Analisis EUR/USD 5-Menit
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan kenaikan, yang merupakan bentuk koreksi dalam tren penurunan yang lebih luas. Garis tren menurun jelas mencerminkan suasana bearish di kalangan sebagian besar trader, tetapi kami tetap tidak mengantisipasi lonjakan dolar yang signifikan. Kita perlu mengakui bahwa dalam satu setengah minggu terakhir, beberapa faktor memang memberikan dukungan pada mata uang AS; namun, semua faktor tersebut bersifat sementara. Tren global tetap konsisten, demikian juga dengan kondisi fundamental secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita melihat putaran koreksi lainnya, tetapi dolar masih sangat sulit untuk diandalkan lebih dari itu.
Pada hari Jumat, Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, memberikan pidato lain di wilayah euro, tetapi tidak ada informasi baru yang diberikan kepada pasar. Di Amerika Serikat, terdapat tiga laporan yang dirilis, di mana dua di antaranya diabaikan oleh pasar. Indeks harga PCE Inti tercatat di angka 0,2% pada bulan Agustus, sesuai dengan perkiraan. Pendapatan pribadi dan pengeluaran konsumen meningkat sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan. Hanya Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis oleh University of Michigan yang menimbulkan reaksi kecil dari pasar, meskipun hasilnya tidak jauh berbeda dari prediksi. Namun, sentimen konsumen telah menurun sejak bulan Desember tahun lalu, yang "secara paradoks" bersamaan dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih.
Dalam kerangka waktu 5 menit, pada hari Jumat terbentuk dua sinyal trading yang cukup baik. Harga memantul dua kali dari level 1. 1666. Pada percobaan kedua, kenaikan akhirnya dimulai, dan euro mampu naik sekitar 25 pips hingga akhir hari. Volatilitas pada hari itu cukup rendah, sehingga tidak ada alasan untuk berharap akan keuntungan yang besar.
Laporan COT
Laporan COT terbaru yang diterbitkan pada tanggal 16 September. Seperti yang terlihat dengan jelas pada grafik di atas, posisi bersih para trader non-komersial telah lama berada dalam kecenderungan bullish, dengan para bear hampir tidak mendapatkan keunggulan pada akhir tahun 2024 sebelum segera kehilangan kembali. Sejak Donald Trump terpilih untuk periode keduanya, nilai dolar terus mengalami penurunan. Kami tidak bisa memastikan 100% bahwa tren penurunan ini akan berlanjut, namun situasi global saat ini sangat menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi.
Kami masih belum melihat faktor-faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, sementara ada banyak elemen lain yang bisa menyebabkan penurunan nilai dolar. Trend penurunan jangka panjang tetap eksis, tetapi apa makna dari fakta bahwa harga telah bergerak dalam arah ini selama 17 tahun belakangan? Setelah Trump mengakhiri konflik trading yang ada, nilai dolar mungkin akan pulih, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik semacam itu kemungkinan besar akan tetap ada dalam berbagai bentuk. Kemungkinan hilangnya independensi Fed menjadi faktor kuat lain yang memberikan tekanan pada mata uang AS.
Garis indikator merah dan biru terus menunjukkan kecenderungan "bullish". Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi beli di antara kelompok "Non-komersial" menurun sebanyak 800, sementara jumlah posisi jual meningkat sebanyak 2. 600. Sebagai akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 3. 400 kontrak.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD sedang membentuk tren turun baru, seperti yang ditunjukkan oleh garis tren. Kami masih belum melihat alasan untuk reli dolar yang berkepanjangan. Pada kerangka waktu harian, tren naik tetap utuh, meskipun penguatan dolar tampaknya melemah. Pada kerangka waktu yang lebih rendah, mata uang AS sedang naik, tetapi sulit untuk memprediksi berapa lama tren ini akan bertahan.
Untuk tanggal 29 September, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1790) dan garis Kijun-sen (1.1733). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan perintah Stop Loss pada titik impas setelah harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Senin, tidak ada laporan makroekonomi penting yang dijadwalkan baik di kawasan euro maupun di AS, tetapi serangkaian pidato oleh pejabat Fed dan ECB akan berlangsung. Perwakilan Fed mungkin menarik perhatian, karena masih belum jelas bagaimana bank sentral AS akan bertindak hingga akhir tahun.
Rekomendasi Trading
Pada hari Jumat, pemulihan euro mungkin berlanjut. Setelah memantul dari level 1.1666, pergerakan naik dapat berlanjut menuju garis Kijun-sen. Tren akan mulai beralih ke bullish jika harga berhasil melewati garis indikator Ichimoku dan garis tren. Untuk peluang penjualan, diperlukan pantulan dari garis kritis.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
