Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD bangkit kembali dari level support 1,1645–1,1656 dan terus naik menuju level retracement Fibonacci 38,2% di 1,1718, yang mungkin akan diuji hari ini. Pemantulan dari level ini akan memungkinkan para trader mengharapkan pembalikan yang menguntungkan dolar AS dan sedikit penurunan menuju level support 1,1645–1,1656. Konsolidasi pasangan di atas 1,1718 akan meningkatkan peluang pertumbuhan berkelanjutan menuju level resistance 1,1795–1,1802.
Struktur gelombang pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Gelombang naik terakhir berhasil menembus puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun terakhir yang telah selesai tidak menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren kini telah berubah menjadi bullish. Data pasar tenaga kerja terbaru, perubahan ekspektasi terhadap kebijakan moneter Federal Reserve, dan agresi baru Trump terhadap China semuanya mendukung para trader bullish.
Pada hari Kamis, para bull tidak memiliki banyak alasan kuat untuk menyerang. Namun, saya ingin menarik perhatian para trader pada fakta bahwa sejak pidato Jerome Powell pada Selasa malam, hanya para bull yang aktif, dan dolar terus melemah. Menurut pandangan saya, ini adalah tanda meningkatnya kepercayaan di antara para trader bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga tidak hanya pada akhir bulan ini tetapi juga pada bulan Desember dan awal tahun depan.
Saya tidak sepenuhnya yakin skenario ini akan terjadi, karena tidak ada data baru tentang inflasi, pengangguran, atau penggajian di AS selama lebih dari sebulan. Pasar jelas mengharapkan yang terburuk—tetapi bagaimana jika itu tidak terjadi? Dalam situasi tersebut, FOMC mungkin melonggarkan kebijakan moneter lebih sederhana daripada yang diharapkan pasar saat ini. Namun, saya percaya bahkan itu tidak akan menyelamatkan dolar. Ketegangan antara Donald Trump dan China terus meningkat dan mencapai titik didih. Laporan sudah muncul tentang tarif yang sangat tinggi dari pihak AS dan ancaman pemutusan hubungan total dengan China. Situasi untuk dolar tidak membaik seiring waktu.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah terkonsolidasi di atas level 1,1680 dan saluran tren menurun setelah membentuk divergensi bullish pada indikator CCI. Akibatnya, pergerakan naik dapat berlanjut menuju level retracement Fibonacci berikutnya di 161,8% pada 1,1854.
Laporan Commitment of Trader(COT)
Selama minggu pelaporan terbaru, para trader profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Sentimen kelompok non-komersial tetap bullish, sebagian besar berkat Donald Trump, dan terus menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 252.000, sementara posisi short berjumlah 138.000 — hampir dua kali lipat perbedaannya.
Perhatikan juga banyaknya sel hijau dalam tabel di atas, yang mencerminkan akumulasi posisi yang kuat dalam euro. Dalam banyak kasus, minat terhadap euro meningkat, sementara minat terhadap dolar menurun.
Selama 33 minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena dapat menciptakan berbagai masalah struktural jangka panjang bagi ekonomi AS. Meskipun beberapa perjanjian perdagangan penting telah ditandatangani, banyak indikator ekonomi utama terus menunjukkan penurunan.
Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro
Zona Euro: Indeks Harga Konsumen (09:00 UTC).
Pada 17 Oktober, kalender ekonomi hanya mencakup satu acara, yang kemungkinan tidak akan menarik banyak minat. Oleh karena itu, latar belakang berita akan memiliki dampak yang sangat kecil pada sentimen pasar pada hari Jumat.
Prakiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trading
Posisi jual dapat dipertimbangkan hari ini jika terjadi pantulan dari 1,1718 pada grafik per jam, dengan target 1,1656. Posisi beli sebelumnya dapat dipertimbangkan setelah penutupan di atas 1,1594, dengan target di 1,1645–1,1656 — target ini telah tercapai. Konsolidasi kemarin di atas 1,1645–1,1656 memungkinkan posisi long baru dengan target di 1,1718, yang juga hampir tercapai. Hari ini, penutupan di atas 1,1718 akan memungkinkan para trader untuk menahan posisi long, dengan target di 1,1795.
Grid Fibonacci digambar antara 1,1392–1,1919 pada grafik per jam dan 1,1214–1,0179 pada grafik 4 jam.
