Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD terkonsolidasi di bawah level support 1.1645–1.1656, kemudian memantul dari level ini, dan pagi ini – terjadi pantulan lagi. Dengan demikian, penurunan kuotasi dapat berlanjut menuju level Fibonacci 61.8% di 1.1594. Konsolidasi pasangan di atas level 1.1645–1.1656 akan menguntungkan mata uang Eropa dan beberapa pertumbuhan menuju level retracement 38.2% di 1.1718.
Situasi gelombang pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai tidak menembus puncak sebelumnya, sementara gelombang turun baru menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren tetap "bearish" untuk saat ini. Data pasar tenaga kerja terbaru dan tinjauan kebijakan moneter Fed yang direvisi mendukung para trader bullish, itulah sebabnya saya mengharapkan perubahan tren menjadi "bullish." Untuk mengakhiri tren bearish, harga harus terkonsolidasi di atas puncak terakhir di 1.1779.
Pada hari Rabu, satu-satunya peristiwa penting adalah risalah FOMC. Risalah ini biasanya mencerminkan sentimen anggota FOMC dan pandangan mereka terhadap perubahan kebijakan moneter di masa depan. Risalah kemarin menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pejabat Fed mendukung pemangkasan suku bunga lebih lanjut tetapi menyarankan agar tidak melonggarkan kebijakan terlalu cepat. Ada risiko perlambatan ekonomi, sehingga pelonggaran moneter tidak bisa ditunda. Namun, suku bunga juga tidak bisa dipotong terlalu cepat, karena inflasi AS telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan mungkin terbukti bertahan. Beberapa anggota percaya bahwa pemangkasan suku bunga berikutnya harus menunggu hingga bukti yang lebih kuat tentang kelemahan pasar tenaga kerja muncul. Namun, mayoritas masih mendukung pelonggaran moneter yang moderat. Para trader menafsirkan risalah tersebut sebagai "dovish," namun nilai tukar dolar AS tidak mencerminkan faktor bearish untuk saat ini. Dolar terus naik, meskipun banyak latar belakang berita menunjukkan penurunannya. Kemungkinan besar, FOMC akan memutuskan untuk pemangkasan suku bunga dua kali sebelum akhir tahun ini.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini terkonsolidasi di bawah 1.1680, memungkinkan para trader untuk mengharapkan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci 127.2% di 1.1495. Indikator CCI menunjukkan adanya divergensi "bullish" yang dapat menghentikan penurunan saat ini. Penutupan di atas 1.1680 akan menguntungkan euro dan melanjutkan tren "bullish" menuju level retracement 161.8% di 1.1854.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terakhir, pemain profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" tetap "bullish" berkat Donald Trump dan terus menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 252.000, sementara posisi short mencapai 138.000. Selisihnya secara efektif adalah dua banding satu. Selain itu, perhatikan jumlah sel hijau dalam tabel di atas — ini menunjukkan pembangunan posisi yang kuat dalam euro. Dalam banyak kasus, minat terhadap euro terus meningkat, sementara minat terhadap dolar menurun.
Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader , karena dapat menciptakan banyak masalah struktural jangka panjang bagi AS. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian trading kunci, banyak indikator ekonomi penting terus menurun.
Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:
- AS – Pidato oleh Ketua FOMC Jerome Powell (12:30 UTC).
Pada 9 Oktober, kalender ekonomi hanya berisi satu entri, tetapi yang satu ini lebih penting dari yang lain untuk minggu ini. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Kamis mungkin kuat.
Prakiraan EUR/USD dan rekomendasi trader:
Penjualan dimungkinkan pada pantulan dari 1.1718 pada grafik per jam. Level dukungan 1.1645–1.1656 telah ditembus, jadi posisi short dapat dipertahankan dengan target di 1.1594. Dua pantulan terakhir dari 1.1645 menunjukkan bahwa penurunan akan berlanjut. Pembelian dapat dipertimbangkan pada pantulan dari 1.1594 atau pada penutupan di atas level 1.1645–1.1656.
Grid Fibonacci dibangun dari 1.1392–1.1919 pada grafik per jam dan dari 1.1214–1.0179 pada grafik 4 jam.
