan global tetap ada, tetapi apa pentingnya bahwa harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin pulih, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang tersebut kemungkinan akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Kemungkinan hilangnya independensi Fed adalah faktor tekanan besar lainnya bagi mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan tren bullish. Dalam minggu pelaporan terakhir, posisi long yang dipegang oleh kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 5.700, sementara posisi short meningkat sebesar 1.300. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 4.400 kontrak selama minggu tersebut.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD telah mengambil langkah pertama menuju pembentukan tren naik baru; namun, ini baru langkah awal sejauh ini. Faktor global yang mendorong pelemahan dolar—yang telah kita bahas berulang kali—belum hilang. Kami masih belum melihat alasan untuk kenaikan dolar jangka menengah, dan sekarang, secara teknikal, hampir semua kerangka waktu menunjukkan tren naik.
Untuk 1 September, kami menyoroti level-level trading berikut: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, serta Senkou Span B (1,1660) dan Kijun-sen (1,1663) dari indikator Ichimoku. Garis Ichimoku dapat berfluktuasi sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal terbukti salah.
Pada hari Senin, peristiwa terpenting adalah pidato Christine Lagarde. Semua rilis makroekonomi lainnya benar-benar sekunder. Tidak mungkin Lagarde akan mengumumkan sesuatu yang baru tentang kebijakan moneter. Ini hanya masuk akal untuk diharapkan setelah laporan inflasi UE diterbitkan.
Rekomendasi Trading
Pergerakan naik mungkin berlanjut pada hari Jumat, karena harga menembus di atas garis indikator Ichimoku dan memantul kembali dari mereka dua kali. Oleh karena itu, pertumbuhan lebih lanjut menuju zona 1,1750–1,1760 diharapkan.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
- Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
