Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD jatuh seperti batu karena alasan yang hingga saat ini masih belum dapat dijelaskan. Beberapa analis telah mengajukan hipotesis mengenai apa yang terjadi di pasar pada tanggal 2 September. Namun, sebagian besar dari ide-ide ini tidak berharga. Kita hanya harus mengakui yang jelas, sesuatu terjadi, dan apa tepatnya, mungkin kita tidak akan pernah tahu. Bagaimanapun, latar belakang makroekonomi yang cukup penting dan menarik diabaikan. Laporan inflasi Zona Euro dirilis satu jam setelah penurunan dimulai, dan nilainya sebenarnya mendukung euro. PMI Manufaktur ISM AS dirilis lebih buruk daripada prediksi, tetapi sepanjang hari dolar naik tajam.
Bahkan setelah hari Selasa yang benar-benar gila tersebut, pasangan EUR/USD tetap berada di dalam channel datar. Dalam istilah teknikal, tidak ada yang berubah untuk EUR/USD. Pergerakan datar berlanjut, dan masih belum ada pergerakan tren. Mungkin hari ini kita akhirnya akan mengetahui di mana masalah sebenarnya, dan kemudian memprediksi pergerakan pasangan berikutnya akan menjadi sedikit lebih mudah. Namun, saat ini tidak ada yang bisa diprediksi. Kita perlu pergerakan datar ini berakhir.
Pada grafik 5 menit, kami menyoroti semua sinyal trading yang terbentuk pada hari Selasa, tetapi hanya dua sinyal pertama yang bisa dieksekusi, bahkan itu pun hanya sedikit. Jika seorang trader tidak memahami mengapa harga bergerak cepat (benar-benar cepat, bukan hanya bergerak perlahan) ke arah tertentu, lebih baik jangan masuk ke pasar. Harga menembus area 1,1660–1,1666, yang bisa diperdagangkan sebagai posisi short. Namun, ingat bahwa dalam pergerakan datar, garis indikator Ichimoku tidak memiliki nilai. Satu-satunya sinyal trading yang lebih atau kurang dapat diterima adalah pantulan dari area 1,1604–1,1615.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 26 Agustus. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama; bear sempat memegang kendali pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjadi Presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar AS akan terus jatuh, tetapi perkembangan global saat ini tampaknya menunjukkan skenario ini.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara masih ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pelemahan dolar berlanjut. Tren global tetap menurun, tetapi apa artinya pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin pulih, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang kemungkinan akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Kemungkinan hilangnya independensi Fed menjadi faktor tekanan besar lainnya bagi mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan tren bullish. Dalam minggu pelaporan terakhir, posisi long yang dipegang oleh kelompok "Nonkomersial" meningkat sebesar 5.700, sementara posisi short meningkat sebesar 1.300. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 4.400 kontrak selama minggu tersebut.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Dalam time frame per jam, pasangan EUR/USD telah mengambil langkah pertama menuju pembentukan tren naik yang baru, tetapi selama beberapa minggu terakhir, pasar tetap datar. Faktor global penyebab penurunan mata uang AS yang terus kami sebutkan belum hilang. Kami masih belum melihat alasan untuk kenaikan dolar dalam jangka menengah dan oleh karena itu tidak dapat memprediksi pertumbuhannya.
Untuk tanggal 3 September, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, serta garis Senkou Span B (1,1660) dan Kijun-sen (1,1663). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyalnya palsu.
Agenda paling penting pada hari Rabu adalah laporan US JOLTs Job Openings, yang diterbitkan dengan penundaan dua bulan. Christine Lagarde juga akan berpidato, kemungkinan mengomentari laporan inflasi kemarin, yang menunjukkan peningkatan menjadi 2,1% y/y.
Rekomendasi Trading
Pada hari Rabu, harga mungkin bergerak secara acak karena pasangan ini tetap datar. Jika pergerakannya setenang sebelum hari Selasa, faktor teknikal dapat digunakan untuk trading dengan meyakinkan. Setelah hari Selasa, menjadi sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku kuat yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam.
- Level ekstrem – garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
