Analisis EUR/USD 5-Menit
Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD masih bergerak. . . datar. Dalam beberapa hari terakhir, kami tidak mengira bahwa pasar akan berada dalam jangkauan datar, tetapi saat ini, kami bisa dengan percaya diri menyatakan bahwa pasangan ini terjebak dalam saluran horizontal atau gerakan yang sangat mirip dengan itu. Ada kecenderungan untuk naik, tetapi data makroekonomi dan faktor fundamental hampir tidak memberikan dampak yang bertahan lama pada pergerakan harga. Secara lebih rinci, laporan ekonomi yang terpisah memang memicu reaksi dari pasar, tetapi laporan-laporan tersebut sering kali saling berkontradiksi—menghalangi pembentukan tren yang konsisten.
Hari Rabu adalah contoh yang jelas. Data inflasi dari Zona Euro diumumkan persis sesuai dengan ekspektasi dan menyebabkan penurunan nilai euro. Kemudian, selama sesi yang berlangsung di AS, laporan ketenagakerjaan ADP dirilis dengan angka yang kurang baik, yang mengakibatkan penurunan nilai dolar. Namun, beberapa jam kemudian, ISM Manufacturing PMI dari AS tampil sedikit lebih baik dari yang diperkirakan (hanya 0,1 poin), yang menyebabkan penguatan dolar yang signifikan. Tiga laporan — yang masing-masing menunjukkan arah yang berbeda.
Pada grafik 5-menit, terdapat beberapa sinyal perdagangan yang muncul; akan tetapi, meninjau sinyal tersebut tidak memberikan banyak manfaat karena setiap kali sinyal terbentuk dan harga mulai bergerak, laporan lain muncul yang membalikkan arah pergerakan itu. Sepertinya pergerakan datar ini lebih mencerminkan adanya katalis jangka pendek yang berlawanan daripada proses konsolidasi. Meskipun demikian, pergerakan mendatar tetap menjadi tema yang dominan.
Laporan COT
Laporan COT terbaru tertanggal 23 September. Seperti yang terlihat jelas pada grafik di atas, posisi bersih pedagang non-komersial telah lama "bullish." Bear hampir berhasil menguasai pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat untuk periode kedua sebagai presiden, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan sebaliknya.
Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk euro melemah, sementara ada banyak alasan bagi dolar untuk jatuh. Tren penurunan global tetap ada, tetapi apa pentingnya sekarang di mana harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin pulih, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Potensi hilangnya independensi Federal Reserve adalah faktor kuat lainnya yang membebani mata uang AS.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak untuk minggu ini.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pada timeframe 1 jam, EUR/USD terus membentuk tren menurun. Namun, tren ini belum bisa dianggap selesai, karena pergerakan harga sebagian besar masih bergerak menyamping dan belum menembus area 1.1750–1.1760 atau garis Senkou Span B. Meski demikian, kami masih belum melihat alasan kuat untuk mengharapkan reli dolar yang berkelanjutan. Grafik harian dengan jelas menunjukkan bahwa tren naik yang lebih luas masih utuh.
Untuk tanggal 2 Oktober, level perdagangan yang perlu diperhatikan adalah: 1. 1234, 1. 1274, 1. 1362, 1. 1426, 1. 1534, 1. 1604–1. 1615, 1. 1666, 1. 1750–1. 1760, 1. 1846–1. 1857, 1. 1922, 1. 1971–1. 1988, dan juga garis-garis penting dari Ichimoku: Senkou Span B (1. 1782) dan Kijun-sen (1. 1715). Penting untuk diingat bahwa garis-garis indikator Ichimoku ini bisa berubah sepanjang hari, jadi perlu dipantau saat mencari sinyal perdagangan. Pastikan untuk mengatur Stop Loss pada titik impas saat harga bergerak 15 pips sesuai harapan Anda — ini akan melindungi Anda dari kerugian jika sinyal tidak akurat.
Pada hari Kamis, laporan tentang pengangguran di Zona Euro akan dirilis, sementara AS akan mengeluarkan laporan klaim pengangguran. Keduanya dianggap sebagai laporan yang kurang utama. Setelah tiga hari pergerakan yang cenderung datar, kondisi tersebut mungkin akan berlanjut hari ini.
Rekomendasi Trading
Pada hari Kamis, euro dapat melanjutkan pemulihannya. Untuk mengonfirmasi akhir dari tren bearish, harga perlu menembus area 1.1750–1.1760 dan garis Senkou Span B. Pemantulan dari area ini akan mendukung posisi jual; namun, perlu dicatat bahwa saat ini dolar menerima sedikit dukungan dari katalis berita.
Penjelasan Untuk Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
- Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
- Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.
