Analisis Grafik 5 M EUR/USD
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan cara yang bergejolak. Volatilitas hampir nol meskipun ada banyak data makroekonomi. Pada pagi hari, Jerman dan Uni Eropa merilis indeks aktivitas bisnis bulan September untuk sektor jasa dan manufaktur. Namun, seperti yang kami peringatkan kemarin, reaksi pasar hanya akan muncul jika laporan menunjukkan nilai yang mencolok. Memang demikian, tetapi dalam arah yang berlawanan. Sementara indeks untuk sektor jasa meningkat, indeks untuk sektor manufaktur menurun. Dengan demikian, para trader tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dan ke arah mana trading harus diarahkan.
Secara keseluruhan, tren naik tetap utuh, dan mata uang Eropa terus pulih setelah penurunan yang tidak adil pada akhir pekan lalu. Saat ini, pasangan ini berada di area garis indikator Ichimoku, jadi konsolidasi di atasnya akan mengonfirmasi harapan kami untuk pertumbuhan euro yang berkelanjutan. Mari ingat bahwa latar belakang fundamental global terus mendukung euro saja, sementara dolar masih dapat mengandalkan koreksi teknikal semata.
Pada time frame 5 menit, tidak ada satu pun sinyal trading yang terbentuk pada hari Selasa. Harga bergerak secara mendatar dengan volatilitas minimal. Oleh karena itu, bahkan bagus bahwa harga tidak bergerak dari level atau garis mana pun sepanjang hari.
Laporan COT terbaru bertanggal 16 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish. Bear hampir tidak berhasil bergerak ke zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS untuk kedua kalinya, hanya dolar yang jatuh. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario ini.
Kami masih tidak melihat faktor fundamental untuk penguatan mata uang Eropa, tetapi banyak faktor yang tidak berubah untuk penurunan dolar AS. Tren menurun global masih bertahan, tetapi apa pentingnya sekarang ke mana pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin melanjutkan pertumbuhannya, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Kemungkinan hilangnya independensi Fed adalah faktor kuat lain yang membebani mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan kelanjutan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" menurun sebesar 4.800, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 3.100. Dengan demikian, posisi bersih turun sebesar 7.900 kontrak untuk minggu ini.
Analisis Grafik 1H EUR/USD
Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik. Dalam beberapa hari terakhir, harga terkoreksi, tetapi di atas garis tren tren naik tetap berlaku. Tidak ada alasan signifikan untuk penurunan mata uang Eropa, tetapi pound sterling memberikan tindakan yang merugikan. Dan tidak ada yang membatalkan koreksi teknikal. Mengingat sikap Fed pada pertemuan terakhir, kami semakin yakin bahwa mata uang AS akan terus turun.
Untuk 24 September, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1790) dan garis Kijun-sen (1,1823). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Rabu, acara paling menarik hari ini adalah rilis indeks iklim bisnis Jerman. Jelas, laporan ini tidak akan dapat memicu reaksi pasar yang kuat, dan tidak akan ada acara lain sepanjang hari. Dengan demikian, kita mungkin sekali lagi menghadapi hari yang cukup membosankan dengan pergerakan datar dan volatilitas rendah.
Rekomendasi trading: Pada hari Rabu, pasangan ini mungkin terus bergerak ke utara, karena tren naik tetap utuh, dan dolar masih tidak memiliki dasar untuk pertumbuhan. Target pertama terlerak di level 1,1846–1,1857. Namun, volatilitas mungkin sekali lagi sangat rendah, dan pergerakan tren intraday mungkin tidak ada.
Penjelasan untuk ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari grafik 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level ekstrem – garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
