Analisis EUR/USD 5-Menit
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD mengalami kenaikan dan berhasil melewati garis tren yang turun. Namun, kenaikan lebih lanjut untuk pasangan ini terhambat oleh zona 1. 1750–1. 1760, yang sering kali berfungsi sebagai level dukungan atau perlawanan untuk harga. Oleh karena itu, saat ini, masih terlalu awal untuk yakin sepenuhnya bahwa tren penurunan dalam jangka pendek telah berakhir.
Meski begitu, kami telah berkali-kali mencatat bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk adanya kenaikan dolar dalam jangka menengah. Hanya dalam beberapa hari terakhir, berita memberikan dasar fundamental baru yang mendukung penurunan mata uang AS. Donald Trump telah memperkenalkan tarif baru dan merencanakan pengenaan pajak pada industri film. Harapan untuk adanya pelonggaran kebijakan Federal Reserve yang lebih lanjut di akhir tahun semakin meningkat. Penangkapan massal imigran ilegal juga telah dimulai di Chicago. Jelas, terdapat banyak alasan bagi pasar untuk kembali menjual dolar AS. Pada kerangka waktu harian, tren kenaikan tidak pernah berhenti. Pada hari Senin, tidak ada rilis makroekonomi penting di AS maupun di UE, yang dapat menjelaskan rendahnya volatilitas pada pasangan ini. Meskipun demikian, euro mengalami kenaikan sepanjang hari.
Di kerangka waktu 5 menit, muncul sejumlah sinyal perdagangan yang cukup signifikan; namun, karena lemahnya volatilitas, harga menghabiskan sebagian besar waktu dalam rentang yang sempit, mencakup dua level dan satu garis. Harga berulang kali memantul dari level-level tersebut sepanjang hari: tiga kali dari Kijun-sen dan dua kali dari zona 1. 1750–1. 1760. Dalam setiap situasi itu, harga tidak pernah bergerak lebih dari 20–30 pips ke arah yang benar. Namun, masalahnya bukan terletak pada sinyal tetapi pada rendahnya volatilitas di "Senin yang membosankan. "
Laporan COT
Laporan COT terbaru yang dirilis pada 23 September. Seperti yang terlihat jelas pada grafik di atas, posisi bersih para trader non-komersial telah lama menunjukkan sikap "bullish. " Para penjual hampir tidak berhasil menguasai pasar di akhir tahun 2024, namun segera kehilangan kekuasaan. Sejak Trump terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan kedua, nilai dolar telah mengalami penurunan. Meskipun tidak bisa dipastikan 100% bahwa penurunan ini akan terus berlanjut, namun situasi global saat ini menunjukkan hal sebaliknya.
Kami belum menemukan alasan fundamental untuk euro mengalami penurunan, sementara terdapat banyak alasan bagi dolar untuk melemah. Tren penurunan secara global masih berlanjut, tetapi apa artinya saat ini berkaitan dengan pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin bisa bangkit kembali, tetapi peristiwa terkini menunjukkan bahwa konflik akan terus berlanjut dalam bentuk apapun. Potensi kehilangan kemandirian Federal Reserve juga menjadi faktor signifikan yang membebani nilai mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak untuk minggu ini.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pada TF per jam, EUR/USD terus membentuk tren menurun, yang sejauh ini belum dapat dianggap selesai. Kami masih belum melihat alasan untuk reli dolar yang berkepanjangan. Pada TF harian, terlihat bahwa tren naik tetap utuh, sementara penguatan dolar tampak cukup lemah. Pada TF yang lebih rendah, mata uang AS sedang naik, tetapi tren ini mungkin akan segera berakhir.
Untuk 30 September, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1790) dan Kijun-sen (1.1733). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar—ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Selasa, beberapa peristiwa penting dijadwalkan di UE dan AS. Jerman diharapkan merilis laporan tentang penjualan ritel, inflasi, dan pengangguran. Di AS, laporan JOLTs tentang lowongan pekerjaan akan dipublikasikan. Selain itu, Christine Lagarde akan menyampaikan pidato. Hari ini, volatilitas seharusnya lebih tinggi.
Rekomendasi Trading
Pada hari Selasa, pemulihan euro mungkin berlanjut. Trader perlu menembus area 1.1750–1.1760 untuk menganggap tren menurun selesai. Pemantulan dari area ini masih memungkinkan posisi pendek, tetapi harus diingat bahwa banyak hal minggu ini akan bergantung pada latar belakang makroekonomi.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
