Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD diperdagangkan ke dua arah tanpa menetapkan bias arah yang jelas. Sejumlah besar data makroekonomi dirilis sepanjang hari, memengaruhi sentimen pasar dan menyebabkan pasangan ini berfluktuasi. Laporan penting termasuk data inflasi dan pengangguran Jerman, serta laporan lowongan pekerjaan JOLTS AS.
Tingkat inflasi tahunan Jerman naik menjadi 2,4%, melebihi perkiraan, dan pengangguran tetap tidak berubah pada 6,3%. Ini dapat dianggap sebagai laporan yang relatif solid untuk euro. Sementara itu, laporan JOLTS menunjukkan 7.227 juta lowongan pekerjaan pada bulan Agustus, hampir sesuai dengan ekspektasi — menjadikan data ini netral atau "secara kondisional positif" untuk dolar. Secara keseluruhan, pasar memilih untuk tidak bereaksi secara agresif, kemungkinan karena data yang jauh lebih penting diharapkan akan dirilis akhir pekan ini; selain itu, potensi dimulainya penutupan pemerintah AS secepat hari ini menciptakan ketidakpastian lebih lanjut.
Pada grafik 5 menit, EUR/USD bergerak sedemikian rupa sehingga sinyal trading sebagian besar tidak berarti. Meskipun sinyal terbentuk, mereka tidak layak untuk ditindaklanjuti. Di awal hari, harga menembus garis kritis, tetapi membuka posisi long tidak masuk akal dengan zona resistance kuat hanya 17 pip di atasnya. Harga memantul dari area resistance 1,1750–1,1760 dua kali, tetapi sekali lagi, posisi short tidak masuk akal, karena garis Kijun-sen bertindak sebagai dukungan tepat di bawahnya.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Seperti yang terlihat jelas pada grafik di atas, posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish." Bear hampir tidak berhasil menguasai pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat untuk periode kedua sebagai presiden, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan sebaliknya.
Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk melemahnya euro, sementara ada banyak alasan untuk penurunan dolar. Tren penurunan global tetap ada, tetapi apa pentingnya sekarang di mana harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin pulih, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Potensi hilangnya independensi Federal Reserve adalah faktor kuat lainnya yang membebani mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak untuk minggu tersebut.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD terus membentuk tren turun jangka pendek, yang belum dapat dianggap sepenuhnya selesai. Meski demikian, kami masih belum melihat katalis kuat untuk kenaikan dolar yang berkelanjutan. Pada grafik harian, tren naik yang lebih luas tetap utuh, dan tanda-tanda kekuatan dolar tetap relatif lemah. Pada kerangka waktu yang lebih rendah, dolar menunjukkan pertumbuhan lokal, tetapi tren ini mungkin segera berakhir.
Untuk 1 Oktober, kami menyoroti level support dan resistance berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988. Selain itu, perhatikan garis Senkou Span B (1,1782) dan garis Kijun-sen (1,1712). Catatan: Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi para trader harus mengatur strategi mereka dengan sesuai. Pastikan untuk memindahkan Stop Loss ke breakeven setelah harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda untuk melindungi dari sinyal palsu.
Pada hari Rabu, zona euro akan merilis data inflasi untuk bulan September. Jika melebihi perkiraan 2,2%, ini dapat mendukung euro. Sementara itu, AS akan menerbitkan ISM Manufacturing PMI — indikator kunci — dan laporan ketenagakerjaan ADP yang lebih kecil namun tetap penting.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Selasa, pemulihan euro mungkin berlanjut. Para trader harus mencari penembusan di atas zona resistance 1,1750–1,1760 untuk mempertimbangkan tren turun saat ini tidak berlaku. Pemantulan dari area ini memberikan peluang untuk posisi short, tetapi ingat bahwa banyak bergantung pada latar belakang makroekonomi minggu ini. Saat ini, kekuatan dolar yang berkelanjutan tampaknya menjadi skenario yang kurang memungkinkan.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
- Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading
- Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
