Analisis EUR/USD 5-Menit
Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sesuai dengan harapan kami. Hanya ada dua hal yang dapat menyebabkan perubahan besar pada hari itu: pertemuan ECB dan rilis laporan inflasi AS. ECB akhirnya memutuskan untuk mempertahankan semua suku bunga tetap, seperti yang telah diperkirakan. Dalam pernyataan akhir mereka, hal yang paling mencolok adalah revisi menuju angka inflasi yang lebih tinggi untuk tahun 2025-2026. Namun, perubahan ini sangat kecil dan tidak secara substansial melebihi target yang ditetapkan oleh ECB. Oleh karena itu, saat ini ECB tidak melihat adanya risiko inflasi yang tidak terkendali.
Di sisi lain, laporan inflasi AS menyebabkan penurunan dolar, meskipun seharusnya tidak terjadi. Inflasi di AS meningkat menjadi 2,9%, sesuai dengan angka yang diantisipasi. Kenaikan inflasi ini biasanya menunjukkan bahwa The Fed mungkin tidak terlalu "dovish" menjelang akhir tahun dibandingkan harapan pasar. Namun, kami ingin memberi peringatan kepada para trader tentang dua hal: Pertama, dolar mengalami kenaikan yang tidak berdasar dan tidak rasional pada hari Selasa dan Rabu. Kedua, data inflasi saat ini di AS tidak memiliki dampak signifikan terhadap keputusan The Fed pada tanggal 17 September. Akibatnya, kami memperkirakan adanya penurunan dolar AS yang cukup dapat diprediksi.
Pada grafik 5 menit, sinyal beli yang bagus muncul di awal sesi AS, dengan pantulan dari level 1.1666. Pada saat berita inflasi AS, harga sudah bergerak naik sekitar 15 pips, sehingga pedagang bisa memindahkan Stop Loss mereka ke titik impas. Seseorang harus bertindak cepat, tetapi itu sepadan. Untuk sisa hari itu, pasangan ini hanya naik dan mencapai area 1.1750-1.1760. Dengan demikian, sekitar 60 pips keuntungan bisa diperoleh.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 2 September. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pedagang non-komersial bersifat bullish untuk waktu yang lama, dan bear hanya mengambil alih kendali secara lemah pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjadi presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan dolar AS akan berlanjut, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan arah tersebut.
Kami belum menemukan alasan mendasar untuk penguatan euro, namun ada banyak alasan yang mendasari penurunan dolar. Tren penurunan global masih bertahan, tetapi apakah menjadi perhatian di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun terakhir? Setelah Trump mengakhiri perseteruan dagangnya, dolar kemungkinan besar akan menguat kembali, tetapi kejadian terbaru menunjukkan bahwa perseteruan dagang akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Kemungkinan hilangnya kemandirian Fed merupakan faktor tekanan signifikan lainnya terhadap mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru pada indikator masih menunjukkan kecenderungan bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi panjang dari kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 2.700, sementara posisi pendek meningkat sebanyak 700. Posisi bersih untuk minggu ini berkurang sebanyak 3.400, yang merupakan perubahan yang tidak signifikan.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD melanjutkan tren naik yang moderat. Pantulan dari garis tren, dikombinasikan dengan laporan inflasi AS, memicu kenaikan harga baru. Pasangan ini masih menghabiskan sebagian besar waktunya dalam rentang 1.1615-1.1750, tetapi ada kecenderungan naik. Dolar masih menghadapi banyak faktor bearish, dan bahkan minggu ini, bisa saja jatuh hampir setiap hari.
Untuk 12 September, kami mengidentifikasi level perdagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1660) dan garis Kijun-sen (1.1721). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, jadi ingatlah hal ini untuk sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak sesuai keinginan Anda sebesar 15 pips—ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Jumat, Jerman akan merilis estimasi kedua inflasi bulan Agustus, dan AS akan merilis Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan untuk bulan September. Kedua laporan ini bersifat sekunder, tetapi indeks sentimen dapat memicu beberapa reaksi pasar.
Rekomendasi Trading
Pada hari Jumat, pasangan ini mungkin terus bergerak ke utara, tetapi perlu menembus area kunci 1.1750-1.1760. Dalam hal ini, posisi panjang akan relevan dengan target 1.1846-1.1857. Pantulan dari area ini akan memicu penarikan korektif baru.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
