Analisis EUR/USD 5-Menit
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan kenaikannya, namun fluktuasi sepanjang hari tetap rendah, dan satu-satunya berita yang cukup penting mengenai produksi industri Jerman tidak memicu reaksi pasar sama sekali. Di awal sesi perdagangan di AS, harga kembali ke kisaran 1. 1750–1. 1760 yang juga pernah terjadi pada hari Jumat, tetapi kembali gagal menembus level tersebut. Oleh karena itu, tren naik masih ada, tetapi diperlukan penetrasi di area 1. 1750–1. 1760 untuk memperkuat mata uang Eropa secara logis.
Menurut pendapat kami, pasar masih memiliki alasan yang cukup untuk terus menjual dolar. Namun, kami mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir, volatilitas di pasar telah mengalami penurunan yang signifikan, dan para trader tidak terlalu tergesa-gesa untuk menjual mata uang AS. Bahkan mereka juga tidak tergesa-gesa untuk membelinya. Akibatnya, kenaikan euro terus berlanjut, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2025.
Pada hari Jumat, laporan Nonfarm Payrolls tidak berhasil, dan ada kemungkinan akan gagal lagi pada hari Selasa. Besok, revisi tahunan terhadap indikator tersebut akan dirilis, sehingga kita dapat sepenuhnya mengantisipasi peningkatan volatilitas dan penurunan dolar yang lebih lanjut. Menurut pandangan kami, baik cepat maupun lambat, dolar diprediksi akan terus kehilangan nilainya di masa mendatang.
Pada kerangka waktu 5 menit, tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Senin. Harga bekerja di area 1.1750–1.1760, yang memungkinkan untuk membuka posisi pendek, tetapi tren sekarang naik, dan ada risiko penurunan baru dalam mata uang AS hari ini.
Laporan COT
Laporan COT terbaru tertanggal 2 September. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama, dan bear hanya mengambil alih kendali secara lemah pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjadi presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan dolar AS akan berlanjut, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan arah yang tepat ke sana.
Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan euro, tetapi masih ada banyak alasan untuk penurunan dolar. Tren penurunan global tetap utuh, tetapi apakah penting di mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin naik lagi, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang dagang akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Potensi hilangnya independensi Fed adalah faktor tekanan kuat lainnya pada mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru indikator masih menunjukkan kecenderungan bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi panjang dari kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 2.700, sementara posisi pendek meningkat sebanyak 700. Posisi bersih untuk minggu ini berkurang sebanyak 3.400, yang merupakan perubahan yang tidak signifikan.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mengambil langkah pertama menuju pembentukan tren naik baru, tetapi sejak saat itu, pasar telah datar selama beberapa minggu sekarang. Faktor-faktor global yang menyebabkan jatuhnya mata uang AS, yang terus kita bahas, belum hilang. Kami masih belum melihat alasan untuk pertumbuhan jangka menengah dari dolar. Oleh karena itu, kami tidak dapat memprediksi kenaikannya. Laporan Nonfarm Payrolls yang mengecewakan hanya semakin mendekatkan keruntuhan baru mata uang AS.
Untuk 9 September, kami menyoroti level trading berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1660) dan garis Kijun-sen (1.1684). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Selasa, hanya satu laporan yang akan diterbitkan, tetapi laporan ini sebanding dengan selusin lainnya. Pada paruh kedua hari itu, angka tahunan yang direvisi akan dirilis, dan para pedagang memiliki alasan kuat untuk mengharapkan revisi ke bawah, bukan ke atas. Dengan demikian, besok dolar bisa kembali melanjutkan penurunan lambatnya.
Rekomendasi Trading
Pada hari Selasa, harga mungkin melanjutkan penurunan yang dimulai pada hari Senin setelah pantulan kedua berturut-turut dari area 1.1750–1.1760. Pasar yang datar pada dasarnya masih ada, jadi putaran penurunan baru adalah perkembangan yang logis. Namun, kami percaya pantulan akan lemah, dan pada paruh kedua hari itu, kami mengharapkan data Nonfarm yang lemah dan pertumbuhan baru dari pasangan ini.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
