Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan volatilitas yang sangat rendah. Latar belakang makroekonomi hari itu cukup lemah, dan para trader sudah memiliki banyak informasi beragam sepanjang minggu untuk menjaga tren naik tetap utuh. Tren naik memang bertahan, tetapi para trader jelas tidak terburu-buru untuk membeli lebih banyak. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, para trader mungkin menunggu pertemuan Fed, meskipun menurut pandangan kami, semuanya sudah hal terkait acara terseut sudah cukup jelas. Kedua, pasar mungkin tidak yakin terhadap kelanjutan perang dagang karena Mahkamah Agung dapat memblokir tarif Trump. Ketiga, pasar mengamati langkah baru Trump terkait anggota FOMC karena presiden AS kalah dalam gugatan atas Lisa Cook, tetapi sudah mengajukan banding lain.
Semua faktor ini mungkin menahan penurunan dolar. Begitu faktor-faktor yang menopang dolar ini hilang, pertumbuhan EUR/USD seharusnya berlanjut. Pada hari Jumat, Jerman merilis laporan inflasi yang tidak penting (prediksi kedua) untuk bulan Agustus, dan di AS, Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan mencetak hasil yang lemah, tetapi pasar tidak berniat untuk melakukan trading secara aktif hari itu.
Grafik 5 menit dengan jelas menunjukkan bahwa pasangan ini bergerak dalam pasar yang datar dengan volatilitas rendah sepanjang hari. Satu-satunya sinyal yang patut dicatat adalah pantulan dari 1,1750. Garis Kijun-sen diabaikan karena pasar datar.
Laporan COT
Laporan COT terbaru (per 9 September) menunjukkan posisi bersih trader nonkomersial telah "bullish" untuk waktu yang lama, dengan posisi bearish hanya sedikit mengambil alih pada akhir 2024, dan dengan cepat kehilangan dominasi. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS, dolar menjadi satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar akan terus menurun, tetapi peristiwa global saat ini memang mengarah ke arah tersebut.
Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk kekuatan euro, tetapi banyak faktor yang mendukung penurunan dolar. Tren menurun jangka panjang global tetap ada, tetapi apa arti aksi harga selama 17 tahun terakhir sekarang? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin akan menguat, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Potensi hilangnya independensi Fed adalah titik tekanan besar lainnya bagi mata uang AS.
Garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren bullish yang persisten. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok Nonkomersial naik sebanyak 2.400 kontrak, sementara posisi short turun sebanyak 3.700. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebanyak 6.100 kontrak, yang bukan merupakan perubahan signifikan.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada time frame per jam, EUR/USD melanjutkan tren naik yang tidak terlalu kuat. Pantulan dari garis tren bersamaan dengan laporan inflasi AS telah memicu pergerakan naik lainnya. Pasangan ini masih menghabiskan sebagian besar waktunya dalam rentang 1,1615–1,1750, tetapi ada kecenderungan naik. Masih ada banyak faktor bearish untuk dolar, tetapi aktivitas pasar rendah pada bulan lalu.
Level trading 15 September: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, ditambah garis Senkou Span B (1,1660) dan Kijun-sen (1,1721). Garis Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, jadi ingat itu saat menggunakan sinyal. Ingat untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda. Itu akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal palsu.
Senin di Zona Euro menampilkan pidato pertama dari tiga pidato Lagarde minggu ini. Tidak ada pernyataan signifikan yang diantsiipasi dari kepala ECB tersebut yang dapat memengaruhi euro karena pertemuan minggu lalu sudah memberikan semua informasi yang dibutuhkan pasar.
Rekomendasi Trading
Pada hari Senin, pasangan ini dapat terus bergerak naik, tetapi harus terlebih dahulu melewati area kunci 1,1750–1,1760. Jika itu terjadi, posisi long menjadi relevan, dengan target di 1,1846–1,1857. Pantulan dari 1,1750–1,1760 dapat memicu koreksi baru.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku kuat yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame4 jam.
- Tingkat ekstrem – garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
