Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pasangan mata uang EUR/USD terus tertekan sepanjang hari Selasa. Untuk hari kedua berturut-turut, pasangan ini cenderung melemah. Krisis politik di Prancis masih menjadi satu-satunya peristiwa penting sejauh ini pada pekan perdagangan ini, dan kami telah membahasnya dalam ulasan sebelumnya. Namun, kami tidak yakin perkembangan politik ini cukup signifikan atau berdampak untuk membenarkan pelemahan euro yang berkelanjutan selama dua hari. Menurut pandangan kami, shutdown pemerintah AS jauh lebih berpengaruh di mata para trader.
Sejujurnya, pasangan ini belum jatuh terlalu jauh. Selama dua hari berturut-turut, zona 1,1657–1,1666 telah menghentikan penurunan. Oleh karena itu, tren naik yang baru terbentuk secara teknikal tetap utuh, meskipun harga terus bergerak turun setiap harinya.
Jika rentang 1,1657–1,1666 ditembus, maka dari perspektif teknikal, penurunan lebih lanjut pada pasangan mata uang ini dapat dibenarkan. Pertanyaannya tetap: atas dasar apa dolar saat ini dapat menguat? Minggu lalu, dolar mengabaikan sebagian besar berita negatif. Lebih tepatnya, pasarlah yang mengabaikan perkembangan ini; para trader tidak memanfaatkan peluang untuk menjual dolar kembali. Itu sebabnya kami terus memandang pergerakan pasar saat ini tidak logis dan tidak konsisten dengan fundamental.
Pada time frame 5 menit, kemarin dihasilkan dua sinyal trading. Selama sesi malam, harga memantul dari garis kritis Kijun-sen. Pada pembukaan Eropa, harga telah bergerak sedikit menjauh dari titik pembentukan sinyal, memberikan peluang bagi para trader untuk melakukan aksi jual. Kemudian selama sesi Eropa, rentang 1,1657–1,1666 diuji ulang, saat penurunan berakhir. Pantulan ini dapat digunakan sebagai sinyal beli, tetapi pertumbuhan euro tidak pernah terwujud pada akhir hari. Volatilitas tetap cukup rendah.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Laporan COT terbaru tertanggal 23 September. Seperti yang ditunjukkan dengan jelas pada grafik di atas, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Bear sempat menguat di akhir tahun 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS, dolar terus menurun.
Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan dolar akan berlanjut, tetapi peristiwa global saat ini sangat menunjukkan hal tersebut. Kami masih belum melihat adanya pendorong fundamental yang mendukung penguatan euro, tetapi ada banyak alasan untuk pelemahan dolar.
Tren global tetap menurun, dan pada titik ini, tren harga selama 17 tahun terakhir hampir tidak berpengaruh. Jika Trump mengakhiri perang dagang, dolar mungkin akan mulai menguat, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan bahwa ketegangan kemungkinan akan berlanjut dalam berbagai bentuk. Potensi hilangnya independensi Federal Reserve merupakan faktor bearish utama lainnya bagi mata uang AS.
Garis merah dan biru pada indikator masih menunjukkan bias bullish yang masih berlanjut. Pada pekan pelaporan terakhir, posisi long kelompok "Nonkomersial" berkurang 800 kontrak, sementara posisi short bertambah 2.600 kontrak. Akibatnya, posisi bersih berkurang 3.400 kontrak.
Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, EUR/USD terus membentuk pergerakan menurun, meskipun belum dapat diklasifikasikan sebagai pergeseran tren yang tuntas. Harga masih mendatar dan belum menembus zona 1,1750–1,1760 atau garis Senkou Span B. Kami masih belum melihat alasan kuat untuk kenaikan dolar yang signifikan, dan harga juga masih berada di atas area 1,1657–1,1666. Grafik harian menunjukkan bahwa tren naik yang lebih besar masih berlangsung.
Untuk 8 Oktober, kami menyoroti level-level trading utama berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988. Perhatikan juga Senkou Span B (1,1782) dan Kijun-sen (1,1715). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi perhatikan hal ini saat menggunakannya untuk mengevaluasi sinyal. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss Anda di titik impas setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan, ini akan membantu melindungi dari breakout palsu.
Pada hari Rabu, Presiden ECB Christine Lagarde akan menyampaikan pidato lainnya di Zona Euro, tetapi kami tidak mengharapkan sesuatu yang baru atau berdampak. Beliau telah membahas data inflasi, dan tingkat inflasi saat ini dapat diterima oleh ECB. Jerman akan merilis laporan produksi industri minor, sementara di AS, risalah rapat Federal Reserve terbaru akan dipublikasikan.
Rekomendasi Trading
Pada hari Rabu, para trader dapat mempertimbangkan untuk melakukan trading dalam zona 1,1657–1,1666. Jika level ini ditembus pada percobaan keempat atau kelima, posisi short menjadi valid dengan target di 1,1604–1,1615. Jika harga kembali memantul dari level ini, posisi long dapat dipertimbangkan, dengan target di 1,1715 dan 1,1750–1,1760.
Informasi Grafik
Level harga support dan resistance — garis tebal merah tempat pergerakan harga mungkin berakhir. Garis ini tidak digunakan sebagai penghasil sinyal.
Kijun-sen dan Senkou Span B — Garis indikator Ichimoku, yang ditransfer dari timeframe 4 jam ke grafik per jam. Garis ini dianggap sebagai garis referensi yang kuat.
Level ekstrem — garis tipis merah yang menandai area tempat harga sebelumnya telah memantul. Garis ini dapat bertindak sebagai area sinyal.
Garis kuning — garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator Grafik COT 1 — menunjukkan posisi bersih yang dipegang oleh berbagai kategori trader.
