Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD bangkit kembali dari level korektif 127,2% di 1,1896, berbalik menguntungkan dolar AS, dan jatuh ke zona support 1,1789–1,1802. Saat ini, dapat dikatakan bahwa para trader telah sepenuhnya memperhitungkan pertemuan Fed dan pidato Powell, jadi hari ini dan besok kita dapat mengharapkan pergerakan yang lebih logis. Melihat sedikit ke depan, saya percaya bahwa pertumbuhan dolar AS tidak alami. Pemantulan dari level 1,1789–1,1802 akan menguntungkan euro dan kembali tumbuh menuju 1,1896. Penutupan di bawah zona ini akan memungkinkan kelanjutan penurunan menuju level korektif berikutnya sebesar 76,4% di 1,1695.
Struktur gelombang pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Gelombang naik terakhir menembus level puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terakhir yang selesai tidak memecahkan titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren tetap "bullish." Data pasar tenaga kerja terbaru dan pandangan kebijakan moneter yang direvisi oleh Fed hanya mendukung kenaikan, tanpa menyisakan apapun untuk penurunan.
Pada hari Rabu, kenaikan jelas mengandalkan dukungan dari Fed, tetapi yang langsung mencolok adalah penurunan dolar tanpa sebab pada hari Selasa. Dapat diasumsikan bahwa skenario paling dovish sudah diperhitungkan oleh para trader pada hari Selasa. Dan pada hari Rabu hal itu dikonfirmasi. Tentu saja, setiap analis dan trader memiliki pendapat mereka sendiri, tetapi saya percaya bahwa sinyal tiga kali pemotongan suku bunga oleh Fed sebelum akhir tahun adalah sinyal paling dovish yang mungkin. Dot plot menunjukkan bahwa pada dua pertemuan yang tersisa, anggota FOMC bersiap untuk memotong suku bunga dua kali lagi sebesar 0,25%. Sebelumnya, skenario dasar adalah dua kali pemotongan masing-masing sebesar 0,25%. Pada konferensi pers, Jerome Powell mengatakan bahwa prospek ekonomi untuk tiga tahun ke depan tidak pasti, tetapi keadaan ekonomi AS saat ini tidak bisa disebut buruk. Inflasi memang meningkat, tetapi tidak mengikuti jalur terburuk.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini terkonsolidasi di atas koridor horizontal, memungkinkan para trader mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut. Pemantulan dari level Fibonacci 161,8% di 1,1854 menguntungkan dolar AS, mengirimkan pasangan ini sedikit lebih rendah menuju 1,1680. Konsolidasi di atas 1,1854 akan memungkinkan para trader mengharapkan pertumbuhan baru menuju 1,2066. Tidak ada divergensi yang terbentuk pada indikator hari ini.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, para trader profesional membuka 2.389 posisi long dan menutup 3.696 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" tetap bullish berkat Donald Trump dan semakin menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 258.000, sementara posisi short berjumlah 132.000. Kesenjangan ini pada dasarnya dua kali lipat. Juga perhatikan jumlah sel hijau dalam tabel di atas, yang menunjukkan peningkatan kuat dalam posisi euro. Dalam banyak hal, minat terhadap euro terus tumbuh, sementara minat terhadap dolar menurun.
Selama tiga puluh satu minggu berturut-turut, para trader besar telah mengurangi posisi short dan menambah posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena dapat menyebabkan banyak masalah jangka panjang dan struktural bagi Amerika. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian dagang penting, banyak indikator ekonomi utama yang menurun.
Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:
- Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (07:10 UTC).
- AS – Klaim pengangguran awal (12:30 UTC).
Pada 18 September, kalender ekonomi berisi dua entri, yang keduanya saya anggap tidak penting. Pengaruh latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Kamis akan lemah atau tidak ada.
Prakiraan EUR/USD dan rekomendasi trader:
Penjualan dapat dipertimbangkan pada grafik per jam saat memantul dari 1,1896 dengan target di 1,1802. Target telah tercapai. Pembelian mungkin dilakukan hari ini pada pantulan dari zona 1,1789–1,1802 dengan target di 1,1896. Penjualan pada hari Kamis dapat dipertimbangkan jika pasangan ini ditutup di bawah zona 1,1789–1,1802, dengan target di 1,1695.
Grid Fibonacci dibangun antara 1,1789–1,1392 pada grafik per jam dan antara 1,1214–1,0179 pada grafik 4 jam.
