Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun tidak ada indikator makroekonomi atau dasar yang mendukung kenaikan euro. Kita perlu ingat bahwa di akhir pekan sebelumnya, pound Inggris mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang berdampak pada euro dan menariknya turun. Hal ini menjelaskan mengapa kita mengalami koreksi yang tidak terduga pada euro, meskipun kondisi makroekonomi dan fundamental tetap kuat. Harga bahkan sempat berada di atas garis tren naik, namun penembusan itu ternyata tidak sah dan terjadi pada momen di mana para trader mungkin tidak berpikir untuk membuka posisi.
Pada hari Senin, tidak ada kejadian yang menarik atau signifikan di AS maupun di Uni Eropa. Akibatnya, fluktuasi harga tidak terlalu memuaskan. Namun, kebangkitan mata uang Eropa di tengah jadwal ekonomi yang kosong secara tidak langsung menunjukkan bahwa trend positif masih ada. Sekali lagi, kami menekankan bahwa penurunan euro tampak kurang pantas dan terjadi pada waktu yang tidak tepat. Oleh karena itu, kebangkitan yang cepat adalah hasil yang wajar.
Dalam rentang waktu 5 menit pada hari Senin, hanya satu sinyal trading yang muncul. Di pertengahan sesi Eropa, pasangan ini berhasil melewati area 1. 1750–1. 1760, yang memungkinkan para trader untuk membuka posisi beli. Menjelang malam, posisi ini dapat ditutup dengan keuntungan yang menguntungkan, atau sebagai pilihan lain, Stop Loss dapat diatur pada titik impas, sambil menunggu pengujian pada garis kritis dan level 1. 1846–1. 1857.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 16 September. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial adalah "bullish" untuk waktu yang lama. Bear hanya berhasil mendapatkan keunggulan pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan keunggulan mereka. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS untuk kedua kalinya, dolar hanya mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan saat ini di seluruh dunia mengisyaratkan skenario ini.
Kami masih tidak melihat faktor fundamental untuk penguatan euro, tetapi ada banyak faktor untuk pelemahan dolar. Tren turun global masih bertahan, tetapi apa pentingnya sekarang ke arah mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan perang akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Potensi hilangnya independensi Fed adalah faktor kuat lainnya yang menekan mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus memberi sinyal tren "bullish". Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kategori "non-komersial" menurun sebesar 4,8 ribu, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 3,1 ribu. Akibatnya, posisi bersih menurun sebesar 7,9 ribu kontrak untuk minggu ini.
Analisis EUR/USD 1H
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik. Selama beberapa hari terakhir, harga mengalami koreksi, tetapi selama tetap di atas garis tren, tren naik tetap utuh. Tidak ada alasan signifikan untuk euro jatuh, tetapi pound Inggris menambah tekanan ke bawah, dan koreksi teknis adalah bagian alami dari pasar. Mengingat nada Fed pada pertemuan terakhirnya, kami semakin yakin dengan penurunan berkelanjutan mata uang AS.
Untuk 23 September, kami mengidentifikasi level trading berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1755) dan Kijun-sen (1.1823). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari, yang harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Selasa, indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur akan dipublikasikan baik di Zona Euro maupun di AS. Ingatlah bahwa AS menerbitkan indeks aktivitas internalnya sendiri, jadi indeks Zona Euro umumnya dianggap lebih penting. Selain itu, pidato lain oleh Jerome Powell akan berlangsung hari ini, yang selalu signifikan dan menarik.
Rekomendasi Trading
Pada hari Selasa, pasangan ini mungkin terus bergerak ke utara, karena tren naik berlanjut dan masih belum ada alasan untuk pertumbuhan dolar. Target pertama adalah garis kritis Kijun-sen.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
